Облигации АИЖК (АО) обл. сер.А22
RU000A0JS5S9
Погашен
0,00%
0,00
0,0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JS5S9
МосБиржа : АИЖК (АО) обл. сер.А22
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
14:23
Новости по облигациям
Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + надбавка
ДОМ.РФ24об ДОМ.РФ25об 0,09% АИЖК (АО) обл. сер.А27
13:14
Новости по облигациям
Выпуск номинальным объемом 15 млрд. рублей был размещен 25 декабря 2017 года с погашением в 2027 году. Ставка квартального купона на 34-й купонный период составляет 15,00% годовых
ДОМ.РФ24об ДОМ.РФ25об 0,09% АИЖК (АО) обл. сер.А27
04.06.26
Новости по облигациям
Выпуск номинальным объемом 5 млрд. рублей был размещен в 2016 году с погашением в 2049 году. Ставка квартального купона на 38-й купонный период составляет 15,00% годовых
ДОМ.РФ24об ДОМ.РФ25об 0,09% АИЖК (АО) обл. сер.А27
03.06.26
Новости по облигациям
Выпуск номинальным объемом 25 млрд. рублей был размещен 23 мая 2018 года с погашением в 2028 году. Ставка полугодового купона на 16-й купонный период составляет 15,85% годовых
ДОМ.РФ24об ДОМ.РФ25об 0,09% АИЖК (АО) обл. сер.А27
22.05.26
Новости по облигациям
Ставка полугодового купона на 13-й купонный период составляет 15,00% годовых
ДОМ.РФ24об ДОМ.РФ25об 0,09% АИЖК (АО) обл. сер.А27Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 15,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 15,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 29.03.2012
- Окончание размещения
- 29.03.2012
- Уровень листинга
- —
Гарантии
Государственная гарантия Российской Федерации от 06.12.2010г. по выплате части номинальной стоимости при погашении соответствующей части номинальной стоимости облигаций на сумму 15 млрд. рублей.
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, предназначены для финансирования ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации.
Операторы выпуска
Организатор
Сбербанк
Сбербанк КИБ
Андеррайтер
Ренессанс Брокер
Платёжный агент
ВТБ
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4-22-00739-A
- Дата рег
- 28.04.2011
- Рег. орган
- ФСФР
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Показатели компании
| Чистая прибыль | 101,72 млрд | |
| Коэффициент долга | 0,92 | |
| D/E | 12,29 | |
| CAPEX/Выручка | 4,96 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.07.2012 | 7,7% | 2,278 | 22,78 |
| 2 | 15.10.2012 | 7,7% | 1,941 | 19,41 |
| 3 | 15.01.2013 | 7,7% | 1,941 | 19,41 |
| 4 | 15.04.2013 | 7,7% | 1,899 | 18,99 |
| 5 | 15.07.2013 | 7,7% | 1,92 | 19,2 |
| 6 | 15.10.2013 | 7,7% | 1,941 | 19,41 |
| 7 | 15.01.2014 | 7,7% | 1,941 | 19,41 |
| 8 | 15.04.2014 | 7,7% | 1,899 | 18,99 |
| 9 | 15.07.2014 | 7,7% | 1,92 | 19,2 |
| 10 | 15.10.2014 | 7,7% | 1,941 | 19,41 |
| 11 | 15.01.2015 | 7,7% | 1,941 | 19,41 |
| 12 | 15.04.2015 | 7,7% | 1,899 | 18,99 |
| 13 | 15.07.2015 | 13,49% | 3,363 | 33,63 |
| 14 | 15.10.2015 | 10,89% | 2,745 | 27,45 |
| 15 | 15.01.2016 | 11,76% | 2,964 | 29,64 |
| 16 | 15.04.2016 | 9,91% | 2,471 | 24,71 |
| 17 | 15.07.2016 | 11,79% | 2,939 | 29,39 |
| 18 | 15.10.2016 | 11,03% | 2,363 | 23,63 |
| 19 | 15.01.2017 | 9,6% | 2,057 | 20,57 |
| 20 | 15.04.2017 | 9,8% | 2,054 | 20,54 |
| 21 | 15.07.2017 | 9,25% | 1,96 | 19,6 |
| 22 | 15.10.2017 | 9,25% | 1,632 | 16,32 |
| 23 | 15.01.2018 | 7,9% | 1,394 | 13,94 |
| 24 | 15.04.2018 | 7,9% | 1,364 | 13,64 |
| 25 | 15.07.2018 | — | — | — |
| 26 | 15.10.2018 | — | — | — |
| 27 | 15.01.2019 | — | — | — |
| 28 | 15.04.2019 | — | — | — |
| 29 | 15.07.2019 | — | — | — |
| 30 | 15.10.2019 | — | — | — |
| 31 | 15.01.2020 | — | — | — |
| 32 | 15.04.2020 | — | — | — |
| 33 | 15.07.2020 | — | — | — |
| 34 | 15.10.2020 | — | — | — |
| 35 | 15.01.2021 | — | — | — |
| 36 | 15.04.2021 | — | — | — |
| 37 | 15.07.2021 | — | — | — |
| 38 | 15.10.2021 | — | — | — |
| 39 | 15.01.2022 | — | — | — |
| 40 | 15.04.2022 | — | — | — |
| 41 | 15.07.2022 | — | — | — |
| 42 | 15.10.2022 | — | — | — |
| 43 | 15.01.2023 | — | — | — |
| 44 | 15.04.2023 | — | — | — |
| 45 | 15.07.2023 | — | — | — |
| 46 | 15.10.2023 | — | — | — |
| 47 | 15.01.2024 | — | — | — |
| 48 | 15.04.2024 | — | — | — |
| 49 | 15.07.2024 | — | — | — |
Описание купонов
Дата погашения выпуска - 15 июля 2024 года.
Размещение облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.
Ставка 2-49-го купонов определяется решением эмитента.
Погашения облигаций осуществляется частями:
- 15.07.2016 - 15% номинальной стоимости облигаций;
- 15.07.2017 - 15%;
- 15.07.2019 - 20%;
- 15.07.2020 - 20%;
- 15.07.2021 - 10%;
- 15.07.2022 - 10%;
- 15.07.2024 - 10%.
По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения: 50% номинальной стоимости облигаций 15 июля 2014 года и 35% - 15 июля 2016 года (с учетом планового погашения 15% 15 июля 2016 года будет погашено 50% номинальной стоимости).
Решение о досрочном погашении облигаций принимается эмитентом не позднее чем за 60 дней до даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.05.2012 |
Итоги: выкуплено 15 000 000 облигаций |
100,0% |
| 2 | 17.07.2012 |
Итоги: выкуплено 15 000 000 облигаций |
100,0% |
| 3 | 17.10.2012 |
Итоги: выкуплено 15 000 000 облигаций |
100,0% |
| 4 | 17.01.2013 |
Итоги: выкуплено 15 000 000 облигаций |
100,0% |
| 5 | 17.04.2013 |
Итоги: выкуплено 15 000 000 облигаций |
100,0% |
| 6 | 17.07.2013 |
Итоги: выкуплено 15 000 000 облигаций |
100,0% |
| 7 | 17.10.2013 |
Итоги: выкуплено 15 000 000 облигаций |
100,0% |
| 8 | 17.01.2014 |
Итоги: выкуплено 15 000 000 облигаций |
100,0% |
| 9 | 17.04.2014 |
Итоги: выкуплено 15 000 000 облигаций |
100,0% |
| 10 | 17.07.2014 |
Итоги: выкуплено 15 000 000 облигаций |
100,0% |
| 11 | 17.10.2014 |
Итоги: выкуплено 15 000 000 облигаций |
100,0% |
| 12 | 19.01.2015 |
Итоги: выкуплено 15 000 000 облигаций |
100,0% |
| 13 | 17.04.2015 |
Итоги: выкуплено 15 000 000 облигаций |
100,0% |
| 14 | 17.07.2015 |
Итоги: выкуплено 15 000 000 облигаций |
100,0% |
| 15 | 19.10.2015 |
Итоги: выкуплено 15 000 000 облигаций |
100,0% |
| 16 | 19.01.2016 |
Итоги: выкуплено 15 000 000 облигаций |
100,0% |
| 17 | 19.04.2016 |
Итоги: выкуплено 15 000 000 облигаций |
100,0% |
| 18 | 19.07.2016 |
Итоги: выкуплено 15 000 000 облигаций |
100,0% |
| 19 | 18.10.2016 |
Итоги: выкуплено 15 000 000 облигаций |
100,0% |
| 20 | 17.01.2017 |
Итоги: выкуплено 15 000 000 облигаций |
100,0% |
| 21 | 18.04.2017 |
Итоги: выкуплено 15 000 000 облигаций |
100,0% |
| 22 | 17.10.2017 |
Итоги: выкуплено 15 000 000 облигаций |
100,0% |
| 23 | 17.04.2018 |
Итоги: выкуплено 15 000 000 облигаций |
100,0% |
Обсуждение