Облигации ТрансМ БО2
RU000A107FG5
В обращении
B+
101,90%
-0,09
-0,09%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A107FG5
МосБиржа : ТрансМ БО2
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 31,72%
- Купон
- 30,00% 24,66 Rub
- НКД
- 23,01 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 06.09.2026
- Медиана
- 0,25%
- G-спред
- 0,16 б.п.
- Спред к индексу
- 0,00 б.п.
- КБД
- 0,14
- Спред к медиане
- 0,05 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 326,0
- Номинальный объем
- 300,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 300,00 млн Rub
- Начало размещения
- 21.12.2023
- Окончание размещения
- 27.12.2023
- Уровень листинга
- 3
Гарантии
Оферта о предоставлении обеспечения от ООО "Трансхолдинг".
Цель займа
Средства, привлеченные в рамках выпуска, планируется направить на пополнение оборотных средств.
Операторы выпуска
Организатор
ЮниСервис Капитал
Агент по размещению
ЮниСервис Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ТРАНС-МИССИЯ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Миссия"
- Рег. номер
- 4B02-02-00447-R
- Дата рег
- 15.12.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7805688897
- Местонахождение
- 198303, г. Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Жукова, д. 28, корп. 2, лит.А, пом. 2-Н
- Почтовый адрес
- 192019, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, 24д, БЦ Амилен, 3 этаж
- Примечание
- —
Показатели компании
| Облигационный долг (RUB) | 300,00 млн RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.01.2024 | 20,24% | 1,664 | 16,64 |
| 2 | 19.02.2024 | 20,24% | 1,664 | 16,64 |
| 3 | 20.03.2024 | 20,24% | 1,664 | 16,64 |
| 4 | 19.04.2024 | 20,24% | 1,664 | 16,64 |
| 5 | 19.05.2024 | 20,24% | 1,664 | 16,64 |
| 6 | 18.06.2024 | 20,24% | 1,664 | 16,64 |
| 7 | 18.07.2024 | 20,24% | 1,664 | 16,64 |
| 8 | 17.08.2024 | 20,24% | 1,664 | 16,64 |
| 9 | 16.09.2024 | 20,24% | 1,664 | 16,64 |
| 10 | 16.10.2024 | 20,24% | 1,664 | 16,64 |
| 11 | 15.11.2024 | 20,24% | 1,664 | 16,64 |
| 12 | 15.12.2024 | 20,24% | 1,664 | 16,64 |
| 13 | 14.01.2025 | 30% | 2,466 | 24,66 |
| 14 | 13.02.2025 | 30% | 2,466 | 24,66 |
| 15 | 15.03.2025 | 30% | 2,466 | 24,66 |
| 16 | 14.04.2025 | 30% | 2,466 | 24,66 |
| 17 | 14.05.2025 | 30% | 2,466 | 24,66 |
| 18 | 13.06.2025 | 30% | 2,466 | 24,66 |
| 19 | 13.07.2025 | 30% | 2,466 | 24,66 |
| 20 | 12.08.2025 | 30% | 2,466 | 24,66 |
| 21 | 11.09.2025 | 30% | 2,466 | 24,66 |
| 22 | 11.10.2025 | 30% | 2,466 | 24,66 |
| 23 | 10.11.2025 | 30% | 2,466 | 24,66 |
| 24 | 10.12.2025 | 30% | 2,466 | 24,66 |
| 25 | 09.01.2026 | 30% | 2,466 | 24,66 |
| 26 | 08.02.2026 | 30% | 2,466 | 24,66 |
| 27 | 10.03.2026 | 30% | 2,466 | 24,66 |
| 28 | 09.04.2026 | 30% | 2,466 | 24,66 |
| 29 | 09.05.2026 | 30% | 2,466 | 24,66 |
| 30 | 08.06.2026 | 30% | 2,466 | 24,66 |
| 31 | 08.07.2026 | 30% | 2,466 | 24,66 |
| 32 | 07.08.2026 | 30% | 2,466 | 24,66 |
| 33 | 06.09.2026 | 30% | 2,466 | 24,66 |
| 34 | 06.10.2026 | 30% | 2,342 | 23,42 |
| 35 | 05.11.2026 | 30% | 2,342 | 23,42 |
| 36 | 05.12.2026 | 30% | 2,342 | 23,42 |
| 37 | 04.01.2027 | 30% | 2,219 | 22,19 |
| 38 | 03.02.2027 | 30% | 2,219 | 22,19 |
| 39 | 05.03.2027 | 30% | 2,219 | 22,19 |
| 40 | 04.04.2027 | 30% | 2,096 | 20,96 |
| 41 | 04.05.2027 | 30% | 2,096 | 20,96 |
| 42 | 03.06.2027 | 30% | 2,096 | 20,96 |
| 43 | 03.07.2027 | 30% | 1,973 | 19,73 |
| 44 | 02.08.2027 | 30% | 1,973 | 19,73 |
| 45 | 01.09.2027 | 30% | 1,973 | 19,73 |
| 46 | 01.10.2027 | 30% | 1,849 | 18,49 |
| 47 | 31.10.2027 | 30% | 1,849 | 18,49 |
| 48 | 30.11.2027 | 30% | 1,849 | 18,49 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 440 дней. По облигациям предусмотрено 48 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 20,24% годовых. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 5% от номинальной стоимости погашается в дату окончания 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го купонов, 75% - в дату окончания 48-го купона.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.12.2024 |
Итоги: выкуплено 89 088 облигаций |
100,0% |
Обсуждение