Облигации Самолет1P4
RU000A0ZZZZ2
В обращении
A-
98,13%
0,00
0,0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0ZZZZ2
МосБиржа : Самолет1P4
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Ближайшая оферта
- Заявки на выкуп
- 12.03.2027—18.03.2027
- Дата приобретения
- 3-й рабочий день с даты окончания периода предъявления
Условия и порядок участия в офертах необходимо заранее уточнять у своего брокера
Новости и комментарии
Компания нацелена на выполнение своих обязательств
Самолет ао 3,25% СамолетP11 0,29% Самолет 01 0,32% СамолетP13 1,16% Самолет1P4 СамолетP14 0,55% СамолетP15 -0,08% СамолетP16 0,14% СамолетP18 0,70%Цена и доходность
- Доходность
- 21,57%
- Купон
- 17,00% 42,38 Rub
- НКД
- 14,90 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 17.09.2026
- Медиана
- 0,15%
- G-спред
- 0,06 б.п.
- Спред к индексу
- 0,04 б.п.
- КБД
- 0,15
- Спред к медиане
- 0,07 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 700,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 500,00 млн Rub
- Начало размещения
- 27.12.2018
- Окончание размещения
- 29.12.2018
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на реализацию строительных проектов Группы, развитие основной деятельности, общекорпоративные цели.
Операторы выпуска
Организатор
Банк ФК Открытие
Агент по размещению
Банк ФК Открытие
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ПАО "ГК "Самолет"
- Полное наименование
- Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"
- Рег. номер
- 4B02-04-16493-A-001P
- Дата рег
- 04.07.2018
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- Услуги в сфере недвижимости
- ИНН
- 9731004688
- Местонахождение
- 121108, РФ, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
- Почтовый адрес
- 121108, РФ, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| Самолет2P5 | В обращении | 1,60 млрд Rub | 10.06.2031 |
| Самолет2P5 | В обращении | 1,60 млрд Rub | 10.06.2031 |
| Самолет2P3 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 04.03.2031 |
| Самолет2P3 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 04.03.2031 |
| Самолет1P6 | В обращении | 500,00 млн Rub | 01.08.2029 |
| Самолет1P6 | В обращении | 500,00 млн Rub | 01.08.2029 |
| Самолет1P5 | В обращении | 300,00 млн Rub | 31.07.2029 |
| Самолет1P5 | В обращении | 300,00 млн Rub | 31.07.2029 |
| СамолетP18 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 06.06.2029 |
| СамолетP18 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 06.06.2029 |
| Самолет2P4 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 25.04.2029 |
| Самолет2P4 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 25.04.2029 |
| СамолетP19 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 18.01.2029 |
| СамолетP19 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 18.01.2029 |
| СамолетP21 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.12.2028 |
| СамолетP21 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.12.2028 |
| СамолетP16 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 06.04.2028 |
| СамолетP16 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 06.04.2028 |
| СамолетP11 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 08.02.2028 |
| СамолетP11 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 08.02.2028 |
| СамолетP15 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 30.07.2027 |
| СамолетP15 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 30.07.2027 |
| СамолетP14 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 22.07.2027 |
| СамолетP14 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 22.07.2027 |
| СамолетP13 | В обращении | 24,50 млрд Rub | 24.01.2027 |
| СамолетP13 | В обращении | 24,50 млрд Rub | 24.01.2027 |
| Самолет 01 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 30.10.2026 |
| Самолет 01 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 30.10.2026 |
| СамолетP20 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 28.09.2026 |
| СамолетP20 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 28.09.2026 |
| ГК Самолет БО-П17 | Планируется | 0,00 % | — |
| ГК Самолет 002Р-01 | Планируется | 0,00 % | — |
| ГК Самолет 002Р-02 | Планируется | 1 000,00 млн % | — |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.03.2019 | 12% | 2,992 | 29,92 |
| 2 | 27.06.2019 | 12% | 2,992 | 29,92 |
| 3 | 26.09.2019 | 12% | 2,992 | 29,92 |
| 4 | 26.12.2019 | 12% | 2,992 | 29,92 |
| 5 | 26.03.2020 | 12% | 2,992 | 29,92 |
| 6 | 25.06.2020 | 12% | 2,992 | 29,92 |
| 7 | 24.09.2020 | 12% | 2,992 | 29,92 |
| 8 | 24.12.2020 | 12% | 2,992 | 29,92 |
| 9 | 25.03.2021 | 12% | 2,992 | 29,92 |
| 10 | 24.06.2021 | 12% | 2,992 | 29,92 |
| 11 | 23.09.2021 | 12% | 2,992 | 29,92 |
| 12 | 23.12.2021 | 12% | 2,992 | 29,92 |
| 13 | 24.03.2022 | 10,5% | 2,618 | 26,18 |
| 14 | 23.06.2022 | 10,5% | 2,618 | 26,18 |
| 15 | 22.09.2022 | 12,5% | 3,116 | 31,16 |
| 16 | 22.12.2022 | 11% | 2,742 | 27,42 |
| 17 | 23.03.2023 | 10,5% | 2,618 | 26,18 |
| 18 | 22.06.2023 | 10,5% | 2,618 | 26,18 |
| 19 | 21.09.2023 | 10,5% | 2,618 | 26,18 |
| 20 | 21.12.2023 | 14% | 3,49 | 34,9 |
| 21 | 21.03.2024 | 14% | 3,49 | 34,9 |
| 22 | 20.06.2024 | 15,5% | 3,864 | 38,64 |
| 23 | 19.09.2024 | 15,5% | 3,864 | 38,64 |
| 24 | 19.12.2024 | 19% | 4,737 | 47,37 |
| 25 | 20.03.2025 | 19% | 4,737 | 47,37 |
| 26 | 19.06.2025 | 24% | 5,984 | 59,84 |
| 27 | 18.09.2025 | 24% | 5,984 | 59,84 |
| 28 | 18.12.2025 | 24% | 5,984 | 59,84 |
| 29 | 19.03.2026 | 24% | 5,984 | 59,84 |
| 30 | 18.06.2026 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 31 | 17.09.2026 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 32 | 17.12.2026 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 33 | 18.03.2027 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 34 | 17.06.2027 | — | — | — |
| 35 | 16.09.2027 | — | — | — |
| 36 | 16.12.2027 | — | — | — |
| 37 | 16.03.2028 | — | — | — |
| 38 | 15.06.2028 | — | — | — |
| 39 | 14.09.2028 | — | — | — |
| 40 | 14.12.2028 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается эмитентом по итогам сбора заявок. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Ставка 15-16-го купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 3%.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.01.2019 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100,0% |
| 2 | 20.03.2019 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100,0% |
| 3 | 13.11.2019 |
Итоги: выкуплено 475 700 облигаций |
100,0% |
| 4 | 28.12.2021 |
Итоги: выкуплено 400 000 облигаций |
100,0% |
| 5 | 28.06.2022 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100,0% |
| 6 | 27.12.2022 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100,0% |
| 7 | 28.03.2023 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100,0% |
| 8 | 26.09.2023 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100,0% |
| 9 | 26.03.2024 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100,0% |
| 10 | 24.09.2024 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100,0% |
| 11 | 25.03.2025 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100,0% |
| 12 | 24.03.2026 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100,0% |
| 13 | 23.03.2027 |
Период предъявления 12.03.2027 — 18.03.2027 |
100,0% |
Обсуждение