Облигации Якут-35015
RU000A1033B9
В обращении
AA-
92,53%
+0,21
+0,23%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A1033B9
МосБиржа : Якут-35015
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
Параметры нового выпуска смотрятся выигрышно на фоне уже торгующихся облигаций республики
Якут-35014 -0,51% Якут-35015 0,23% Якут-11 об Якут-35016 -0,74% Якут-12 об Якут-13 об -0,09%
23.07.24
Новости депозитария
Якут-35015
0,23%
23.04.24
Новости депозитария
Якут-35015
0,23%
Цена и доходность
- Доходность
- 16,22%
- Купон
- 7,25% 10,85 Rub
- НКД
- 8,34 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 10.08.2026
- Медиана
- 0,18%
- G-спред
- 0,02 б.п.
- Спред к индексу
- 0,01 б.п.
- КБД
- 0,15
- Спред к медиане
- -0,01 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 349
- Номинальный объем
- 6,50 млрд Rub
- Размещенный объем
- 6,50 млрд Rub
- Начало размещения
- 17.05.2021
- Окончание размещения
- 17.05.2021
- Уровень листинга
- 1
Операторы выпуска
Организатор
БК Регион
Банк ФК Открытие
Агент по размещению
БК Регион
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Министерство финансов Республики Саха (Якутия)
- Полное наименование
- Министерство финансов Республики Саха (Якутия)
- Рег. номер
- RU35015RSY0
- Дата рег
- 28.04.2021
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- 1435027673
- Местонахождение
- Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, д. 12.
- Почтовый адрес
- 677007, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, д. 12.
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| Якут-35016 | В обращении | 6,80 млрд Rub | 28.10.2029 |
| Якут-35016 | В обращении | 6,80 млрд Rub | 28.10.2029 |
| Якут-34006 | В обращении | 8,70 млрд Rub | 06.05.2029 |
| Якут-34006 | В обращении | 8,70 млрд Rub | 06.05.2029 |
| Якут-34005 | В обращении | 7,70 млрд Rub | 11.05.2028 |
| Якут-34005 | В обращении | 7,70 млрд Rub | 11.05.2028 |
| Якут-35014 | В обращении | 5,50 млрд Rub | 12.05.2027 |
| Якут-35014 | В обращении | 5,50 млрд Rub | 12.05.2027 |
| Якут-13 об | В обращении | 5,00 млрд Rub | 02.11.2026 |
| Якут-13 об | В обращении | 5,00 млрд Rub | 02.11.2026 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.08.2021 | 7,25% | 1,808 | 18,08 |
| 2 | 15.11.2021 | 7,25% | 1,808 | 18,08 |
| 3 | 14.02.2022 | 7,25% | 1,808 | 18,08 |
| 4 | 16.05.2022 | 7,25% | 1,808 | 18,08 |
| 5 | 15.08.2022 | 7,25% | 1,808 | 18,08 |
| 6 | 14.11.2022 | 7,25% | 1,808 | 18,08 |
| 7 | 13.02.2023 | 7,25% | 1,627 | 16,27 |
| 8 | 15.05.2023 | 7,25% | 1,627 | 16,27 |
| 9 | 14.08.2023 | 7,25% | 1,627 | 16,27 |
| 10 | 13.11.2023 | 7,25% | 1,627 | 16,27 |
| 11 | 12.02.2024 | 7,25% | 1,446 | 14,46 |
| 12 | 13.05.2024 | 7,25% | 1,446 | 14,46 |
| 13 | 12.08.2024 | 7,25% | 1,446 | 14,46 |
| 14 | 11.11.2024 | 7,25% | 1,446 | 14,46 |
| 15 | 10.02.2025 | 7,25% | 1,446 | 14,46 |
| 16 | 12.05.2025 | 7,25% | 1,446 | 14,46 |
| 17 | 11.08.2025 | 7,25% | 1,446 | 14,46 |
| 18 | 10.11.2025 | 7,25% | 1,265 | 12,65 |
| 19 | 09.02.2026 | 7,25% | 1,085 | 10,85 |
| 20 | 11.05.2026 | 7,25% | 1,085 | 10,85 |
| 21 | 10.08.2026 | 7,25% | 1,085 | 10,85 |
| 22 | 09.11.2026 | 7,25% | 0,904 | 9,04 |
| 23 | 08.02.2027 | 7,25% | 0,723 | 7,23 |
| 24 | 10.05.2027 | 7,25% | 0,723 | 7,23 |
| 25 | 09.08.2027 | 7,25% | 0,723 | 7,23 |
| 26 | 08.11.2027 | 7,25% | 0,542 | 5,42 |
| 27 | 07.02.2028 | 7,25% | 0,362 | 3,62 |
| 28 | 08.05.2028 | 7,25% | 0,362 | 3,62 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 2 548 дней. По облигациям предусмотрено 28 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок, ставка 2-28-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 10% в даты выплат 6-го, 10-го, 17-го, 18-го, 21-го, 22-го, 25-го, 26-го купонных доходов, 20% в дату выплаты 28-го купонного дохода по облигациям.
Обсуждение