Облигации Ситимат02
RU000A0JV0T3
В обращении
98,50%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JV0T3
МосБиржа : Ситимат02
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 17,10%
- Купон
- 22,00% 31,24 Rub
- НКД
- 23,54 руб.
- Выплата купона
- 1 за год
- Ближайшая выплата
- 01.09.2026
- Медиана
- 27,97%
- G-спред
- 3 555,58 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 14,95
- Спред к медиане
- 2 254,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 1,70 млрд Rub
- Размещенный объем
- 1,70 млрд Rub
- Начало размещения
- 02.12.2014
- Окончание размещения
- 02.12.2014
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Облигации размещаются в целях реализации концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры – межмуниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Чувашской республики.
Операторы выпуска
Организатор
ИК Лидер
Агент по размещению
Райффайзенбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- СИТИМАТИК АО
- Полное наименование
- Акционерное общество "Ситиматик"
- Рег. номер
- 4-02-76600-H
- Дата рег
- 23.09.2014
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7725727149
- Местонахождение
- г. Москва
- Почтовый адрес
- 117447, город Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 13, стр. 4, этаж 2, помещение II, комнаты 1, 3, 4
- Примечание
- ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА
Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает стоимость его чистых активов.
Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении облигаций в дату окончания 2-17-го купонных периодов.
Первоначальный объем выпуска составлял 1 млрд. рублей, в декабре 2015 года эмитент разместил допвыпуск на 700 млн. рублей.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| Ситимат01 | В обращении | 2,80 млрд Rub | 20.12.2036 |
| СитиматБ1 | В обращении | 1,85 млрд Rub | 20.12.2036 |
| СитиматБ2 | В обращении | 1,75 млрд Rub | 20.12.2036 |
| Ситимат01 | В обращении | 2,80 млрд Rub | 20.12.2036 |
| СитиматБ1 | В обращении | 1,85 млрд Rub | 20.12.2036 |
| СитиматБ2 | В обращении | 1,75 млрд Rub | 20.12.2036 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 6,69 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.09.2016 | 11% | 19,258 | 192,58 |
| 2 | 02.09.2017 | 16,9% | 16,946 | 169,46 |
| 3 | 02.09.2018 | 10% | 10 | 100 |
| 4 | 02.09.2019 | 8,25% | 8,25 | 82,5 |
| 5 | 02.09.2023 | 8,3% | 28,472 | 284,72 |
| 6 | 01.09.2024 | 16% | 4,56 | 45,6 |
| 7 | 01.09.2025 | 22% | 3,124 | 31,24 |
| 8 | 01.09.2026 | 22% | 3,124 | 31,24 |
| 9 | 01.09.2027 | — | — | — |
| 10 | 31.08.2028 | — | — | — |
| 11 | 31.08.2029 | — | — | — |
| 12 | 31.08.2030 | — | — | — |
| 13 | 31.08.2031 | — | — | — |
| 14 | 30.08.2032 | — | — | — |
| 15 | 30.08.2033 | — | — | — |
| 16 | 30.08.2034 | — | — | — |
| 17 | 30.08.2035 | — | — | — |
| 18 | 20.12.2036 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения - 3834 дня. По выпуску предусмотрено 10 купонов (1-й - 639 дней, 2-й - 366 дней, 3-5-й - по 365 дней, 6-й - 366 дней, 7-9-й по 365 дней, 10-й - 273 дня).
Ставка 1-го купона - 11% годовых. Ставка 2-10-го купонов определяется как наибольшая из двух величин: 1) (годовой ИПЦ - 100%)+4% или 2) ставка рефинансирования ЦБ РФ + 1%.
Эмитент принял решение о частичном досрочном погашении облигаций. В даты окончания 4-9-го купонных периодов погашается 14,3% от номинальной стоимости, 10-го купона - 14,2%.
Изменения от 27 августа 2020 года: количество купонных периодов - 7.
Изменения от 28 ноября 2022 года: дата погашения облигаций перенесена с 1 июня 2025 года на 20 декабря 2036 года, количество купонных периодов увеличено с 7 до 18. Ставка 6-18-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России + 4% годовых.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.12.2015 |
Итоги: выкуплено 700 000 облигаций |
100,2% |
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
ВЕРАТЕК-01
RU000A10A0H8
Погашение
ГарИнв2P07
RU000A106SK2
Погашение
Рубеж 1P2
RU000A107YT9
Доходность
34,38%
Погашение
Обсуждение