Облигации Магнит5P04
RU000A10DDU4
В обращении
AA+
100,16%
+0,04
+0,04%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A10DDU4
МосБиржа : Магнит5P04
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
10.07.26
Новости по облигациям
Совет директоров Банка России 7 июля принял решение включить в Ломбардный список 69 выпусков облигаций
Ростел -ао -0,07% РСетиМР ао 1,59% МТС-ао -1,62% Роснефть 5,56% Магнит ао 1,65% Полюс 0,15% РусГидро -2,13% ЛСР ао -14,05% Акрон 1,63%Корзина фаворитов снизилась на 14%, аутсайдеры упали на 20%
Сургнфгз 1,94% Магнит ао 1,65% ВТБ ао 0,37% ГАЗПРОМ ао 1,77% ЯНДЕКС 2,37% ИнтерРАОао 0,11% МКПАО ВК -2,38% АЛРОСА ао -1,04% Газпрнефть 2,20%На слабом рынке инвесторы снова смотрят на компании с понятным денежным потоком и меньшей зависимостью от стоимости валюты и нефти
МТС-ао -1,62% Магнит ао 1,65% Мечел ао -2,00% Полюс 0,15% Юнипро ао -0,40% МКПАО ВК -2,38% МКБ ао 1,20% Самолет ао -0,69% +МосЭнерго 0,46%Акции в свободном падении
Магнит ао 1,65% ЛСР ао -14,05% ГАЗПРОМ ао 1,77% Совкомбанк -2,38% Самолет ао -0,69% Brent 2,04% Индекс МосБиржиЦена и доходность
- Доходность
- 15,93%
- Купон
- —
- НКД
- 1,29 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 09.08.2026
- Медиана
- 0,24%
- G-спред
- 0,02 б.п.
- Спред к индексу
- 0,01 б.п.
- КБД
- 0,14
- Спред к медиане
- -0,09 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 434
- Номинальный объем
- 20,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 20,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 12.11.2025
- Окончание размещения
- 12.11.2025
- Уровень листинга
- 1
Операторы выпуска
Организатор
ИК Табула Раса
Агент по размещению
ИК Табула Раса
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ПАО "Магнит"
- Полное наименование
- Публичное акционерное общество "Магнит"
- Рег. номер
- 4B02-04-60525-P-005P
- Дата рег
- 05.11.2025
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 2309085638
- Местонахождение
- РФ, 350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, д. 15/5
- Почтовый адрес
- РФ, 350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, д. 15/5
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| Магнит4P05 | В обращении | 12,50 млрд Rub | 13.11.2029 |
| Магнит4P05 | В обращении | 12,50 млрд Rub | 13.11.2029 |
| Магнит5P06 | В обращении | 61,50 млрд Rub | 31.05.2029 |
| Магнит5P06 | В обращении | 61,50 млрд Rub | 31.05.2029 |
| Магнит6P02 | В обращении | 64,00 млрд Rub | 23.09.2028 |
| Магнит6P02 | В обращении | 64,00 млрд Rub | 23.09.2028 |
| Магнит6P01 | В обращении | 85,00 млрд Rub | 17.05.2028 |
| Магнит6P01 | В обращении | 85,00 млрд Rub | 17.05.2028 |
| Магнит4P03 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 03.02.2028 |
| Магнит4P03 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 03.02.2028 |
| Магнит5P05 | В обращении | 26,65 млрд Rub | 22.01.2028 |
| Магнит5P05 | В обращении | 26,65 млрд Rub | 22.01.2028 |
| Магнит4P08 | В обращении | 75,00 млрд Rub | 12.09.2027 |
| Магнит4P08 | В обращении | 75,00 млрд Rub | 12.09.2027 |
| Магнит4P09 | В обращении | 13,90 млрд Rub | 17.08.2027 |
| Магнит4P09 | В обращении | 13,90 млрд Rub | 17.08.2027 |
| Магнит5P02 | В обращении | 46,50 млрд Rub | 11.09.2026 |
| Магнит5P02 | В обращении | 46,50 млрд Rub | 11.09.2026 |
| Магнит5P03 | В обращении | 84,80 млрд Rub | 27.08.2026 |
| Магнит5P03 | В обращении | 84,80 млрд Rub | 27.08.2026 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.12.2025 | — | — | 14,71 |
| 2 | 11.01.2026 | — | — | 14,49 |
| 3 | 10.02.2026 | — | — | 14,3 |
| 4 | 12.03.2026 | — | — | 14,03 |
| 5 | 11.04.2026 | — | — | 13,68 |
| 6 | 11.05.2026 | — | — | 13,38 |
| 7 | 10.06.2026 | — | — | 13,07 |
| 8 | 10.07.2026 | — | — | 12,97 |
| 9 | 09.08.2026 | — | — | — |
| 10 | 08.09.2026 | — | — | — |
| 11 | 08.10.2026 | — | — | — |
| 12 | 07.11.2026 | — | — | — |
| 13 | 07.12.2026 | — | — | — |
| 14 | 06.01.2027 | — | — | — |
| 15 | 05.02.2027 | — | — | — |
| 16 | 07.03.2027 | — | — | — |
| 17 | 06.04.2027 | — | — | — |
| 18 | 06.05.2027 | — | — | — |
| 19 | 05.06.2027 | — | — | — |
| 20 | 05.07.2027 | — | — | — |
| 21 | 04.08.2027 | — | — | — |
| 22 | 03.09.2027 | — | — | — |
| 23 | 03.10.2027 | — | — | — |
| 24 | 02.11.2027 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 720 дней. По облигациям предусмотрено 24 купонных периода, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,40% годовых.
Обсуждение