Облигации Роделен2P1
RU000A107076
В обращении
BBB
99,99%
+0,01
+0,01%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A107076
МосБиржа : Роделен2P1
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 25,01%
- Купон
- 22,50% 18,49 Rub
- НКД
- 4,32 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 26.06.2026
- Медиана
- 11,35%
- G-спред
- 1 176,10 б.п.
- Спред к индексу
- -281,00 б.п.
- КБД
- 13,29
- Спред к медиане
- 1 369,65 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 116,0
- Номинальный объем
- 750,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 750,00 млн Rub
- Начало размещения
- 10.10.2023
- Окончание размещения
- 09.11.2023
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, предполагается направить на финансирование хозяйственной деятельности эмитента и развитие бизнеса, на замещение имеющихся заемных средств.
Операторы выпуска
Организатор
Газпромбанк
Агент по размещению
Газпромбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-01-19014-J-002P
- Дата рег
- 21.08.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.11.2023 | 15,75% | 1,295 | 12,95 |
| 2 | 09.12.2023 | 15,75% | 1,295 | 12,95 |
| 3 | 08.01.2024 | 15,75% | 1,295 | 12,95 |
| 4 | 07.02.2024 | 15,75% | 1,295 | 12,95 |
| 5 | 08.03.2024 | 15,75% | 1,295 | 12,95 |
| 6 | 07.04.2024 | 15,75% | 1,295 | 12,95 |
| 7 | 07.05.2024 | 15,75% | 1,295 | 12,95 |
| 8 | 06.06.2024 | 15,75% | 1,295 | 12,95 |
| 9 | 06.07.2024 | 15,75% | 1,295 | 12,95 |
| 10 | 05.08.2024 | 15,75% | 1,295 | 12,95 |
| 11 | 04.09.2024 | 15,75% | 1,295 | 12,95 |
| 12 | 04.10.2024 | 15,75% | 1,295 | 12,95 |
| 13 | 03.11.2024 | 15,75% | 1,295 | 12,95 |
| 14 | 03.12.2024 | 15,75% | 1,295 | 12,95 |
| 15 | 02.01.2025 | 15,75% | 1,295 | 12,95 |
| 16 | 01.02.2025 | 15,75% | 1,295 | 12,95 |
| 17 | 03.03.2025 | 15,75% | 1,295 | 12,95 |
| 18 | 02.04.2025 | 15,75% | 1,295 | 12,95 |
| 19 | 02.05.2025 | 15,75% | 1,295 | 12,95 |
| 20 | 01.06.2025 | 15,75% | 1,295 | 12,95 |
| 21 | 01.07.2025 | 15,75% | 1,295 | 12,95 |
| 22 | 31.07.2025 | 15,75% | 1,295 | 12,95 |
| 23 | 30.08.2025 | 15,75% | 1,295 | 12,94 |
| 24 | 29.09.2025 | 15,75% | 1,295 | 12,95 |
| 25 | 29.10.2025 | 15,75% | 1,295 | 12,95 |
| 26 | 28.11.2025 | 15,75% | 1,295 | 12,95 |
| 27 | 28.12.2025 | 15,75% | 1,295 | 12,95 |
| 28 | 27.01.2026 | 22,5% | 1,849 | 18,49 |
| 29 | 26.02.2026 | 22,5% | 1,849 | 18,49 |
| 30 | 28.03.2026 | 22,5% | 1,849 | 18,49 |
| 31 | 27.04.2026 | 22,5% | 1,849 | 18,49 |
| 32 | 27.05.2026 | 22,5% | 1,849 | 18,49 |
| 33 | 26.06.2026 | 22,5% | 1,849 | 18,49 |
| 34 | 26.07.2026 | 22,5% | 1,849 | 18,49 |
| 35 | 25.08.2026 | 22,5% | 1,849 | 18,49 |
| 36 | 24.09.2026 | 22,5% | 1,849 | 18,49 |
| 37 | 24.10.2026 | — | — | — |
| 38 | 23.11.2026 | — | — | — |
| 39 | 23.12.2026 | — | — | — |
| 40 | 22.01.2027 | — | — | — |
| 41 | 21.02.2027 | — | — | — |
| 42 | 23.03.2027 | — | — | — |
| 43 | 22.04.2027 | — | — | — |
| 44 | 22.05.2027 | — | — | — |
| 45 | 21.06.2027 | — | — | — |
| 46 | 21.07.2027 | — | — | — |
| 47 | 20.08.2027 | — | — | — |
| 48 | 19.09.2027 | — | — | — |
| 49 | 19.10.2027 | — | — | — |
| 50 | 18.11.2027 | — | — | — |
| 51 | 18.12.2027 | — | — | — |
| 52 | 17.01.2028 | — | — | — |
| 53 | 16.02.2028 | — | — | — |
| 54 | 17.03.2028 | — | — | — |
| 55 | 16.04.2028 | — | — | — |
| 56 | 16.05.2028 | — | — | — |
| 57 | 15.06.2028 | — | — | — |
| 58 | 15.07.2028 | — | — | — |
| 59 | 14.08.2028 | — | — | — |
| 60 | 13.09.2028 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов. длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-27-го купонов равна ставке 1-го купона. Ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.01.2026 |
Итоги: выкуплено 266 303 облигации |
100% |
| 2 | 14.01.2026 |
Итоги: выкуплено 266 303 облигации |
100% |
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
Роделен2P2
RU000A107SA1
Доходность
28,63%
Погашение
ЭНИКА 1Р07
RU000A10DBS2
Доходность
27,83%
Погашение
РКС2Р6
RU000A10C758
Доходность
27,77%
Погашение
Обсуждение