NET Lease Office Properties - US64110Y1082 - Выбор формы выплаты дивидендов
|
Информация о корпоративном действии | |
|
Функция сообщения: |
REPL |
|
Референс корпоративного действия: |
882615X79197 |
|
Код типа корпоративного действия: |
DVOP |
|
Признак добровольности/ обязательности: |
CHOS |
|
Дата фиксации: |
18.12.2023 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: |
15.12.2023 |
|
Информация о ценной бумаге | |
|
ISIN: |
US64110Y1082 |
|
Наименование ценной бумаги: |
Net LeaseOffice PropORDSH REIT |
|
Детали движения ценных бумаг | |
|
Номер варианта КД: |
1 |
|
Признак варианта корпоративного действия: |
CASH |
|
Признак обработки по умолчанию: |
Нет |
|
Валюта: |
USD |
|
Последний срок исполнения: |
|
|
Последний срок ответа: |
2024-01-16T17:00:00 |
|
Период действия, дата начала: |
10.01.2024 |
|
Период действия, дата окончания: |
17.01.2024 |
|
Доп. информация: |
NARS/ISIN US64110Y1082REINVESTMENT PRICE: USD 23.82PAYMENT OF REMAINING BALANCE OFSHARES DUE TO PRO-RATIONNARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAXAMENDED FROM ORIGINAL USD: 0.34 DUETO PRO-RATION |
|
CRDT - зачисление | |
|
ISIN: |
US64110Y1082 |
|
Наименование ценной бумаги: |
Net LeaseOffice PropORDSH REIT |
|
Дата платежа: |
29.01.2024 |
|
Валюта ФИ: |
USD |
|
Коэффициент конвертации, числитель: |
0,01014800 |
|
Коэффициент конвертации, знаменатель: |
1,00000000 |
|
CRDT - зачисление | |
|
Дата платежа: |
29.01.2024 |
|
Дата валютирования: |
|
|
Размер дивидендов на 1 ЦБ: |
0.098251 USD |
|
Ставка удерживаемого налога, %: |
30,00000000 |
|
Чистая ставка дивидендов: |
|
|
Детали движения ценных бумаг | |
|
Номер варианта КД: |
2 |
|
Признак варианта корпоративного действия: |
SECU |
|
Признак обработки по умолчанию: |
Да |
|
Валюта: |
|
|
Последний срок исполнения: |
|
|
Последний срок ответа: |
2024-01-16T17:00:00 |
|
Период действия, дата начала: |
10.01.2024 |
|
Период действия, дата окончания: |
17.01.2024 |
|
Доп. информация: |
NARS/ISIN US64110Y1082REINVESTMENT PRICE: USD 23.82 |
|
CRDT - зачисление | |
|
ISIN: |
US64110Y1082 |
|
Наименование ценной бумаги: |
Net LeaseOffice PropORDSH REIT |
|
Дата платежа: |
29.01.2024 |
|
Валюта ФИ: |
USD |
|
Коэффициент конвертации, числитель: |
0,01427300 |
|
Коэффициент конвертации, знаменатель: |
1,00000000 |
|
Дополнительная информация: | |
АО «ФИНАМ» сообщает, что поступила информация от ПАО «СПБ Банк» о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Обновление от 08.02.2024: Обновлены детали КД для варианта КД 001
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию являются техническими.