Облигации СитиматБ1
RU000A0JWJF9
В обращении
0,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JWJF9
МосБиржа : СитиматБ1
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- 19,00% 194,97 Rub
- НКД
- 18,70 руб.
- Выплата купона
- 1 за год
- Ближайшая выплата
- 29.04.2027
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 1,85 млрд Rub
- Размещенный объем
- 1,85 млрд Rub
- Начало размещения
- 01.06.2016
- Окончание размещения
- 01.06.2016
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Реализация концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры - системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Мурманской области.
Операторы выпуска
Организатор
ИК Лидер
Агент по размещению
Райффайзенбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- СИТИМАТИК АО
- Полное наименование
- Акционерное общество "Ситиматик"
- Рег. номер
- 4B02-01-76600-H
- Дата рег
- 24.03.2016
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7725727149
- Местонахождение
- г. Москва
- Почтовый адрес
- 117447, город Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 13, стр. 4, этаж 2, помещение II, комнаты 1, 3, 4
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| Ситимат01 | В обращении | 2,80 млрд Rub | 20.12.2036 |
| Ситимат02 | В обращении | 1,70 млрд Rub | 20.12.2036 |
| СитиматБ2 | В обращении | 1,75 млрд Rub | 20.12.2036 |
| Ситимат01 | В обращении | 2,80 млрд Rub | 20.12.2036 |
| Ситимат02 | В обращении | 1,70 млрд Rub | 20.12.2036 |
| СитиматБ2 | В обращении | 1,75 млрд Rub | 20.12.2036 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 6,69 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.05.2018 | 4% | — | 81,71 |
| 2 | 01.05.2019 | 4% | — | 44,79 |
| 3 | 30.04.2023 | 4% | — | 234,55 |
| 4 | 29.04.2024 | 11,5% | — | 118,01 |
| 5 | 29.04.2025 | 20% | — | 205,23 |
| 6 | 29.04.2026 | 25% | — | 256,54 |
| 7 | 29.04.2027 | 19% | — | 194,97 |
| 8 | 28.04.2028 | — | — | — |
| 9 | 28.04.2029 | — | — | — |
| 10 | 28.04.2030 | — | — | — |
| 11 | 28.04.2031 | — | — | — |
| 12 | 27.04.2032 | — | — | — |
| 13 | 27.04.2033 | — | — | — |
| 14 | 27.04.2034 | — | — | — |
| 15 | 27.04.2035 | — | — | — |
| 16 | 26.04.2036 | — | — | — |
| 17 | 20.12.2036 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 984 дня. По выпуску предусмотрено 10 купонов (1-й - 699 дней, 2-10-го - по 365 дней).
Ставка купонов - 4,00% годовых.
Номинальная стоимость одной облигации в дату начала размещения - 1000 рублей. Номинал облигаций ежедневно индексируется на величину инфляции. Для индексации номинала используется индекс потребительских цен РФ, ежемесячно публикуемый Росстатом. Купонный доход выплачивается исходя из проиндексированного номинала.
Изменения от 23 апреля 2020 года: количество купонных периодов - 7, длительность 3-го купонного периода - 1460 дней, остальных - 365 дней.
Изменения от 19 декабря 2022 года: срок обращения облигаций увеличен с 3984 до 7507 дней, количество купонных периодов увеличено с 7 до 17, введено амортизационное погашение номинальной стоимости, ставка 4-17-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России + 4%, начиная с четвертого купонного периода номинальная стоимость облигаций не индексируется.
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
ВЕРАТЕК-01
RU000A10A0H8
Погашение
ГарИнв2P07
RU000A106SK2
Погашение
Рубеж 1P2
RU000A107YT9
Доходность
35,15%
Погашение
Обсуждение