Облигации БалтЛизП12
RU000A109551
В обращении
AA-
95,25%
-0,30
-0,32%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A109551
МосБиржа : БалтЛизП12
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 24,57%
- Купон
- —
- НКД
- 2,27 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 31.07.2026
- Медиана
- 21,74%
- G-спред
- 1 364,45 б.п.
- Спред к индексу
- 1 065,00 б.п.
- КБД
- 13,72
- Спред к медиане
- 562,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 300,0
- Номинальный объем
- 7,50 млрд Rub
- Размещенный объем
- 7,50 млрд Rub
- Начало размещения
- 09.09.2024
- Окончание размещения
- 09.09.2024
- Уровень листинга
- 2
Гарантии
Оферта о предоставлении обеспечения от АО "Балтийский лизинг".
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности, финансирование оборотного капитала, рефинансирование кредитного портфеля, осуществление инвестиций и общекорпоративные цели.
Операторы выпуска
Организатор
Банк Синара
Газпромбанк
Агент по размещению
Банк Синара
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Балтийский лизинг ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"
- Рег. номер
- 4B02-12-36442-R-001P
- Дата рег
- 30.07.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7826705374
- Местонахождение
- РФ, 190103, г. Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А
- Почтовый адрес
- РФ, 190103, г. Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А, БЦ "Келлерман"
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| БалтЛизП23 | В обращении | 500,00 млн Rub | 04.02.2036 |
| БалтЛизП23 | В обращении | 500,00 млн Rub | 04.02.2036 |
| БалтЛизП21 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 03.11.2035 |
| БалтЛизП21 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 03.11.2035 |
| БалтЛизП14 | В обращении | 9,00 млрд Rub | 04.11.2034 |
| БалтЛизП14 | В обращении | 9,00 млрд Rub | 04.11.2034 |
| БалтЛизБП8 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 31.05.2033 |
| БалтЛизБП8 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 31.05.2033 |
| БалтЛизП24 | В обращении | 2,20 млрд Rub | 25.05.2029 |
| БалтЛизП24 | В обращении | 2,20 млрд Rub | 25.05.2029 |
| БалтЛизП20 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 12.11.2028 |
| БалтЛизП20 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 12.11.2028 |
| БалтЛизП22 | В обращении | 3,50 млрд Rub | 12.09.2028 |
| БалтЛизП22 | В обращении | 3,50 млрд Rub | 12.09.2028 |
| БалтЛизП19 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 27.08.2028 |
| БалтЛизП19 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 27.08.2028 |
| БалтЛизП18 | В обращении | 7,50 млрд Rub | 05.07.2028 |
| БалтЛизП18 | В обращении | 7,50 млрд Rub | 05.07.2028 |
| БалтЛизП16 | В обращении | 4,50 млрд Rub | 14.05.2028 |
| БалтЛизП16 | В обращении | 4,50 млрд Rub | 14.05.2028 |
| БалтЛизП15 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 13.02.2028 |
| БалтЛизП15 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 13.02.2028 |
| БалтЛизП11 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 09.06.2027 |
| БалтЛизП11 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 09.06.2027 |
| БалтЛизП10 | В обращении | 8,00 млрд Rub | 08.04.2027 |
| БалтЛизП10 | В обращении | 8,00 млрд Rub | 08.04.2027 |
| БалтЛизБП9 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 11.12.2026 |
| БалтЛизБП9 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 11.12.2026 |
| Балтийский лизинг БО-П17 | Планируется | 1 000,00 млн % | — |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.10.2024 | — | — | 17,15 |
| 2 | 08.11.2024 | — | — | 17,78 |
| 3 | 08.12.2024 | — | — | 19,15 |
| 4 | 07.01.2025 | — | — | 19,15 |
| 5 | 06.02.2025 | — | — | 19,15 |
| 6 | 08.03.2025 | — | — | 19,15 |
| 7 | 07.04.2025 | — | — | 19,15 |
| 8 | 07.05.2025 | — | — | 19,15 |
| 9 | 06.06.2025 | — | — | 19,15 |
| 10 | 06.07.2025 | — | — | 18,58 |
| 11 | 05.08.2025 | — | — | 18,22 |
| 12 | 04.09.2025 | — | — | 16,68 |
| 13 | 04.10.2025 | — | — | 16,33 |
| 14 | 03.11.2025 | — | — | 15,85 |
| 15 | 03.12.2025 | — | — | 15,45 |
| 16 | 02.01.2026 | — | — | 15,38 |
| 17 | 01.02.2026 | — | — | 15,04 |
| 18 | 03.03.2026 | — | — | 14,92 |
| 19 | 02.04.2026 | — | — | 14,58 |
| 20 | 02.05.2026 | — | — | 14,22 |
| 21 | 01.06.2026 | — | — | 13,82 |
| 22 | 01.07.2026 | — | — | 13,79 |
| 23 | 31.07.2026 | — | — | — |
| 24 | 30.08.2026 | — | — | — |
| 25 | 29.09.2026 | — | — | — |
| 26 | 29.10.2026 | — | — | — |
| 27 | 28.11.2026 | — | — | — |
| 28 | 28.12.2026 | — | — | — |
| 29 | 27.01.2027 | — | — | — |
| 30 | 26.02.2027 | — | — | — |
| 31 | 28.03.2027 | — | — | — |
| 32 | 27.04.2027 | — | — | — |
| 33 | 27.05.2027 | — | — | — |
| 34 | 26.06.2027 | — | — | — |
| 35 | 26.07.2027 | — | — | — |
| 36 | 25.08.2027 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,30% годовых.
Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 50% в даты выплат 30-го и 36-го купонов.
Обсуждение