Облигации БалтЛизП11
RU000A108P46
В обращении
AA-
95,72%
-0,34
-0,36%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A108P46
МосБиржа : БалтЛизП11
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 23,52%
- Купон
- —
- НКД
- 10,07 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 14.07.2026
- Медиана
- 17,73%
- G-спред
- 1 318,03 б.п.
- Спред к индексу
- 970,00 б.п.
- КБД
- 13,64
- Спред к медиане
- 909,10 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 311,0
- Номинальный объем
- 6,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 6,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 24.06.2024
- Окончание размещения
- 24.06.2024
- Уровень листинга
- 2
Гарантии
Оферта о предоставлении обеспечения от АО "Балтийский лизинг".
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности, финансирование оборотного капитала, рефинансирование кредитного портфеля, осуществление инвестиций и общекорпоративные цели.
Операторы выпуска
Организатор
Банк Синара
Со-организатор
БК Регион
Агент по размещению
Банк Синара
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Балтийский лизинг ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"
- Рег. номер
- 4B02-11-36442-R-001P
- Дата рег
- 06.06.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7826705374
- Местонахождение
- РФ, 190103, г. Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А
- Почтовый адрес
- РФ, 190103, г. Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А, БЦ "Келлерман"
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| БалтЛизП23 | В обращении | 500,00 млн Rub | 04.02.2036 |
| БалтЛизП23 | В обращении | 500,00 млн Rub | 04.02.2036 |
| БалтЛизП21 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 03.11.2035 |
| БалтЛизП21 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 03.11.2035 |
| БалтЛизП14 | В обращении | 9,00 млрд Rub | 04.11.2034 |
| БалтЛизП14 | В обращении | 9,00 млрд Rub | 04.11.2034 |
| БалтЛизБП8 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 31.05.2033 |
| БалтЛизБП8 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 31.05.2033 |
| БалтЛизП24 | В обращении | 2,20 млрд Rub | 25.05.2029 |
| БалтЛизП24 | В обращении | 2,20 млрд Rub | 25.05.2029 |
| БалтЛизП20 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 12.11.2028 |
| БалтЛизП20 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 12.11.2028 |
| БалтЛизП22 | В обращении | 3,50 млрд Rub | 12.09.2028 |
| БалтЛизП22 | В обращении | 3,50 млрд Rub | 12.09.2028 |
| БалтЛизП19 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 27.08.2028 |
| БалтЛизП19 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 27.08.2028 |
| БалтЛизП18 | В обращении | 7,50 млрд Rub | 05.07.2028 |
| БалтЛизП18 | В обращении | 7,50 млрд Rub | 05.07.2028 |
| БалтЛизП16 | В обращении | 4,50 млрд Rub | 14.05.2028 |
| БалтЛизП16 | В обращении | 4,50 млрд Rub | 14.05.2028 |
| БалтЛизП15 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 13.02.2028 |
| БалтЛизП15 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 13.02.2028 |
| БалтЛизП12 | В обращении | 7,50 млрд Rub | 25.08.2027 |
| БалтЛизП12 | В обращении | 7,50 млрд Rub | 25.08.2027 |
| БалтЛизП10 | В обращении | 8,00 млрд Rub | 08.04.2027 |
| БалтЛизП10 | В обращении | 8,00 млрд Rub | 08.04.2027 |
| БалтЛизБП9 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 11.12.2026 |
| БалтЛизБП9 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 11.12.2026 |
| Балтийский лизинг БО-П17 | Планируется | 1 000,00 млн % | — |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.07.2024 | — | — | 15,04 |
| 2 | 23.08.2024 | — | — | 16,08 |
| 3 | 22.09.2024 | — | — | 16,68 |
| 4 | 22.10.2024 | — | — | 17,51 |
| 5 | 21.11.2024 | — | — | 18,49 |
| 6 | 21.12.2024 | — | — | 19,15 |
| 7 | 20.01.2025 | — | — | 19,15 |
| 8 | 19.02.2025 | — | — | 19,15 |
| 9 | 21.03.2025 | — | — | 19,15 |
| 10 | 20.04.2025 | — | — | 19,15 |
| 11 | 20.05.2025 | — | — | 19,15 |
| 12 | 19.06.2025 | — | — | 19,04 |
| 13 | 19.07.2025 | — | — | 18,33 |
| 14 | 18.08.2025 | — | — | 17,51 |
| 15 | 17.09.2025 | — | — | 16,68 |
| 16 | 17.10.2025 | — | — | 15,97 |
| 17 | 16.11.2025 | — | — | 15,67 |
| 18 | 16.12.2025 | — | — | 15,45 |
| 19 | 15.01.2026 | — | — | 15,21 |
| 20 | 14.02.2026 | — | — | 15,04 |
| 21 | 16.03.2026 | — | — | 14,74 |
| 22 | 15.04.2026 | — | — | 14,4 |
| 23 | 15.05.2026 | — | — | 14,05 |
| 24 | 14.06.2026 | — | — | 13,81 |
| 25 | 14.07.2026 | — | — | — |
| 26 | 13.08.2026 | — | — | — |
| 27 | 12.09.2026 | — | — | — |
| 28 | 12.10.2026 | — | — | — |
| 29 | 11.11.2026 | — | — | — |
| 30 | 11.12.2026 | — | — | — |
| 31 | 10.01.2027 | — | — | — |
| 32 | 09.02.2027 | — | — | — |
| 33 | 11.03.2027 | — | — | — |
| 34 | 10.04.2027 | — | — | — |
| 35 | 10.05.2027 | — | — | — |
| 36 | 09.06.2027 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,30% годовых.
Обсуждение