Облигации DME-28
XS2278534099
В обращении
BBB+
0,0000%
0,0000
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:XS2278534099
МосБиржа : DME-28
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- 5,35% 26,75 Usd
- НКД
- —
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 08.08.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Usd
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 453,00 млн Usd
- Размещенный объем
- — Usd
- Начало размещения
- 08.02.2021
- Окончание размещения
- —
- Уровень листинга
- 3
Гарантии
Гарантами в рамках выпуска выступил ряд операционных компаний Московского аэропорта Домодедово: ООО "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС", компания Airport Management Company Limited, компания DME Limited, ООО "ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД", ООО "ДОМОДЕДОВО КОММЕРШЛ СЕРВИСИЗ", ООО "ДОМОДEДОBО КЭТЕРИНГ", ООО "ДОМОДEДОВО ФЬЮЭЛ СЕРВИСИЗ", ООО "ДОМOДEДОBО ПЭССЕНДЖЕР ТЕРМИНАЛ", ООО "ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ ХЭНДЛИНГ".
Цель займа
Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование выпусков еврооблигаций, выпущенных Группой DME в 2016 и в 2018 годах.
Операторы выпуска
Организатор
JP Morgan
Raiffeisen Bank International AG
Societe Generale
АЛЬФА-БАНК
Ренессанс Капитал
Совкомбанк
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- Эмитент выпуска - DME Airport Designated Activity Company.
Borrower: Hacienda Investments Limited.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.08.2021 | 5,35% | — | 26,75 |
| 2 | 08.02.2022 | 5,35% | — | 26,75 |
| 3 | 08.08.2022 | 5,35% | — | 26,75 |
| 4 | 08.02.2023 | 5,35% | — | 26,75 |
| 5 | 08.08.2023 | 5,35% | — | 26,75 |
| 6 | 08.02.2024 | 5,35% | — | 26,75 |
| 7 | 08.08.2024 | 5,35% | — | 26,75 |
| 8 | 08.02.2025 | 5,35% | — | 26,75 |
| 9 | 08.08.2025 | 5,35% | — | 26,75 |
| 10 | 08.02.2026 | 5,35% | — | 26,75 |
| 11 | 08.08.2026 | 5,35% | — | 26,75 |
| 12 | 08.02.2027 | 5,35% | — | 26,75 |
| 13 | 08.08.2027 | 5,35% | — | 26,75 |
| 14 | 08.02.2028 | 5,35% | — | 26,75 |
Описание купонов
Ставка купонов - 5,35% годовых.
Обсуждение