Облигации ВТБФ БО-01
RU000A10AHP1
В обращении
AA
100,76%
-0,43
-0,43%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A10AHP1
МосБиржа : ВТБФ БО-01
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 15,30%
- Купон
- —
- НКД
- 1,37 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 30.06.2026
- Медиана
- 17,34%
- G-спред
- 222,72 б.п.
- Спред к индексу
- -507,00 б.п.
- КБД
- 12,86
- Спред к медиане
- -224,99 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 196,0
- Номинальный объем
- 1 000,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 677,10 млн Rub
- Начало размещения
- 27.12.2024
- Окончание размещения
- 28.01.2025
- Уровень листинга
- 2
Цель займа
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: общекорпоративные цели, пополнение оборотных средств.
Эмитент
- Краткое наименование
- ВТБ ФАКТОРИНГ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг
- Рег. номер
- 4B02-01-00204-L
- Дата рег
- 23.12.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7708683999
- Местонахождение
- 123112, Москва, Пресненская наб., д. 10
- Почтовый адрес
- 123112, Москва, Пресненская наб., д. 10
- Примечание
- —
Другие выпуски
Показатели компании
| Уровень листинга | 2 | |
| Облигационный долг (RUB) | 99,68 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.01.2025 | — | — | 22,2 |
| 2 | 28.02.2025 | — | — | 17,76 |
| 3 | 31.03.2025 | — | — | 19,66 |
| 4 | 30.04.2025 | — | — | 19,03 |
| 5 | 31.05.2025 | — | — | 19,66 |
| 6 | 30.06.2025 | — | — | 18,56 |
| 7 | 31.07.2025 | — | — | 18,81 |
| 8 | 31.08.2025 | — | — | 17,17 |
| 9 | 30.09.2025 | — | — | 16,26 |
| 10 | 31.10.2025 | — | — | 16,26 |
| 11 | 30.11.2025 | — | — | 15,33 |
| 12 | 31.12.2025 | — | — | 15,77 |
| 13 | 31.01.2026 | — | — | 15,42 |
| 14 | 28.02.2026 | — | — | 13,81 |
| 15 | 31.03.2026 | — | — | 14,94 |
| 16 | 30.04.2026 | — | — | 14,1 |
| 17 | 31.05.2026 | — | — | 14,15 |
| 18 | 30.06.2026 | — | — | — |
| 19 | 31.07.2026 | — | — | — |
| 20 | 31.08.2026 | — | — | — |
| 21 | 30.09.2026 | — | — | — |
| 22 | 31.10.2026 | — | — | — |
| 23 | 30.11.2026 | — | — | — |
| 24 | 25.12.2026 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 728 дней. По облигациям предусмотрено 24 купонных периода.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,15% годовых.
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
НоваБев3Р1
RU000A10CSQ2
Доходность
14,25%
Погашение
Аэрофл БО1
RU000A103943
Доходность
15,88%
Погашение
МЕТИН2P01
RU000A10C725
Доходность
14,96%
Погашение
Обсуждение