Облигации ДФФ 2Р-01
RU000A105MP6
В обращении
BBB+
99,70%
-0,03
-0,03%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A105MP6
МосБиржа : ДФФ 2Р-01
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
Цена и доходность
- Доходность
- 18,48%
- Купон
- —
- НКД
- 16,15 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 15.12.2026
- Медиана
- 0,19%
- G-спред
- 0,04 б.п.
- Спред к индексу
- 0,00 б.п.
- КБД
- 0,14
- Спред к медиане
- -0,01 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 147
- Номинальный объем
- 15,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 15,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 20.12.2022
- Окончание размещения
- 20.12.2022
- Уровень листинга
- 3
Гарантии
Оферентами по облигациям выступают: DME Limited, Компания с ограниченной ответственностью "Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед", ООО "ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД", ООО "Домодедово Эрпорт Хэндлинг", ООО "Домодедово Эссет Менеджмент", ООО "Домодедово Карго", ООО "Домодедово Кэтеринг", ООО "Домодедово Коммершл Сервисиз", ООО "Домодедово Фьюэл Сервисиз", ООО "Домодедово Пэссенджер Терминал", Компания Hacienda Investments Limited.
Операторы выпуска
Организатор
Газпромбанк
Росбанк
Агент по размещению
Росбанк
Документы
Программа облигаций
Решение о выпуске
Условия
Оферта от DME Limited
Оферта от "Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед"
Оферта от ООО "ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД"
Оферта от ООО "Домодедово Эрпорт Хэндлинг"
Оферта от ООО "Домодедово Эссет Менеджмент"
Оферта от ООО "Домодедово Карго"
Оферта от ООО "Домодедово Кэтеринг"
Оферта от ООО "Домодедово Коммершл Сервисиз"
Оферта от ООО "Домодедово Фьюэл Сервисиз"
Оферта от ООО "Домодедово Пэссенджер Терминал"
Оферта от Hacienda Investments Limited
Изменения в решение
Эмитент
- Краткое наименование
- ДФФ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС"
- Рег. номер
- 4B02-01-00356-R-002P
- Дата рег
- 15.12.2022
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 5009097236
- Местонахождение
- 142015 Россия, Московская область, г. Домодедово, ул. территория "Аэропорт Домодедово", дом строение 22
- Почтовый адрес
- 142015, Московская область, город Домодедово, территория "Аэропорт "Домодедово", строение 22
- Примечание
- По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена с 16 декабря 2025 года на 15 декабря 2026 года.
Другие выпуски
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.06.2023 | 12,8% | 6,382 | 63,82 |
| 2 | 19.12.2023 | 12,8% | 6,382 | 63,82 |
| 3 | 18.06.2024 | 12,8% | 6,382 | 63,82 |
| 4 | 17.12.2024 | 12,8% | 6,382 | 63,82 |
| 5 | 17.06.2025 | 12,8% | 6,382 | 63,82 |
| 6 | 16.12.2025 | 12,8% | 6,382 | 63,82 |
| 7 | 16.06.2026 | — | — | 91,66 |
| 8 | 15.12.2026 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 6 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона.
Изменения от 15 декабря 2025 года: срок погашения облигаций перенесен с 16 декабря 2025 года на 15 декабря 2026 года, количество купонных периодов увеличено с 6 до 8. Купонный доход на 7 и 8 купонные периоды определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + 3% годовых.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.06.2026 |
Итоги: выкуплено 14 270 997 облигаций |
100% |
Обсуждение