АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Выплата процентов»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
576415 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) |
08 февраля 2023 г. |
| Дата КД (расч.) |
08 февраля 2023 г. |
| Дата фиксации |
07 февраля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| DME Airport Designated Activity Company 5.35 08/02/28 |
облигации |
XS2278534099 |
XS2278534099 |
1000 |
1000 |
USD |
|
| Информация о выплате купонного дохода |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
5.35 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа |
26.75 |
| Валюта платежа |
USD |
| Дата начала текущего купонного периода |
08 августа 2022 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
08 февраля 2023 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 |
Направляем Вам информацию о корпоративном действии, полученную НКО АО НРД от Euroclear
Bank S.A./N.V.:
------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/PARTLY RECEIVED/RECONCILED
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------------------------------
NEW INFORMATION DATED 06/03/2024
.-------------------------------------------------------
WE HAVE PARTIALLY RECEIVED THE FUNDS FOR VALUE
01/03/2024 AND THE RECONCILIATION HAS BEEN
COMPLETED. WE WILL PROCESS THE PAYMENT FOR
VALUE 01/03/2024 DURING THE INTRADAY BATCH
PROCESS DATED 06/03/2024.
.
THE PARTIAL PAYMENT IS DUE TO THE EXCLUSION OF
PAYMENTS IMPACTED BY THE PRESIDENTIAL DECREE NO.
430 AND FURTHER RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292.
.
FOR MORE DETAILS, PLEASE REFER TO THE NEWSFLASH
DATED 31/03/2023 ON RUSSIA - PRESIDENTIAL DECREE
NO. 430 - IMPACT ON FOREIGN CORPORATE EUROBONDS
IN THE NEWS AND UPDATE APP ON MYEUROCLEAR.
NEW INFORMATION DATED 23/01/2024
WE HAVE RECEIVED AN UPSTREAM INFORMATION
ABOUT THIS PAYMENT BEING IMPACTED BY PRESIDENTIAL
DECREE NO. 430 AND RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292.
RECONCILIATION IS ONGOING, HOWEVER FUNDS HAVE
STILL NOT BEEN RECEIVED IN EUROCLEAR.
IF THERE ARE NEW DEVELOPMENTS ON THE STATUS, WE
WILL INFORM YOU BY UPDATING THIS CORPORATE
ACTION NOTIFICATION.
.
NEW INFORMATION DATED 02/08/2023
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED
UNTIL FURTHER NOTICE
.
NEW INFORMATION DATED 16/02/2023
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED
UNTIL FURTHER NOTICE. THE ISSUER IS INVESTIGATING THE PAYMENT
Обращаем ваше внимание, что приведенные выше данные носят информационный характер.
Выплата по корпоративному действию была произведена в рублях в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения
обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от
05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности
иностранной валюты и валюты Российской Федерации».