Облигации АИЖК (АО) обл. сер.А23
RU000A0JRYW3
Погашен
0,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JRYW3
МосБиржа : АИЖК (АО) обл. сер.А23
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
10:29
Новости по облигациям
Выпуск номинальным объемом 5 млрд. рублей был размещен в 2016 году с погашением в 2049 году. Ставка квартального купона на 38-й купонный период составляет 15,00% годовых
ДОМ.РФ24об ДОМ.РФ25об 0,09% АИЖК (АО) обл. сер.А27
03.06.26
Новости по облигациям
Выпуск номинальным объемом 25 млрд. рублей был размещен 23 мая 2018 года с погашением в 2028 году. Ставка полугодового купона на 16-й купонный период составляет 15,85% годовых
ДОМ.РФ24об ДОМ.РФ25об 0,09% АИЖК (АО) обл. сер.А27
22.05.26
Новости по облигациям
Ставка полугодового купона на 13-й купонный период составляет 15,00% годовых
ДОМ.РФ24об ДОМ.РФ25об 0,09% АИЖК (АО) обл. сер.А27
21.05.26
Новости по облигациям
Выпуск номинальным объемом 25 млрд. рублей был размещен 6 июня 2019 года с погашением в 2039 году
ДОМ.РФ24об ДОМ.РФ25об 0,09% АИЖК (АО) обл. сер.А27
24.04.26
Новости по облигациям
Выпуски общим номинальным объемом 15 млрд. рублей были размещены 14 ноября 2017 года с погашением в 2050 году. Ставка квартального купона на 34-й купонный период по облигациям составляет 15,75% годовых
ДОМ.РФ24об ДОМ.РФ25об 0,09% АИЖК (АО) обл. сер.А27Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- 15.06.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 14,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 14,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 07.12.2011
- Окончание размещения
- 07.12.2011
- Уровень листинга
- —
Гарантии
Государственная гарантия Российской Федерации. Предельная сумма гарантий - до 14 млрд. рублей по выплате номинальной стоимости облигаций.
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, предназначены для финансирования ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации.
Операторы выпуска
Организатор
ВТБ Капитал
Райффайзенбанк
ВЭБ Капитал
Андеррайтер
Ренессанс Брокер
Платёжный агент
ВТБ
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4-23-00739-A
- Дата рег
- 28.04.2011
- Рег. орган
- ФСФР
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Показатели компании
| Чистая прибыль | 101,72 млрд | |
| Коэффициент долга | 0,92 | |
| D/E | 12,29 | |
| CAPEX/Выручка | 4,96 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.06.2012 | 7,94% | 4,155 | 41,55 |
| 2 | 15.09.2012 | 7,94% | 2,001 | 20,01 |
| 3 | 15.12.2012 | 7,94% | 1,98 | 19,8 |
| 4 | 15.03.2013 | 7,94% | 1,958 | 19,58 |
| 5 | 15.06.2013 | 7,94% | 2,001 | 20,01 |
| 6 | 15.09.2013 | 7,94% | 2,001 | 20,01 |
| 7 | 15.12.2013 | 7,94% | 1,98 | 19,8 |
| 8 | 15.03.2014 | 7,94% | 1,958 | 19,58 |
| 9 | 15.06.2014 | 7,94% | 2,001 | 20,01 |
| 10 | 15.09.2014 | 7,94% | 2,001 | 20,01 |
| 11 | 15.12.2014 | 7,94% | 1,98 | 19,8 |
| 12 | 15.03.2015 | 7,94% | 1,958 | 19,58 |
| 13 | 15.06.2015 | 14,29% | 3,602 | 36,02 |
| 14 | 15.09.2015 | 11,03% | 2,78 | 27,8 |
| 15 | 15.12.2015 | 10,97% | 2,735 | 27,35 |
| 16 | 15.03.2016 | 10,04% | 2,503 | 25,03 |
| 17 | 15.06.2016 | 11,95% | 3,012 | 30,12 |
| 18 | 15.09.2016 | 11,38% | 2,868 | 28,68 |
| 19 | 15.12.2016 | 10,88% | 2,713 | 27,13 |
| 20 | 15.03.2017 | 9,5% | 2,342 | 23,42 |
| 21 | 15.06.2017 | 9,5% | 2,395 | 23,95 |
| 22 | 15.09.2017 | 8,8% | 2,218 | 22,18 |
| 23 | 15.12.2017 | 8,8% | 2,194 | 21,94 |
| 24 | 15.03.2018 | 7,6% | 1,687 | 16,87 |
| 25 | 15.06.2018 | 7,6% | 1,724 | 17,24 |
| 26 | 15.09.2018 | — | — | — |
| 27 | 15.12.2018 | — | — | — |
| 28 | 15.03.2019 | — | — | — |
| 29 | 15.06.2019 | — | — | — |
| 30 | 15.09.2019 | — | — | — |
| 31 | 15.12.2019 | — | — | — |
| 32 | 15.03.2020 | — | — | — |
| 33 | 15.06.2020 | — | — | — |
| 34 | 15.09.2020 | — | — | — |
| 35 | 15.12.2020 | — | — | — |
| 36 | 15.03.2021 | — | — | — |
| 37 | 15.06.2021 | — | — | — |
| 38 | 15.09.2021 | — | — | — |
| 39 | 15.12.2021 | — | — | — |
| 40 | 15.03.2022 | — | — | — |
| 41 | 15.06.2022 | — | — | — |
| 42 | 15.09.2022 | — | — | — |
| 43 | 15.12.2022 | — | — | — |
| 44 | 15.03.2023 | — | — | — |
| 45 | 15.06.2023 | — | — | — |
| 46 | 15.09.2023 | — | — | — |
| 47 | 15.12.2023 | — | — | — |
| 48 | 15.03.2024 | — | — | — |
| 49 | 15.06.2024 | — | — | — |
| 50 | 15.09.2024 | — | — | — |
| 51 | 15.12.2024 | — | — | — |
| 52 | 15.03.2025 | — | — | — |
| 53 | 15.06.2025 | — | — | — |
| 54 | 15.09.2025 | — | — | — |
| 55 | 15.12.2025 | — | — | — |
| 56 | 15.03.2026 | — | — | — |
| 57 | 15.06.2026 | — | — | — |
| 58 | 15.09.2026 | — | — | — |
| 59 | 15.12.2026 | — | — | — |
| 60 | 15.03.2027 | — | — | — |
| 61 | 15.06.2027 | — | — | — |
| 62 | 15.09.2027 | — | — | — |
| 63 | 15.12.2027 | — | — | — |
| 64 | 15.03.2028 | — | — | — |
| 65 | 15.06.2028 | — | — | — |
| 66 | 15.09.2028 | — | — | — |
| 67 | 15.12.2028 | — | — | — |
| 68 | 15.03.2029 | — | — | — |
| 69 | 15.06.2029 | — | — | — |
| 70 | 15.09.2029 | — | — | — |
| 71 | 15.12.2029 | — | — | — |
Описание купонов
Дата погашения облигаций - 15 декабря 2029 года.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Погашения облигаций осуществляется частями:
- 15.12.2017 - 10% номинальной стоимости облигаций;
- 15.12.2018 - 20%;
- 15.12.2021 - 20%;
- 15.12.2022 - 10%;
- 15.12.2023 - 10%;
- 15.12.2025 - 10%;
- 15.12.2026 - 5%;
- 15.12.2027 - 5%;
- 15.12.2028 - 5%;
- 15.12.2029 - 5%.
По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения:
- 40% номинальной стоимости облигаций 15 декабря 2022 года (с учетом планового погашения 10% 15 декабря 2022 года будет погашено 50% номинальной стоимости облигаций).
- или 20% номинальной стоимости 15 декабря 2025 года (с учетом планового погашения 10% номинальной стоимости 15 декабря 2025 года будет погашено 30% номинальной стоимости).
Решение о досрочном погашении облигаций принимается эмитентом не позднее чем за 60 дней до даты досрочного погашения соответствующей части номинальной стоимости облигаций.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.01.2012 |
Итоги: обязательство исполнено |
100% |
| 2 | 19.06.2012 |
Итоги: обязательство исполнено |
100% |
| 3 | 18.09.2012 |
Итоги: обязательство исполнено |
100% |
| 4 | 18.12.2012 |
Итоги: обязательство исполнено |
100% |
| 5 | 19.03.2013 |
Итоги: обязательство исполнено |
100% |
| 6 | 18.06.2013 |
Итоги: обязательство исполнено |
100% |
| 7 | 17.09.2013 |
Итоги: обязательство исполнено |
100% |
| 8 | 17.12.2013 |
Итоги: обязательство исполнено |
100% |
| 9 | 18.03.2014 |
Итоги: обязательство исполнено |
100% |
| 10 | 17.06.2014 |
Итоги: обязательство исполнено |
100% |
| 11 | 17.09.2014 |
Итоги: обязательство исполнено |
100% |
| 12 | 17.12.2014 |
Итоги: обязательство исполнено |
100% |
| 13 | 17.03.2015 |
Итоги: обязательство исполнено |
100% |
| 14 | 17.06.2015 |
Итоги: обязательство исполнено |
100% |
| 15 | 17.09.2015 |
Итоги: обязательство исполнено |
100% |
| 16 | 17.12.2015 |
Итоги: обязательство исполнено |
100% |
| 17 | 17.03.2016 |
Итоги: обязательство исполнено |
100% |
| 18 | 17.06.2016 |
Итоги: обязательство исполнено |
100% |
| 19 | 19.09.2016 |
Итоги: обязательство исполнено |
100% |
| 20 | 19.12.2016 |
Итоги: обязательство исполнено |
100% |
| 21 | 17.03.2017 |
Итоги: обязательство исполнено |
100% |
| 22 | 19.06.2017 |
Итоги: обязательство исполнено |
100% |
| 23 | 19.12.2017 |
Итоги: обязательство исполнено |
100% |
| 24 | 19.06.2018 |
Итоги: обязательство исполнено |
100% |
Обсуждение