Облигации Магнит5P03
RU000A10B0A2
В обращении
AA+
100,15%
+0,04
+0,04%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A10B0A2
МосБиржа : Магнит5P03
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
10.07.26
Новости по облигациям
Совет директоров Банка России 7 июля принял решение включить в Ломбардный список 69 выпусков облигаций
Ростел -ао -0,07% РСетиМР ао 1,59% МТС-ао -1,62% Роснефть 5,56% Магнит ао 1,65% Полюс 0,15% РусГидро -2,13% ЛСР ао -14,05% Акрон 1,63%Корзина фаворитов снизилась на 14%, аутсайдеры упали на 20%
Сургнфгз 1,94% Магнит ао 1,65% ВТБ ао 0,37% ГАЗПРОМ ао 1,77% ЯНДЕКС 2,37% ИнтерРАОао 0,11% МКПАО ВК -2,38% АЛРОСА ао -1,04% Газпрнефть 2,20%На слабом рынке инвесторы снова смотрят на компании с понятным денежным потоком и меньшей зависимостью от стоимости валюты и нефти
МТС-ао -1,62% Магнит ао 1,65% Мечел ао -2,00% Полюс 0,15% Юнипро ао -0,40% МКПАО ВК -2,38% МКБ ао 1,20% Самолет ао -0,69% +МосЭнерго 0,46%Цена и доходность
- Доходность
- 15,74%
- Купон
- —
- НКД
- 6,68 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 28.07.2026
- Медиана
- 0,18%
- G-спред
- 0,02 б.п.
- Спред к индексу
- -0,04 б.п.
- КБД
- 0,15
- Спред к медиане
- -0,02 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 44
- Номинальный объем
- 84,80 млрд Rub
- Размещенный объем
- 84,80 млрд Rub
- Начало размещения
- 05.03.2025
- Окончание размещения
- 05.03.2025
- Уровень листинга
- 1
Операторы выпуска
Организатор
БК Регион
Россельхозбанк
ИК Табула Раса
Агент по размещению
БК Регион
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ПАО "Магнит"
- Полное наименование
- Публичное акционерное общество "Магнит"
- Рег. номер
- 4B02-03-60525-P-005P
- Дата рег
- 25.02.2025
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 2309085638
- Местонахождение
- РФ, 350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, д. 15/5
- Почтовый адрес
- РФ, 350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, д. 15/5
- Примечание
- Первоначально номинальный объем выпуска составлял 42,4 млрд. рублей. 25 апреля 2025 года эмитент разместил допвыпуск №1 на 42,4 млрд. рублей по номинальной стоимости.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| Магнит4P05 | В обращении | 12,50 млрд Rub | 13.11.2029 |
| Магнит4P05 | В обращении | 12,50 млрд Rub | 13.11.2029 |
| Магнит5P06 | В обращении | 61,50 млрд Rub | 31.05.2029 |
| Магнит5P06 | В обращении | 61,50 млрд Rub | 31.05.2029 |
| Магнит6P02 | В обращении | 64,00 млрд Rub | 23.09.2028 |
| Магнит6P02 | В обращении | 64,00 млрд Rub | 23.09.2028 |
| Магнит6P01 | В обращении | 85,00 млрд Rub | 17.05.2028 |
| Магнит6P01 | В обращении | 85,00 млрд Rub | 17.05.2028 |
| Магнит4P03 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 03.02.2028 |
| Магнит4P03 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 03.02.2028 |
| Магнит5P05 | В обращении | 26,65 млрд Rub | 22.01.2028 |
| Магнит5P05 | В обращении | 26,65 млрд Rub | 22.01.2028 |
| Магнит5P04 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 02.11.2027 |
| Магнит5P04 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 02.11.2027 |
| Магнит4P08 | В обращении | 75,00 млрд Rub | 12.09.2027 |
| Магнит4P08 | В обращении | 75,00 млрд Rub | 12.09.2027 |
| Магнит4P09 | В обращении | 13,90 млрд Rub | 17.08.2027 |
| Магнит4P09 | В обращении | 13,90 млрд Rub | 17.08.2027 |
| Магнит5P02 | В обращении | 46,50 млрд Rub | 11.09.2026 |
| Магнит5P02 | В обращении | 46,50 млрд Rub | 11.09.2026 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.04.2025 | — | — | 18,9 |
| 2 | 04.05.2025 | — | — | 18,9 |
| 3 | 03.06.2025 | — | — | 18,9 |
| 4 | 03.07.2025 | — | — | 18,47 |
| 5 | 02.08.2025 | — | — | 18,03 |
| 6 | 01.09.2025 | — | — | 16,44 |
| 7 | 01.10.2025 | — | — | 16,11 |
| 8 | 31.10.2025 | — | — | 15,62 |
| 9 | 30.11.2025 | — | — | 15,21 |
| 10 | 30.12.2025 | — | — | 15,15 |
| 11 | 29.01.2026 | — | — | 14,79 |
| 12 | 28.02.2026 | — | — | 14,68 |
| 13 | 30.03.2026 | — | — | 14,34 |
| 14 | 29.04.2026 | — | — | 13,97 |
| 15 | 29.05.2026 | — | — | 13,63 |
| 16 | 28.06.2026 | — | — | 13,55 |
| 17 | 28.07.2026 | — | — | — |
| 18 | 27.08.2026 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 540 дней. По облигациям предусмотрено 18 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,00% годовых.
Обсуждение