Облигации Роделен1P4
RU000A105SK4
В обращении
BBB
99,00%
+0,22
+0,22%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A105SK4
МосБиржа : Роделен1P4
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 24,21%
- Купон
- 20,00% 10,96 Rub
- НКД
- 6,94 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 14.06.2026
- Медиана
- 16,97%
- G-спред
- 1 163,28 б.п.
- Спред к индексу
- -26,00 б.п.
- КБД
- 13,05
- Спред к медиане
- 771,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 199,0
- Номинальный объем
- 250,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 250,00 млн Rub
- Начало размещения
- 31.01.2023
- Окончание размещения
- 13.02.2023
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, предполагается направить на финансирование хозяйственной деятельности эмитента и развитие бизнеса, на замещение имеющихся заемных средств
Операторы выпуска
Организатор
Иволга Капитал
Агент по размещению
Иволга Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-04-19014-J-001P
- Дата рег
- 25.01.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.03.2023 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 2 | 01.04.2023 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 3 | 01.05.2023 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 4 | 31.05.2023 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 5 | 30.06.2023 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 6 | 30.07.2023 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 7 | 29.08.2023 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 8 | 28.09.2023 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 9 | 28.10.2023 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 10 | 27.11.2023 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 11 | 27.12.2023 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 12 | 26.01.2024 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 13 | 25.02.2024 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 14 | 26.03.2024 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 15 | 25.04.2024 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 16 | 25.05.2024 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 17 | 24.06.2024 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 18 | 24.07.2024 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 19 | 23.08.2024 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 20 | 22.09.2024 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 21 | 22.10.2024 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 22 | 21.11.2024 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 23 | 21.12.2024 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 24 | 20.01.2025 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 25 | 19.02.2025 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 26 | 21.03.2025 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 27 | 20.04.2025 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 28 | 20.05.2025 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 29 | 19.06.2025 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 30 | 19.07.2025 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 31 | 18.08.2025 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 32 | 17.09.2025 | 23% | 1,827 | 18,27 |
| 33 | 17.10.2025 | 23% | 1,765 | 17,65 |
| 34 | 16.11.2025 | 23% | 1,702 | 17,02 |
| 35 | 16.12.2025 | 23% | 1,639 | 16,39 |
| 36 | 15.01.2026 | 23% | 1,576 | 15,76 |
| 37 | 14.02.2026 | 23% | 1,513 | 15,13 |
| 38 | 16.03.2026 | 23% | 1,45 | 14,5 |
| 39 | 15.04.2026 | 20% | 1,206 | 12,06 |
| 40 | 15.05.2026 | 20% | 1,151 | 11,51 |
| 41 | 14.06.2026 | 20% | 1,096 | 10,96 |
| 42 | 14.07.2026 | 20% | 1,042 | 10,42 |
| 43 | 13.08.2026 | 20% | 0,987 | 9,87 |
| 44 | 12.09.2026 | 20% | 0,932 | 9,32 |
| 45 | 12.10.2026 | 20% | 0,877 | 8,77 |
| 46 | 11.11.2026 | 20% | 0,823 | 8,23 |
| 47 | 11.12.2026 | 20% | 0,768 | 7,68 |
| 48 | 10.01.2027 | 20% | 0,713 | 7,13 |
| 49 | 09.02.2027 | 20% | 0,659 | 6,59 |
| 50 | 11.03.2027 | 20% | 0,604 | 6,04 |
| 51 | 10.04.2027 | — | — | — |
| 52 | 10.05.2027 | — | — | — |
| 53 | 09.06.2027 | — | — | — |
| 54 | 09.07.2027 | — | — | — |
| 55 | 08.08.2027 | — | — | — |
| 56 | 07.09.2027 | — | — | — |
| 57 | 07.10.2027 | — | — | — |
| 58 | 06.11.2027 | — | — | — |
| 59 | 06.12.2027 | — | — | — |
| 60 | 05.01.2028 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 14,00% годовых. Ставка 2-30-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 3,33% от номинальной стоимости в даты окончания 31-59-го купонов, 3,43% - в дату окончания 60-го купона.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.07.2025 |
Итоги: выкуплено 64 116 облигаций |
100% |
| 2 | 23.07.2025 |
Итоги: выкуплено 64 116 облигаций |
100% |
| 3 | 23.07.2025 |
Итоги: выкуплено 64 116 облигаций |
100% |
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
Роделен2P2
RU000A107SA1
Доходность
27,89%
Погашение
ЭНИКА 1Р07
RU000A10DBS2
Доходность
27,6%
Погашение
РКС2Р6
RU000A10C758
Доходность
27,64%
Погашение
Обсуждение