Облигации ВТБФ 1P02
RU000A10BWA0
В обращении
AA
101,84%
+1,61
+1,58%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A10BWA0
МосБиржа : ВТБФ 1P02
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 5,16%
- Купон
- —
- НКД
- 6,98 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 30.06.2026
- Медиана
- 15,86%
- G-спред
- -213,83 б.п.
- Спред к индексу
- -383,00 б.п.
- КБД
- 13,63
- Спред к медиане
- -437,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 49,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 49,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 27.06.2025
- Окончание размещения
- 27.06.2025
- Уровень листинга
- 2
Операторы выпуска
Организатор
ВТБ Капитал
Агент по размещению
ВТБ Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ВТБ ФАКТОРИНГ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг
- Рег. номер
- 4B02-02-00204-L-001P
- Дата рег
- 23.06.2025
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7708683999
- Местонахождение
- 123112, Москва, Пресненская наб., д. 10
- Почтовый адрес
- 123112, Москва, Пресненская наб., д. 10
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ВТБФ БО-01 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 25.12.2026 |
| ВТБФ БО-01 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 25.12.2026 |
| ВТБФ 1P01 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 20.08.2026 |
| ВТБФ 1P01 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 20.08.2026 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 2 | |
| Облигационный долг (RUB) | 99,68 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.07.2025 | — | — | 19,96 |
| 2 | 31.08.2025 | — | — | 16,56 |
| 3 | 30.09.2025 | — | — | 15,67 |
| 4 | 31.10.2025 | — | — | 15,65 |
| 5 | 30.11.2025 | — | — | 14,74 |
| 6 | 31.12.2025 | — | — | 15,16 |
| 7 | 31.01.2026 | — | — | 14,8 |
| 8 | 28.02.2026 | — | — | 13,26 |
| 9 | 31.03.2026 | — | — | 14,32 |
| 10 | 30.04.2026 | — | — | 13,5 |
| 11 | 31.05.2026 | — | — | 13,54 |
| 12 | 30.06.2026 | — | — | — |
| 13 | 31.07.2026 | — | — | — |
| 14 | 21.08.2026 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 420 дней. По облигациям предусмотрено 14 купонных периодов.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России + спред, который установлен в размере 1,43% годовых.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.03.2026 |
Итоги: выкуплено 48 999 250 облигаций |
100% |
Обсуждение