Облигации ДОМ.РФ18об
RU000A0JRDY3
Погашен
105,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JRDY3
МосБиржа : ДОМ.РФ18об
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
04.06.26
Новости по облигациям
Выпуск номинальным объемом 5 млрд. рублей был размещен в 2016 году с погашением в 2049 году. Ставка квартального купона на 38-й купонный период составляет 15,00% годовых
ДОМ.РФ24об ДОМ.РФ25об 0,09% АИЖК (АО) обл. сер.А27
03.06.26
Новости по облигациям
Выпуск номинальным объемом 25 млрд. рублей был размещен 23 мая 2018 года с погашением в 2028 году. Ставка полугодового купона на 16-й купонный период составляет 15,85% годовых
ДОМ.РФ24об ДОМ.РФ25об 0,09% АИЖК (АО) обл. сер.А27
22.05.26
Новости по облигациям
Ставка полугодового купона на 13-й купонный период составляет 15,00% годовых
ДОМ.РФ24об ДОМ.РФ25об 0,09% АИЖК (АО) обл. сер.А27
21.05.26
Новости по облигациям
Выпуск номинальным объемом 25 млрд. рублей был размещен 6 июня 2019 года с погашением в 2039 году
ДОМ.РФ24об ДОМ.РФ25об 0,09% АИЖК (АО) обл. сер.А27
24.04.26
Новости по облигациям
Выпуски общим номинальным объемом 15 млрд. рублей были размещены 14 ноября 2017 года с погашением в 2050 году. Ставка квартального купона на 34-й купонный период по облигациям составляет 15,75% годовых
ДОМ.РФ24об ДОМ.РФ25об 0,09% АИЖК (АО) обл. сер.А27Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 7,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 7,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 05.04.2011
- Окончание размещения
- 05.04.2011
- Уровень листинга
- —
Гарантии
Государственная гарантия Российской Федерации от 18.12.2009г. по выплате номинальной стоимости при погашении номинальной стоимости облигаций на сумму 7 млрд. рублей.
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, предназначены для финансирования ипотечного кредитования в Российской Федерации.
Операторы выпуска
Организатор
ВТБ Капитал
Сбербанк КИБ
Андеррайтер
ВТБ 24 (ТрансКредитБанк)
Платёжный агент
ВТБ
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4-18-00739-A
- Дата рег
- 27.05.2010
- Рег. орган
- ФСФР
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Показатели компании
| Чистая прибыль | 101,72 млрд | |
| Коэффициент долга | 0,92 | |
| D/E | 12,29 | |
| CAPEX/Выручка | 4,96 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.04.2011 | 8% | 0,219 | 2,19 |
| 2 | 15.07.2011 | 8% | 1,995 | 19,95 |
| 3 | 15.10.2011 | 8% | 2,016 | 20,16 |
| 4 | 15.01.2012 | 8% | 2,016 | 20,16 |
| 5 | 15.04.2012 | 8% | 1,995 | 19,95 |
| 6 | 15.07.2012 | 8% | 1,995 | 19,95 |
| 7 | 15.10.2012 | 8% | 2,016 | 20,16 |
| 8 | 15.01.2013 | 8% | 2,016 | 20,16 |
| 9 | 15.04.2013 | 8% | 1,973 | 19,73 |
| 10 | 15.07.2013 | 8% | 1,995 | 19,95 |
| 11 | 15.10.2013 | 8% | 2,016 | 20,16 |
| 12 | 15.01.2014 | 8% | 2,016 | 20,16 |
| 13 | 15.04.2014 | 8% | 1,973 | 19,73 |
| 14 | 15.07.2014 | 8% | 1,995 | 19,95 |
| 15 | 15.10.2014 | 8% | 2,016 | 20,16 |
| 16 | 15.01.2015 | 8% | 2,016 | 20,16 |
| 17 | 15.04.2015 | 8% | 1,973 | 19,73 |
| 18 | 15.07.2015 | 8% | 1,995 | 19,95 |
| 19 | 15.10.2015 | 8% | 2,016 | 20,16 |
| 20 | 15.01.2016 | 8% | 2,016 | 20,16 |
| 21 | 15.04.2016 | 8% | 1,995 | 19,95 |
| 22 | 15.07.2016 | 10,3% | 2,568 | 25,68 |
| 23 | 15.10.2016 | 10,3% | 2,596 | 25,96 |
| 24 | 15.01.2017 | 10,3% | 2,596 | 25,96 |
| 25 | 15.04.2017 | 10,3% | 2,54 | 25,4 |
| 26 | 15.07.2017 | 10,3% | 2,568 | 25,68 |
| 27 | 15.10.2017 | 10,3% | 2,596 | 25,96 |
| 28 | 15.01.2018 | 10,3% | 2,596 | 25,96 |
| 29 | 15.04.2018 | 10,3% | 2,54 | 25,4 |
| 30 | 15.07.2018 | 6,7% | 1,67 | 16,7 |
| 31 | 15.10.2018 | 6,7% | 1,689 | 16,89 |
| 32 | 15.01.2019 | 6,7% | 1,689 | 16,89 |
| 33 | 15.04.2019 | 6,7% | 1,652 | 16,52 |
| 34 | 15.07.2019 | 6,7% | 1,67 | 16,7 |
| 35 | 15.10.2019 | 0,05% | 0,013 | 0,13 |
| 36 | 15.01.2020 | 0,05% | 0,013 | 0,13 |
| 37 | 15.04.2020 | 0,05% | 0,012 | 0,12 |
| 38 | 15.07.2020 | 0,05% | 0,012 | 0,12 |
| 39 | 15.10.2020 | 4,4% | 0,776 | 7,76 |
| 40 | 15.01.2021 | 0,05% | 0,009 | 0,09 |
| 41 | 15.04.2021 | 4,75% | 0,82 | 8,2 |
| 42 | 15.07.2021 | 5,25% | 0,916 | 9,16 |
| 43 | 15.10.2021 | 6,38% | 0,804 | 8,04 |
| 44 | 15.01.2022 | 7,71% | 0,972 | 9,72 |
| 45 | 15.04.2022 | 7,71% | 0,951 | 9,51 |
| 46 | 15.07.2022 | 7,71% | 0,961 | 9,61 |
| 47 | 15.10.2022 | 7,71% | 0,583 | 5,83 |
| 48 | 15.01.2023 | 7,71% | 0,583 | 5,83 |
| 49 | 15.04.2023 | 7,71% | 0,57 | 5,7 |
| 50 | 15.07.2023 | 7,71% | 0,577 | 5,77 |
Описание купонов
Дата погашения выпуска 15 июля 2023 года.
Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.
Ставка 2-21-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов является фиксированной и устанавливается эмитентом.
Сроки погашения номинальной стоимости облигаций:
- 15.07.2020 года - 30%;
- 15.07.2021 года - 20%;
- 15.07.2022 года - 20%;
- 15.07.2023 года - 30%.
Предусмотрена возможность досрочного погашения: 70% номинальной стоимости облигаций - 15 июля 2016 года и 30% номинальной стоимости облигаций - 15 июля 2017 года в случае принятия уполномоченным органом АИЖК решения о досрочном погашении облигаций .
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.04.2016 |
Итоги: выкуплено 1 144 420 облигаций |
100% |
| 2 | 17.04.2018 |
Итоги: выкуплено 1 144 420 облигаций |
100% |
| 3 | 17.07.2019 |
Итоги: выкуплено 1 144 420 облигаций |
100% |
| 4 | 17.01.2020 |
Итоги: выкуплено 1 144 420 облигаций |
100% |
| 5 | 17.04.2020 |
Итоги: выкуплено 1 144 420 облигаций |
100% |
| 6 | 17.07.2020 |
Итоги: выкуплено 1 144 420 облигаций |
100% |
| 7 | 19.10.2020 |
Итоги: выкуплено 1 144 420 облигаций |
100% |
| 8 | 19.01.2021 |
Итоги: выкуплено 1 144 420 облигаций |
100% |
| 9 | 19.04.2021 |
Итоги: выкуплено 1 144 420 облигаций |
100% |
| 10 | 19.07.2021 |
Итоги: выкуплено 1 144 420 облигаций |
100% |
| 11 | 19.10.2021 |
Итоги: выкуплено 1 144 420 облигаций |
100% |
Обсуждение