Облигации Ситимат01
RU000A0JU9K4
В обращении
98,90%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JU9K4
МосБиржа : Ситимат01
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 17,15%
- Купон
- 18,50% 185,00 Rub
- НКД
- 14,19 руб.
- Выплата купона
- 1 за год
- Ближайшая выплата
- 06.05.2027
- Медиана
- 27,97%
- G-спред
- 225,58 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 14,95
- Спред к медиане
- -1 076,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 2,80 млрд Rub
- Размещенный объем
- 2,80 млрд Rub
- Начало размещения
- 07.11.2013
- Окончание размещения
- 20.11.2013
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Размещение облигаций осуществляется в целях реализации концессионного соглашения с Саратовской областью в отношении систем коммунальной инфраструктуры – системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Саратовской области. Средства, полученные от размещения, эмитент планирует использовать на финансирование создания систем переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, состоящей из 2-х полигонов твёрдых бытовых отходов, 16-ти мусороперегрузочных станций, 2-х мусороперерабатывающих комплексов с МПС, а также 2-х цехов биокомпостирования.
Операторы выпуска
Организатор
ИК Лидер
Андеррайтер
Райффайзенбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- СИТИМАТИК АО
- Полное наименование
- Акционерное общество "Ситиматик"
- Рег. номер
- 4-01-76600-H
- Дата рег
- 24.10.2013
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7725727149
- Местонахождение
- г. Москва
- Почтовый адрес
- 117447, город Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 13, стр. 4, этаж 2, помещение II, комнаты 1, 3, 4
- Примечание
- Инвестиции повышенного риска
Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает стоимость чистых активов эмитента.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| Ситимат02 | В обращении | 1,70 млрд Rub | 20.12.2036 |
| СитиматБ1 | В обращении | 1,85 млрд Rub | 20.12.2036 |
| СитиматБ2 | В обращении | 1,75 млрд Rub | 20.12.2036 |
| Ситимат02 | В обращении | 1,70 млрд Rub | 20.12.2036 |
| СитиматБ1 | В обращении | 1,85 млрд Rub | 20.12.2036 |
| СитиматБ2 | В обращении | 1,75 млрд Rub | 20.12.2036 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 6,69 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.05.2015 | 11% | 16,455 | 164,55 |
| 2 | 07.05.2016 | 15,4% | 15,442 | 154,42 |
| 3 | 07.05.2017 | 16,9% | 16,9 | 169 |
| 4 | 07.05.2018 | 10,25% | 10,25 | 102,5 |
| 5 | 07.05.2019 | 8,25% | 8,25 | 82,5 |
| 6 | 07.05.2023 | 8,75% | 35,024 | 350,24 |
| 7 | 06.05.2024 | 11,5% | 11,5 | 115 |
| 8 | 06.05.2025 | 20% | 20 | 200 |
| 9 | 06.05.2026 | 25% | 25 | 250 |
| 10 | 06.05.2027 | 18,5% | 18,5 | 185 |
| 11 | 05.05.2028 | — | — | — |
| 12 | 05.05.2029 | — | — | — |
| 13 | 05.05.2030 | — | — | — |
| 14 | 05.05.2031 | — | — | — |
| 15 | 04.05.2032 | — | — | — |
| 16 | 04.05.2033 | — | — | — |
| 17 | 04.05.2034 | — | — | — |
| 18 | 04.05.2035 | — | — | — |
| 19 | 03.05.2036 | — | — | — |
| 20 | 20.12.2036 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения - 3 834 дня. По выпуску предусмотрено 10 купонов. Длительность 1-го купонного периода - 546 дней, 2-го, 6-го и 10-го - по 366 дней, 3-5-го и 7-9-го - по 365 дней.
Ставка 1-го купона установлена эмитентом в размере 11% годовых. Ставка 2-10-го купонов определяется как наибольшая из двух величин: 1) (годовой ИПЦ - 100%)+4% или 2) ставка рефинансирования ЦБ РФ + 1%.
Изменения от 16 апреля 2020 года: количество купонных периодов - 7, длительность 6-го купонного периода - 1461 день, 7-го - 366 дней.
Изменения от 17 ноября 2022 года: срок обращения облигаций увеличен с 3834 до 8444 дней, количество купонных периодов увеличено с 7 до 20. Ставка 7-20-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России + 4% годовых.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.12.2013 |
Итоги: к выкупу не было предъявлено ни одной облигации |
100% |
| 2 | 24.12.2014 |
Итоги: к выкупу не было предъявлено ни одной облигации |
100% |
| 3 | 10.06.2016 |
Итоги: к выкупу не было предъявлено ни одной облигации |
101% |
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
ВЕРАТЕК-01
RU000A10A0H8
Погашение
ГарИнв2P07
RU000A106SK2
Погашение
Рубеж 1P2
RU000A107YT9
Доходность
35,12%
Погашение
Обсуждение