Облигации Самолет 01
RU000A0JWYJ0
В обращении
A-
99,35%
-0,08
-0,08%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JWYJ0
МосБиржа : Самолет 01
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
Половина года еще не прошла, а уже более 10 эмитентов допустили техдефолты
Самолет 01 -0,08% ЦР БО-03 -0,38% НэппиБО01 4,44% Агродом02 4,48% ЕвроТранс7 4,38% СИБАВТО1Р6 1,12% ЦР БО-05 0,41% СамолетP20 -0,40% ЮГК 1P5 -0,27%Компания нацелена на выполнение своих обязательств
Самолет ао 3,25% СамолетP11 0,63% Самолет 01 -0,08% СамолетP13 1,52% Самолет1P4 СамолетP14 0,20% СамолетP15 -0,23% СамолетP16 -0,17% СамолетP18 0,65%Цена и доходность
- Доходность
- 31,62%
- Купон
- 26,00% 64,82 Rub
- НКД
- 56,99 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 31.07.2026
- Медиана
- 0,20%
- G-спред
- 0,14 б.п.
- Спред к индексу
- 0,10 б.п.
- КБД
- 0,14
- Спред к медиане
- 0,08 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 95,0
- Номинальный объем
- 1,50 млрд Rub
- Размещенный объем
- 1,50 млрд Rub
- Начало размещения
- 11.11.2016
- Окончание размещения
- 11.11.2016
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на реализацию строительных проектов, развитие основной деятельности и общекорпоративные цели.
Операторы выпуска
Организатор
Совкомбанк
Агент по размещению
Совкомбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ПАО "ГК "Самолет"
- Полное наименование
- Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"
- Рег. номер
- 4-01-36522-R
- Дата рег
- 13.09.2016
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- Услуги в сфере недвижимости
- ИНН
- 9731004688
- Местонахождение
- 121108, РФ, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
- Почтовый адрес
- 121108, РФ, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| Самолет2P5 | В обращении | 1,60 млрд Rub | 10.06.2031 |
| Самолет2P5 | В обращении | 1,60 млрд Rub | 10.06.2031 |
| Самолет2P3 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 04.03.2031 |
| Самолет2P3 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 04.03.2031 |
| Самолет1P6 | В обращении | 500,00 млн Rub | 01.08.2029 |
| Самолет1P6 | В обращении | 500,00 млн Rub | 01.08.2029 |
| Самолет1P5 | В обращении | 300,00 млн Rub | 31.07.2029 |
| Самолет1P5 | В обращении | 300,00 млн Rub | 31.07.2029 |
| СамолетP18 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 06.06.2029 |
| СамолетP18 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 06.06.2029 |
| Самолет2P4 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 25.04.2029 |
| Самолет2P4 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 25.04.2029 |
| СамолетP19 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 18.01.2029 |
| СамолетP19 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 18.01.2029 |
| СамолетP21 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.12.2028 |
| СамолетP21 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.12.2028 |
| Самолет1P4 | В обращении | 700,00 млн Rub | 14.12.2028 |
| Самолет1P4 | В обращении | 700,00 млн Rub | 14.12.2028 |
| СамолетP16 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 06.04.2028 |
| СамолетP16 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 06.04.2028 |
| СамолетP11 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 08.02.2028 |
| СамолетP11 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 08.02.2028 |
| СамолетP15 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 30.07.2027 |
| СамолетP15 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 30.07.2027 |
| СамолетP14 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 22.07.2027 |
| СамолетP14 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 22.07.2027 |
| СамолетP13 | В обращении | 24,50 млрд Rub | 24.01.2027 |
| СамолетP13 | В обращении | 24,50 млрд Rub | 24.01.2027 |
| СамолетP20 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 28.09.2026 |
| СамолетP20 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 28.09.2026 |
| ГК Самолет БО-П17 | Планируется | 0,00 % | — |
| ГК Самолет 002Р-01 | Планируется | 0,00 % | — |
| ГК Самолет 002Р-02 | Планируется | 1 000,00 млн % | — |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.02.2017 | 13,5% | 3,366 | 33,66 |
| 2 | 12.05.2017 | 13,5% | 3,366 | 33,66 |
| 3 | 11.08.2017 | 13,5% | 3,366 | 33,66 |
| 4 | 10.11.2017 | 13,5% | 3,366 | 33,66 |
| 5 | 09.02.2018 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 6 | 11.05.2018 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 7 | 10.08.2018 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 8 | 09.11.2018 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 9 | 08.02.2019 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 10 | 10.05.2019 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 11 | 09.08.2019 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 12 | 08.11.2019 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 13 | 07.02.2020 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 14 | 08.05.2020 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 15 | 07.08.2020 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 16 | 06.11.2020 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 17 | 05.02.2021 | 11,3% | 2,817 | 28,17 |
| 18 | 07.05.2021 | 11,3% | 2,817 | 28,17 |
| 19 | 06.08.2021 | 10,3% | 2,568 | 25,68 |
| 20 | 05.11.2021 | 10,3% | 2,568 | 25,68 |
| 21 | 04.02.2022 | 10,5% | 2,618 | 26,18 |
| 22 | 06.05.2022 | 10,5% | 2,618 | 26,18 |
| 23 | 05.08.2022 | 20% | 4,986 | 49,86 |
| 24 | 04.11.2022 | 11% | 2,742 | 27,42 |
| 25 | 03.02.2023 | 12,5% | 3,116 | 31,16 |
| 26 | 05.05.2023 | 12,5% | 3,116 | 31,16 |
| 27 | 04.08.2023 | 11,5% | 2,867 | 28,67 |
| 28 | 03.11.2023 | 11,5% | 2,867 | 28,67 |
| 29 | 02.02.2024 | 17,7% | 4,413 | 44,13 |
| 30 | 03.05.2024 | 19,25% | 4,799 | 47,99 |
| 31 | 02.08.2024 | 16% | 3,989 | 39,89 |
| 32 | 01.11.2024 | 16% | 3,989 | 39,89 |
| 33 | 31.01.2025 | 16% | 3,989 | 39,89 |
| 34 | 02.05.2025 | 16% | 3,989 | 39,89 |
| 35 | 01.08.2025 | 26% | 6,482 | 64,82 |
| 36 | 31.10.2025 | 26% | 6,482 | 64,82 |
| 37 | 30.01.2026 | 26% | 6,482 | 64,82 |
| 38 | 01.05.2026 | 26% | 6,482 | 64,82 |
| 39 | 31.07.2026 | 26% | 6,482 | 64,82 |
| 40 | 30.10.2026 | 26% | 6,482 | 64,82 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3640 дней. По выпуску предусмотрено 40 купонов (91 день каждый).
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Ставка 23-24-го купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 3%.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.11.2017 |
Итоги: выкуплено 1 499 994 облигации |
101,84% |
| 2 | 15.11.2017 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100,0% |
| 3 | 13.11.2019 |
Итоги: выкуплено 616 583 облигации |
100,0% |
| 4 | 11.11.2020 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100,0% |
| 5 | 13.05.2021 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100,0% |
| 6 | 10.11.2021 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100,0% |
| 7 | 13.05.2022 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100,0% |
| 8 | 09.11.2022 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100,0% |
| 9 | 12.05.2023 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100,0% |
| 10 | 09.11.2023 |
Итоги: выкуплено 600 000 облигаций |
100,0% |
| 11 | 07.02.2024 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100,0% |
| 12 | 08.05.2024 |
Итоги: выкуплено 876 124 облигации |
100,0% |
| 13 | 07.05.2025 |
Итоги: выкуплено 613 413 облигаций |
100,0% |
Обсуждение