Облигации СитиматБ2
RU000A0ZZ2W9
В обращении
0,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0ZZ2W9
МосБиржа : СитиматБ2
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- 21,00% 210,00 Rub
- НКД
- 143,26 руб.
- Выплата купона
- 1 за год
- Ближайшая выплата
- 10.10.2026
- Медиана
- 14,77%
- G-спред
- 8 754,00 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 15,17
- Спред к медиане
- 8 794,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 1,75 млрд Rub
- Размещенный объем
- 1,75 млрд Rub
- Начало размещения
- 12.04.2018
- Окончание размещения
- 23.04.2018
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Облигации размещаются в целях реализации Концессионного соглашения о создании межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры на территории Челябинской области в отношении переработки и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов на территории Магнитогорского кластера.
Операторы выпуска
Организатор
ИК Лидер
Агент по размещению
ИК Лидер
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- СИТИМАТИК АО
- Полное наименование
- Акционерное общество "Ситиматик"
- Рег. номер
- 4B02-02-76600-H
- Дата рег
- 24.11.2017
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7725727149
- Местонахождение
- г. Москва
- Почтовый адрес
- 117447, город Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 13, стр. 4, этаж 2, помещение II, комнаты 1, 3, 4
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| Ситимат01 | В обращении | 2,80 млрд Rub | 20.12.2036 |
| Ситимат02 | В обращении | 1,70 млрд Rub | 20.12.2036 |
| СитиматБ1 | В обращении | 1,85 млрд Rub | 20.12.2036 |
| Ситимат01 | В обращении | 2,80 млрд Rub | 20.12.2036 |
| Ситимат02 | В обращении | 1,70 млрд Rub | 20.12.2036 |
| СитиматБ1 | В обращении | 1,85 млрд Rub | 20.12.2036 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.10.2019 | 10,5% | 15,764 | 157,64 |
| 2 | 11.10.2023 | 9% | 36 | 360 |
| 3 | 10.10.2024 | 17% | 17 | 170 |
| 4 | 10.10.2025 | 23% | 23 | 230 |
| 5 | 10.10.2026 | 21% | 21 | 210 |
| 6 | 10.10.2027 | — | — | — |
| 7 | 09.10.2028 | — | — | — |
| 8 | 09.10.2029 | — | — | — |
| 9 | 09.10.2030 | — | — | — |
| 10 | 09.10.2031 | — | — | — |
| 11 | 08.10.2032 | — | — | — |
| 12 | 08.10.2033 | — | — | — |
| 13 | 08.10.2034 | — | — | — |
| 14 | 08.10.2035 | — | — | — |
| 15 | 20.12.2036 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 4 563 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов (длительность 1-го - 548 дней, 2-12-го - по 365 дней).
Ставка 1-го купона установлена в размере 10,5% годовых. Ставка остальных купонов определяется как максимальное значение из двух величин: инфляция в РФ по состоянию за год (декабрь к декабрю предшествующего года), предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, +4% годовых; ключевая ставка Банка России, действующая на дату расчета величины процентной ставки соответствующего купонного периода +2% годовых.
Изменения от 5 июня 2020 года: количество купонных периодов - 9, длительность 2-го купонного периода - 1460 дней, остальных - 365 дней.
Изменения от 19 декабря 2022 года: срок обращения облигаций увеличен с 4563 до 6827 дней, количество купонных периодов увеличено с 9 до 15, ставка 3-15-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России + 4%.
Обсуждение