Облигации СПМК БО-02
RU000A106FN3
В обращении
B+
96,28%
-0,55
-0,57%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A106FN3
МосБиржа : СПМК БО-02
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 22,90%
- Купон
- 14,40% 35,51 Rub
- НКД
- 1,18 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 11.09.2026
- Медиана
- 19,29%
- G-спред
- 883,98 б.п.
- Спред к индексу
- -348,00 б.п.
- КБД
- 12,87
- Спред к медиане
- 242,36 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 213,0
- Номинальный объем
- 300,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 300,00 млн Rub
- Начало размещения
- 29.06.2023
- Окончание размещения
- 29.06.2023
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование основной деятельности, финансирование оборотного капитала.
Операторы выпуска
Организатор
ИК Диалот
Агент по размещению
ИК Диалот
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- СПМК АО
- Полное наименование
- Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат"
- Рег. номер
- 4B02-02-09137-A
- Дата рег
- 23.06.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 5042015329
- Местонахождение
- 141364, Московская область, г. Сергиев Посад, д. Наугольное, д. 55
- Почтовый адрес
- 141364, Московская область, г. Сергиев Посад, д. Наугольное, д. 55
- Примечание
- По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 3-го, 7-го купонного периода.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| СПМК БО-03 | В обращении | 500,00 млн Rub | 07.11.2029 |
| СПМК БО-03 | В обращении | 500,00 млн Rub | 07.11.2029 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 800,00 млн RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.09.2023 | 14,4% | 3,551 | 35,51 |
| 2 | 26.12.2023 | 14,4% | 3,551 | 35,51 |
| 3 | 25.03.2024 | 14,4% | 3,551 | 35,51 |
| 4 | 23.06.2024 | 14,4% | 3,551 | 35,51 |
| 5 | 21.09.2024 | 14,4% | 3,551 | 35,51 |
| 6 | 20.12.2024 | 14,4% | 3,551 | 35,51 |
| 7 | 20.03.2025 | 14,4% | 3,551 | 35,51 |
| 8 | 18.06.2025 | 14,4% | 3,551 | 35,51 |
| 9 | 16.09.2025 | 14,4% | 3,551 | 35,51 |
| 10 | 15.12.2025 | 14,4% | 3,551 | 35,51 |
| 11 | 15.03.2026 | 14,4% | 3,551 | 35,51 |
| 12 | 13.06.2026 | 14,4% | 3,551 | 35,51 |
| 13 | 11.09.2026 | 14,4% | 3,551 | 35,51 |
| 14 | 10.12.2026 | 14,4% | 2,663 | 26,63 |
| 15 | 10.03.2027 | 14,4% | 1,775 | 17,75 |
| 16 | 08.06.2027 | 14,4% | 0,888 | 8,88 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 440 дней. По облигациям предусмотрено 16 купонных периодов, длительностью 90 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 14,40% годовых, ставка 2-16-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 25% от номинала в дату окончания 13-16-го купонных периодов.
Обсуждение