Облигации ГТЛК 1P-01
RU000A0JWTV5
В обращении
AA-
144,88%
+51,26
+35,38%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JWTV5
МосБиржа : ГТЛК 1P-01
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- -2,02%
- Купон
- 16,48% 9,98 Rub
- НКД
- 4,17 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 11.12.2026
- Медиана
- -0,01%
- G-спред
- -0,16 б.п.
- Спред к индексу
- -0,04 б.п.
- КБД
- 0,16
- Спред к медиане
- 0,01 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 4,26 млрд Rub
- Размещенный объем
- 4,26 млрд Rub
- Начало размещения
- 23.09.2016
- Окончание размещения
- 23.09.2016
- Уровень листинга
- 1
Цель займа
Размещение облигаций осуществляется в целях диверсификации кредитного портфеля эмитента по источникам финансирования и срокам привлечения средств.
Операторы выпуска
Организатор
ВТБ Капитал
Агент по размещению
ВТБ Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ГТЛК АО
- Полное наименование
- Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
- Рег. номер
- 4B02-01-32432-H-001P
- Дата рег
- 14.09.2016
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7720261827
- Местонахождение
- РФ, 629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, 73
- Почтовый адрес
- 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 31а, стр. 1
- Примечание
- Первоначальный объем выпуска составлял 3 млрд. рублей по номинальной стоимости, 23 декабря 2016 года эмитент разместил допвыпуск на сумму 1 млрд. 259,080 млн. рублей по номиналу.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ГТЛК 2P-03 | В обращении | 7,50 млрд Rub | 02.02.2039 |
| ГТЛК 2P-03 | В обращении | 7,50 млрд Rub | 02.02.2039 |
| ГТЛК 2P-02 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 17.11.2037 |
| ГТЛК 2P-02 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 17.11.2037 |
| ГТЛК 1P-20 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 28.05.2036 |
| ГТЛК 1P-20 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 28.05.2036 |
| ГТЛК 2P-01 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 03.03.2036 |
| ГТЛК 2P-01 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 03.03.2036 |
| ГТЛК 1P-18 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 23.05.2035 |
| ГТЛК 1P-19 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 23.05.2035 |
| ГТЛК 1P-18 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 23.05.2035 |
| ГТЛК 1P-19 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 23.05.2035 |
| ГТЛК 1P-17 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 14.05.2035 |
| ГТЛК 1P-17 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 14.05.2035 |
| ГТЛК 1P-14 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 25.05.2034 |
| ГТЛК 1P-14 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 25.05.2034 |
| ГТЛК 1P-13 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 20.01.2034 |
| ГТЛК 1P-13 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 20.01.2034 |
| ГТЛК 1P-12 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 04.11.2033 |
| ГТЛК 1P-12 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 04.11.2033 |
| ГТЛК 1P-11 | В обращении | 150,00 млн Usd | 03.06.2033 |
| ГТЛК 1P-11 | В обращении | 150,00 млн Usd | 03.06.2033 |
| ГТЛК 1P-10 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 20.05.2033 |
| ГТЛК 1P-10 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 20.05.2033 |
| ГТЛК 1P-09 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 18.03.2033 |
| ГТЛК 1P-09 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 18.03.2033 |
| ГТЛК 1P-08 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 18.01.2033 |
| ГТЛК 1P-08 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 18.01.2033 |
| ГТЛК 1P-07 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 31.12.2032 |
| ГТЛК 1P-07 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 31.12.2032 |
| ГТЛК 1P-06 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 01.09.2032 |
| ГТЛК 1P-06 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 01.09.2032 |
| ГТЛК 1P-04 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 06.04.2032 |
| ГТЛК 1P-04 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 06.04.2032 |
| ГТЛК 1P-03 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 22.01.2032 |
| ГТЛК 1P-03 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 22.01.2032 |
| ГТЛК 1P-02 | В обращении | 7,78 млрд Rub | 24.11.2031 |
| ГТЛК 1P-02 | В обращении | 7,78 млрд Rub | 24.11.2031 |
| sГТЛК2P-14 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 29.07.2031 |
| sГТЛК2P-14 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 29.07.2031 |
| ГТЛК 2P-13 | В обращении | 35,00 млрд Rub | 05.05.2030 |
| ГТЛК 2P-13 | В обращении | 35,00 млрд Rub | 05.05.2030 |
| sГТЛК2P-12 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 02.03.2030 |
| sГТЛК2P-12 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 02.03.2030 |
| ГТЛК 2P-04 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 25.10.2029 |
| ГТЛК 2P-04 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 25.10.2029 |
| ГТЛК 1P-22 | В обращении | 100,00 млн Usd | 30.08.2029 |
| ГТЛК 1P-22 | В обращении | 100,00 млн Usd | 30.08.2029 |
| sГТЛК 2P-9 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 04.07.2029 |
| sГТЛК 2P-9 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 04.07.2029 |
| ГТЛК 1P-21 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 27.04.2029 |
| ГТЛК 1P-21 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 27.04.2029 |
| ГТЛК ЗО29Д | В обращении | 600,00 млн Usd | 27.02.2029 |
| ГТЛК ЗО29Д | В обращении | 600,00 млн Usd | 27.02.2029 |
| sГТЛК2P-11 | В обращении | 12,50 млрд Rub | 16.11.2028 |
| sГТЛК2P-11 | В обращении | 12,50 млрд Rub | 16.11.2028 |
| ГТЛК 2P-10 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 30.08.2028 |
| ГТЛК 2P-10 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 30.08.2028 |
| ГТЛК 2P-08 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 18.05.2028 |
| ГТЛК 2P-08 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 18.05.2028 |
| ГТЛК ЗО28Д | В обращении | 500,00 млн Usd | 26.02.2028 |
| ГТЛК ЗО28Д | В обращении | 500,00 млн Usd | 26.02.2028 |
| ГТЛК 1P-16 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 17.02.2028 |
| ГТЛК 1P-16 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 17.02.2028 |
| ГТЛК 2P-06 | В обращении | 4,00 млрд Rub | 12.11.2027 |
| ГТЛК 2P-06 | В обращении | 4,00 млрд Rub | 12.11.2027 |
| ГТЛК ЗО27Д | В обращении | 600,00 млн Usd | 10.03.2027 |
| ГТЛК ЗО27Д | В обращении | 600,00 млн Usd | 10.03.2027 |
| ГТЛК 005Р-12 | Планируется | 0,00 % | — |
| ГТЛК 003Р-07 | Планируется | 0,00 % | — |
| ГТЛК 005Р-26 | Планируется | 0,00 % | — |
| ГТЛК 005Р-27 | Планируется | 0,00 % | — |
| ГТЛК 005Р-37 | Планируется | 0,00 % | — |
Показатели компании
| Облигационный долг (RUB) | 326,23 млрд RUB | |
| Облигационный долг (USD) | 904,85 млн USD |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.12.2016 | 8,75% | 2,182 | 21,82 |
| 2 | 24.03.2017 | 9,2% | 1,895 | 18,95 |
| 3 | 23.06.2017 | 9,03% | 1,734 | 17,34 |
| 4 | 22.09.2017 | 8,63% | 1,622 | 16,22 |
| 5 | 22.12.2017 | 8,59% | 1,615 | 16,15 |
| 6 | 23.03.2018 | 8,71% | 1,57 | 15,7 |
| 7 | 22.06.2018 | 8,42% | 1,518 | 15,18 |
| 8 | 21.09.2018 | 8,67% | 1,496 | 14,96 |
| 9 | 21.12.2018 | 9,7% | 1,674 | 16,74 |
| 10 | 22.03.2019 | 9,54% | 1,572 | 15,72 |
| 11 | 21.06.2019 | 9,33% | 1,538 | 15,38 |
| 12 | 20.09.2019 | 8,64% | 1,359 | 13,59 |
| 13 | 20.12.2019 | 8,22% | 1,293 | 12,93 |
| 14 | 20.03.2020 | 7,5% | 1,124 | 11,24 |
| 15 | 19.06.2020 | 8,34% | 1,25 | 12,5 |
| 16 | 18.09.2020 | 6,85% | 0,977 | 9,77 |
| 17 | 18.12.2020 | 7,46% | 1,064 | 10,64 |
| 18 | 19.03.2021 | 7,29% | 0,987 | 9,87 |
| 19 | 18.06.2021 | 7,92% | 1,072 | 10,72 |
| 20 | 17.09.2021 | 8,25% | 1,057 | 10,57 |
| 21 | 17.12.2021 | 7,88% | 1,01 | 10,1 |
| 22 | 18.03.2022 | 9,33% | 1,13 | 11,3 |
| 23 | 17.06.2022 | 13,27% | 1,608 | 16,08 |
| 24 | 16.09.2022 | 9,77% | 1,116 | 11,16 |
| 25 | 16.12.2022 | 9,74% | 1,112 | 11,12 |
| 26 | 17.03.2023 | 11,04% | 1,184 | 11,84 |
| 27 | 16.06.2023 | 11,53% | 1,236 | 12,36 |
| 28 | 15.09.2023 | 11,66% | 1,169 | 11,69 |
| 29 | 15.12.2023 | 12,29% | 1,232 | 12,32 |
| 30 | 15.03.2024 | 12,82% | 1,199 | 11,99 |
| 31 | 14.06.2024 | 13,35% | 1,248 | 12,48 |
| 32 | 13.09.2024 | 15,42% | 1,338 | 13,38 |
| 33 | 13.12.2024 | 16,36% | 1,419 | 14,19 |
| 34 | 14.03.2025 | 16,81% | 1,345 | 13,45 |
| 35 | 13.06.2025 | 16,04% | 1,284 | 12,84 |
| 36 | 12.09.2025 | 16,05% | 1,18 | 11,8 |
| 37 | 12.12.2025 | 14,56% | 1,071 | 10,71 |
| 38 | 13.03.2026 | 15,06% | 1,01 | 10,1 |
| 39 | 12.06.2026 | 15,09% | 1,012 | 10,12 |
| 40 | 11.09.2026 | 15,63% | 0,947 | 9,47 |
| 41 | 11.12.2026 | 16,48% | 0,998 | 9,98 |
| 42 | 12.03.2027 | — | — | — |
| 43 | 11.06.2027 | — | — | — |
| 44 | 10.09.2027 | — | — | — |
| 45 | 10.12.2027 | — | — | — |
| 46 | 10.03.2028 | — | — | — |
| 47 | 09.06.2028 | — | — | — |
| 48 | 08.09.2028 | — | — | — |
| 49 | 08.12.2028 | — | — | — |
| 50 | 09.03.2029 | — | — | — |
| 51 | 08.06.2029 | — | — | — |
| 52 | 07.09.2029 | — | — | — |
| 53 | 07.12.2029 | — | — | — |
| 54 | 08.03.2030 | — | — | — |
| 55 | 07.06.2030 | — | — | — |
| 56 | 06.09.2030 | — | — | — |
| 57 | 06.12.2030 | — | — | — |
| 58 | 07.03.2031 | — | — | — |
| 59 | 06.06.2031 | — | — | — |
| 60 | 05.09.2031 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 5 460 дней. По выпуску предусмотрено 60 купонов (91 день каждый).
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок.
Ставка остальных купонов определяется как сумма ОФЗ и 0,75%. Где ОФЗ - значение кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг (G-кривая) по состоянию на конец 7-го рабочего дня, предшествующего дате начала соответствующего купонного периода, % годовых:
- со сроком погашения 15 лет - для купонных периодов со 2-го по 20-й включительно,
- со сроком погашения 10 лет - для купонов с 21-го по 40-й,
- со сроком погашения 5 лет - для купонов с 41-го по 48-й,
- со сроком погашения 3 года - для купонов с 49-го по 52-й,
- со сроком погашения 2 года - для купонов с 53-го по 56-й,
- со сроком погашения 1 год - для купонов с 57-го по 60-й.
Обсуждение