ДФФ ООО - Досрочное погашение облигаций

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Досрочное погашение облигаций»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1170799
Код т!пик!пик! корпоративного действия	BPUT
Тип корпоративного действия	Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия	Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	02 июня 2026 г.
Дата принятия решения о приобретении облигаций	14 мая 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1170799X76594	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС"	4B02-01-00356-R-002P	15 декабря 2022 г.	облигации	RU000A105MP6	RU000A105MP6	1000	1000	RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований)	Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже
Способ удовлетворения инструкций (требований)	Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)	100
Накопленный купонный доход (НКД)	84.95 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД	1084.95 RUB
Валюта платежа	RUB
Описание порядка определения цены	Общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате денежных средств: 14 270 997 штук
Период действия предложения	с 26 мая 2026 г. по 01 июня 2026 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	01 июня 2026 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	01 июня 2026 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом	15000000 (количество штук)
Фактическое количество приобретенных/погашенных бумаг	14270997
Основание возникновения КД	Общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций: Эмитент не имеет неисполненных обязательств по выплате денежных средств по договорам купли-продажи Биржевых облигаций, заключенных в результате совершения сделок в биржевом и внебиржевом порядке на основании акцептов владельцев Облигаций Публичной оферты Общества, совершенных на общую сумму 15 483 318 195,15 рублей.

15.6 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом

Размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию: Цена приобретения каждой Биржевой облигации равна 100,00% от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, что составляет 1000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек за одну Биржевую облигацию; накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Биржевых облигаций (02.06.2026) в соответствии с эмиссионными документами, составил 84,95 рублей за одну Биржевую облигацию.

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.