Облигации БалтЛизБП5
RU000A104Y98
Погашен
AA-
133,64%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A104Y98
МосБиржа : БалтЛизБП5
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- -3,57%
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 09.07.2026
- Медиана
- 14,72%
- G-спред
- -2 542,11 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 14,48
- Спред к медиане
- -2 566,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 3,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 3,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 14.07.2022
- Окончание размещения
- 14.07.2022
- Уровень листинга
- 2
Гарантии
Оферта о предоставлении обеспечения от АО "Балтийский лизинг".
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности, финансирование оборотного капитала, рефинансирование кредитного портфеля, осуществление инвестиций и общекорпоративные цели.
Операторы выпуска
Агент по размещению
Банк Синара
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Балтийский лизинг ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"
- Рег. номер
- 4B02-05-36442-R-001P
- Дата рег
- 12.07.2022
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7826705374
- Местонахождение
- РФ, 190103, г. Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А
- Почтовый адрес
- РФ, 190103, г. Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А, БЦ "Келлерман"
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| БалтЛизП23 | В обращении | 500,00 млн Rub | 04.02.2036 |
| БалтЛизП23 | В обращении | 500,00 млн Rub | 04.02.2036 |
| БалтЛизП21 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 03.11.2035 |
| БалтЛизП21 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 03.11.2035 |
| БалтЛизП14 | В обращении | 9,00 млрд Rub | 04.11.2034 |
| БалтЛизП14 | В обращении | 9,00 млрд Rub | 04.11.2034 |
| БалтЛизБП8 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 31.05.2033 |
| БалтЛизБП8 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 31.05.2033 |
| БалтЛизП20 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 12.11.2028 |
| БалтЛизП20 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 12.11.2028 |
| БалтЛизП22 | В обращении | 3,50 млрд Rub | 12.09.2028 |
| БалтЛизП22 | В обращении | 3,50 млрд Rub | 12.09.2028 |
| БалтЛизП19 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 27.08.2028 |
| БалтЛизП19 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 27.08.2028 |
| БалтЛизП18 | В обращении | 7,50 млрд Rub | 05.07.2028 |
| БалтЛизП18 | В обращении | 7,50 млрд Rub | 05.07.2028 |
| БалтЛизП16 | В обращении | 4,50 млрд Rub | 14.05.2028 |
| БалтЛизП16 | В обращении | 4,50 млрд Rub | 14.05.2028 |
| БалтЛизП15 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 13.02.2028 |
| БалтЛизП15 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 13.02.2028 |
| БалтЛизП12 | В обращении | 7,50 млрд Rub | 25.08.2027 |
| БалтЛизП12 | В обращении | 7,50 млрд Rub | 25.08.2027 |
| БалтЛизП11 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 09.06.2027 |
| БалтЛизП11 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 09.06.2027 |
| БалтЛизП10 | В обращении | 8,00 млрд Rub | 08.04.2027 |
| БалтЛизП10 | В обращении | 8,00 млрд Rub | 08.04.2027 |
| БалтЛизБП9 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 11.12.2026 |
| БалтЛизБП9 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 11.12.2026 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 2 | |
| Облигационный долг (RUB) | 76,08 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.01.2023 | 10,9% | 5,435 | 54,35 |
| 2 | 13.07.2023 | 10,9% | 5,435 | 54,35 |
| 3 | 11.01.2024 | 10,9% | 5,435 | 54,35 |
| 4 | 11.07.2024 | 0,01% | 0,005 | 0,05 |
| 5 | 09.01.2025 | — | — | — |
| 6 | 10.07.2025 | — | — | — |
| 7 | 08.01.2026 | — | — | — |
| 8 | 09.07.2026 | — | — | — |
| 9 | 07.01.2027 | — | — | — |
| 10 | 08.07.2027 | — | — | — |
| 11 | 06.01.2028 | — | — | — |
| 12 | 06.07.2028 | — | — | — |
| 13 | 04.01.2029 | — | — | — |
| 14 | 05.07.2029 | — | — | — |
| 15 | 03.01.2030 | — | — | — |
| 16 | 04.07.2030 | — | — | — |
| 17 | 02.01.2031 | — | — | — |
| 18 | 03.07.2031 | — | — | — |
| 19 | 01.01.2032 | — | — | — |
| 20 | 01.07.2032 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.01.2024 |
Итоги: выкуплено 2 999 999 облигаций |
100% |
| 2 | 11.07.2024 |
Итоги: выкуплено 2 999 999 облигаций |
100% |
| 3 | 16.07.2024 |
Итоги: выкуплено 2 999 999 облигаций |
100% |
Обсуждение