DME Airport DAC - XS2278534099 - Выплата процентов
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Выплата процентов»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 576417 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 28 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 08 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации | 08 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| DME Airport Designated Activity Company 5.35 08/02/28 | облигации | XS2278534099 | XS2278534099 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.35 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 26.75 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 08 августа 2023 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 08 февраля 2024 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |
Направляем Вам информацию о корпоративном действии, полученную НКО АО НРД от Иностранного
депозитария:
Дата фиксации – 07.02.2024
Дата выплаты – 08.02.2024
Обращаем ваше внимание, что приведенные выше данные носят информационный характер.
Выплата по корпоративному действию была произведена в рублях в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения
обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от
05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности
иностранной валюты и валюты Российской Федерации».
Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную
от Euroclear Bank S.A./N.V.:
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/FUNDS PARTLY RECEIVED
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 15/03/2024
.-------------------------------
WE HAVE PARTIALLY RECEIVED THE FUNDS FOR VALUE
14/03/2024 AND THE RECONCILIATION IS ON-GOING.
THE PARTIAL PAYMENT MAY BE DUE TO THE EXCLUSION
OF PAYMENTS IMPACTED BY THE PRESIDENTIAL DECREE
NO. 430 AND FURTHER RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292.
DUE TO THE COMPLEXITY OF THE RECONCILIATION, THE EXERCISE
MAY TAKE TIME.IF THERE ARE NEW DEVELOPMENTS ON THE STATUS, WE
WILL INFORM YOU BY UPDATING THIS CORPORATE
ACTION NOTIFICATION.
.
FOR MORE DETAILS, PLEASE REFER TO THE NEWSFLASH
DATED 31/03/2023 ON RUSSIA - PRESIDENTIAL DECREE
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 21/02/2024
.-------------------------------
PLEASE BE INFORMED THAT EUROCLEAR HAS NOT YET
RECEIVED THIS PAYMENT. AT THIS MOMENT WE HAVE NO
VIEW WHERE THE PAYMENT IS PENDING. WE WILL
CONTINUE TO MONITOR AND WE WILL UPDATE THIS EVENT
IF AND WHEN MORE INFORMATION BECOMES AVAILABLE.
.
.
NEW INFORMATION DATED 21/02/2024
.
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED
UNTIL FURTHER NOTICE.