Облигации Пркт1111Р1
RU000A106U90
В обращении
BBB
99,00%
+0,05
+0,05%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A106U90
МосБиржа : Пркт1111Р1
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
Повышенный спрос объясняется началом цикла снижения ключевой ставки
АПРИ 2Р2 -0,11% Пркт1111Р1 0,05% АФАНСБО-01 0,74% Брус 2P02 0,08% Кокс01Р2 0,31% Патриот1Р1 0,05% ДАРСДев1Р3 -0,14% ГЛОРАКС1Р4 -0,26% ЭталонФин3 0,47%Цена и доходность
- Доходность
- 24,98%
- Купон
- 14,50% 36,15 Rub
- НКД
- 18,27 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 03.09.2026
- Медиана
- 0,20%
- G-спред
- 0,11 б.п.
- Спред к индексу
- -0,01 б.п.
- КБД
- 0,15
- Спред к медиане
- 0,06 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 44
- Номинальный объем
- 500,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 500,00 млн Rub
- Начало размещения
- 07.09.2023
- Окончание размещения
- 07.09.2023
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Средства, полученные в ходе размещения облигаций серии 001Р-01, планируется направить на пополнение оборотных средств эмитента.
Операторы выпуска
Организатор
Цифра брокер
Агент по размещению
Цифра брокер
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ПРОЕКТ 111 ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Проект 111"
- Рег. номер
- 4B02-01-00106-L-001P
- Дата рег
- 25.08.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7838307811
- Местонахождение
- 190031 г. Санкт-Петербург, пр-т Московский, д. 10-12,лит. В, пом.83Н
- Почтовый адрес
- 190031 г. Санкт-Петербург, пр-т Московский, д. 10-12,лит. В, пом.83Н
- Примечание
- По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 2-го, 4-го, 6-го, 8-го, 10-го купонного периода.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.12.2023 | 14,5% | 3,615 | 36,15 |
| 2 | 07.03.2024 | 14,5% | 3,615 | 36,15 |
| 3 | 06.06.2024 | 14,5% | 3,615 | 36,15 |
| 4 | 05.09.2024 | 14,5% | 3,615 | 36,15 |
| 5 | 05.12.2024 | 14,5% | 3,615 | 36,15 |
| 6 | 06.03.2025 | 14,5% | 3,615 | 36,15 |
| 7 | 05.06.2025 | 14,5% | 3,615 | 36,15 |
| 8 | 04.09.2025 | 14,5% | 3,615 | 36,15 |
| 9 | 04.12.2025 | 14,5% | 3,615 | 36,15 |
| 10 | 05.03.2026 | 14,5% | 3,615 | 36,15 |
| 11 | 04.06.2026 | 14,5% | 3,615 | 36,15 |
| 12 | 03.09.2026 | 14,5% | 3,615 | 36,15 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 14,50% годовых, ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона.
Обсуждение