ДФФ ООО - Досрочное погашение облигаций

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Досрочное погашение облигаций»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1170799
Код типа корпоративного действия	BPUT
Тип корпоративного действия	Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия	Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	02 июня 2026 г.
Дата принятия решения о приобретении облигаций	14 мая 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1170799X76594	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС"	4B02-01-00356-R-002P	15 декабря 2022 г.	облигации	RU000A105MP6	RU000A105MP6	1000	1000	RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований)	Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже
Способ удовлетворения инструкций (требований)	Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)	100
Накопленный купонный доход (НКД)	84.95 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД	1084.95 RUB
Валюта платежа	RUB
Описание порядка определения цены	Цена приобретения Облигаций составляет 100% (сто процентов) от номинальной стоимости одной Облигации, что составляет 1000,0 (одна тысяча) рублей 00 копеек за одну Облигацию. Одновременно с Ценой приобретения Облигаций Эмитент выплачивает сумму НКД по Облигациям, рассчитанного на Дату приобретения Облигаций.
Период действия предложения	с 26 мая 2026 г. по 01 июня 2026 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	01 июня 2026 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	01 июня 2026 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом	15000000 (количество штук)
Основание возникновения КД	Основание для приобретения Эмитентом размещенных им облигаций: размещение публичной безотзывной оферты ООО «ДФФ» о заключении договора купли-продажи Облигаций с порядком и условиями приобретения Облигаций, утвержденной решением единоличного исполнительного органа Управляющей организации ООО «ДФФ» 14.05.2026, Приказ № ПР00002/DFF-26 от 14.05.2026. Дата возникновения права требования/приобретения: 26.05.2026.

17.2 Информация об осуществлении права на получение денежных средств, выплачиваемых при приобретении облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами

Период предъявления: в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по московскому времени с «26» мая 2026 г. по «01» июня 2026 г. включительно, за исключением выходных дней – «30» и «31» мая 2026 г.
Порядок и срок заявления владельцами требований о приобретении ООО «ДФФ» принадлежащих им Биржевых облигаций, а также иные условия приобретения, устанавливаются в публичной безотзывной оферте о заключении договора купли-продажи Биржевых облигаций, раскрытой в сообщении о существенном факте: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5xH4WJIKVEyT3vAQ8PZ3YA-B-B и на странице ООО «ДФФ» на сайте Интерфакса: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37163

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.