Облигации СПМК БО-03
RU000A10F8G8
В обращении
B+
101,10%
+0,26
+0,26%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A10F8G8
МосБиржа : СПМК БО-03
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 18,99%
- Купон
- 18,00% 14,79 Rub
- НКД
- 9,86 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 26.06.2026
- Медиана
- 14,20%
- G-спред
- 528,11 б.п.
- Спред к индексу
- -600,00 б.п.
- КБД
- 13,91
- Спред к медиане
- 499,37 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 824,0
- Номинальный объем
- 500,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 500,00 млн Rub
- Начало размещения
- 27.05.2026
- Окончание размещения
- 02.06.2026
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование основной деятельности, финансирование оборотного капитала.
Операторы выпуска
Организатор
ИК Диалот
Агент по размещению
ИК Диалот
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- СПМК АО
- Полное наименование
- Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат"
- Рег. номер
- 4B02-03-09137-A
- Дата рег
- 30.04.2026
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 5042015329
- Местонахождение
- 141364, Московская область, г. Сергиев Посад, д. Наугольное, д. 55
- Почтовый адрес
- 141364, Московская область, г. Сергиев Посад, д. Наугольное, д. 55
- Примечание
- По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 24-го купонного периода.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| СПМК БО-02 | В обращении | 300,00 млн Rub | 08.06.2027 |
| СПМК БО-02 | В обращении | 300,00 млн Rub | 08.06.2027 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 800,00 млн RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.06.2026 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 2 | 26.07.2026 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 3 | 25.08.2026 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 4 | 24.09.2026 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 5 | 24.10.2026 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 6 | 23.11.2026 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 7 | 23.12.2026 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 8 | 22.01.2027 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 9 | 21.02.2027 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 10 | 23.03.2027 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 11 | 22.04.2027 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 12 | 22.05.2027 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 13 | 21.06.2027 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 14 | 21.07.2027 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 15 | 20.08.2027 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 16 | 19.09.2027 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 17 | 19.10.2027 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 18 | 18.11.2027 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 19 | 18.12.2027 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 20 | 17.01.2028 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 21 | 16.02.2028 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 22 | 17.03.2028 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 23 | 16.04.2028 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 24 | 16.05.2028 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 25 | 15.06.2028 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 26 | 15.07.2028 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 27 | 14.08.2028 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 28 | 13.09.2028 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 29 | 13.10.2028 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 30 | 12.11.2028 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 31 | 12.12.2028 | 18% | 1,11 | 11,1 |
| 32 | 11.01.2029 | 18% | 1,11 | 11,1 |
| 33 | 10.02.2029 | 18% | 1,11 | 11,1 |
| 34 | 12.03.2029 | 18% | 1,11 | 11,1 |
| 35 | 11.04.2029 | 18% | 0,74 | 7,4 |
| 36 | 11.05.2029 | 18% | 0,74 | 7,4 |
| 37 | 10.06.2029 | 18% | 0,74 | 7,4 |
| 38 | 10.07.2029 | 18% | 0,74 | 7,4 |
| 39 | 09.08.2029 | 18% | 0,37 | 3,7 |
| 40 | 08.09.2029 | 18% | 0,37 | 3,7 |
| 41 | 08.10.2029 | 18% | 0,37 | 3,7 |
| 42 | 07.11.2029 | 18% | 0,37 | 3,7 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 260 дней. По облигациям предусмотрено 42 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 18,00% годовых, ставка 42-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 25% в дату окончания 30-го, 34-го, 38-го и 42-го купонов.
Обсуждение