Облигации Роделен1P3
RU000A105M59
В обращении
BBB
MOEX:RU000A105M59
МосБиржа : Роделен1P3
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- 19,00% 7,83 Rub
- НКД
- 1,57 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 27.06.2026
- Медиана
- 18,92%
- G-спред
- 1 217,03 б.п.
- Спред к индексу
- -10,00 б.п.
- КБД
- 12,87
- Спред к медиане
- 611,79 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 254,0
- Номинальный объем
- 250,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 250,00 млн Rub
- Начало размещения
- 15.12.2022
- Окончание размещения
- 22.12.2022
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, предполагается направить на финансирование хозяйственной деятельности эмитента и развитие бизнеса, на замещение имеющихся заемных средств.
Операторы выпуска
Организатор
Иволга Капитал
Агент по размещению
Иволга Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-03-19014-J-001P
- Дата рег
- 03.12.2021
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.01.2023 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 2 | 13.02.2023 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 3 | 15.03.2023 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 4 | 14.04.2023 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 5 | 14.05.2023 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 6 | 13.06.2023 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 7 | 13.07.2023 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 8 | 12.08.2023 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 9 | 11.09.2023 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 10 | 11.10.2023 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 11 | 10.11.2023 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 12 | 10.12.2023 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 13 | 09.01.2024 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 14 | 08.02.2024 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 15 | 09.03.2024 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 16 | 08.04.2024 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 17 | 08.05.2024 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 18 | 07.06.2024 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 19 | 07.07.2024 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 20 | 06.08.2024 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 21 | 05.09.2024 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 22 | 05.10.2024 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 23 | 04.11.2024 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 24 | 04.12.2024 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 25 | 03.01.2025 | 27% | 2,219 | 22,19 |
| 26 | 02.02.2025 | 27% | 2,158 | 21,58 |
| 27 | 04.03.2025 | 27% | 2,096 | 20,96 |
| 28 | 03.04.2025 | 27% | 2,035 | 20,35 |
| 29 | 03.05.2025 | 27% | 1,973 | 19,73 |
| 30 | 02.06.2025 | 27% | 1,912 | 19,12 |
| 31 | 02.07.2025 | 27% | 1,85 | 18,5 |
| 32 | 01.08.2025 | 27% | 1,789 | 17,89 |
| 33 | 31.08.2025 | 27% | 1,727 | 17,27 |
| 34 | 30.09.2025 | 27% | 1,666 | 16,66 |
| 35 | 30.10.2025 | 27% | 1,604 | 16,04 |
| 36 | 29.11.2025 | 27% | 1,543 | 15,43 |
| 37 | 29.12.2025 | 27% | 1,482 | 14,82 |
| 38 | 28.01.2026 | 27% | 1,42 | 14,2 |
| 39 | 27.02.2026 | 27% | 1,359 | 13,59 |
| 40 | 29.03.2026 | 27% | 1,297 | 12,97 |
| 41 | 28.04.2026 | 27% | 1,236 | 12,36 |
| 42 | 28.05.2026 | 27% | 1,174 | 11,74 |
| 43 | 27.06.2026 | 19% | 0,783 | 7,83 |
| 44 | 27.07.2026 | 19% | 0,74 | 7,4 |
| 45 | 26.08.2026 | 19% | 0,696 | 6,96 |
| 46 | 25.09.2026 | 19% | 0,653 | 6,53 |
| 47 | 25.10.2026 | 19% | 0,61 | 6,1 |
| 48 | 24.11.2026 | 19% | 0,567 | 5,67 |
| 49 | 24.12.2026 | 19% | 0,523 | 5,23 |
| 50 | 23.01.2027 | 19% | 0,48 | 4,8 |
| 51 | 22.02.2027 | 19% | 0,437 | 4,37 |
| 52 | 24.03.2027 | 19% | 0,394 | 3,94 |
| 53 | 23.04.2027 | 19% | 0,35 | 3,5 |
| 54 | 23.05.2027 | 19% | 0,307 | 3,07 |
| 55 | 22.06.2027 | 19% | 0,264 | 2,64 |
| 56 | 22.07.2027 | 19% | 0,221 | 2,21 |
| 57 | 21.08.2027 | 19% | 0,177 | 1,77 |
| 58 | 20.09.2027 | 19% | 0,134 | 1,34 |
| 59 | 20.10.2027 | 19% | 0,091 | 0,91 |
| 60 | 19.11.2027 | 19% | 0,048 | 0,48 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 15,00% годовых. Ставка 2-24-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 2,77% от номинальной стоимости в даты окончания 25-59-го купонов, 3,05% - в дату окончания 60-го купона.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 09.12.2024 |
Итоги: выкуплено 90 834 облигации |
100% |
| 2 | 02.06.2026 |
Итоги: выкуплено 90 834 облигации |
100% |
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
Роделен2P2
RU000A107SA1
Доходность
28,16%
Погашение
ЭНИКА 1Р07
RU000A10DBS2
Доходность
27,78%
Погашение
РКС2Р6
RU000A10C758
Доходность
27,5%
Погашение
Обсуждение