Облигации ЕСЭГ1PC6
RU000A10AG22
В обращении
AA-
100,76%
+0,02
+0,02%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A10AG22
МосБиржа : ЕСЭГ1PC6
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 14,89%
- Купон
- —
- НКД
- 1,56 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 15.11.2026
- Медиана
- 0,08%
- G-спред
- 0,06 б.п.
- Спред к индексу
- -0,03 б.п.
- КБД
- 0,12
- Спред к медиане
- 0,11 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 56,0
- Номинальный объем
- 7,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 7,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 25.12.2024
- Окончание размещения
- 25.12.2024
- Уровень листинга
- 3
Гарантии
В качестве обеспечения по облигациям выступают внешние публичные безотзывные оферты от МКООО "ЭН+ Холдинг" и АО "ЭН+ Генерация".
Цель займа
Цель эмиссии и планы по направлению полученных от размещения ценных бумаг денежных средств: финансирование деятельности, предусмотренной уставом.
Операторы выпуска
Организатор
Совкомбанк
Агент по размещению
Совкомбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ЭН+ ГИДРО ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "ЭН+ ГИДРО"
- Рег. номер
- 4B02-06-00660-R-001
- Дата рег
- 17.12.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 3812142445
- Местонахождение
- 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева, стр. 4
- Почтовый адрес
- 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева, стр. 4
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ЭНплГ1РС10 | В обращении | 1,75 млрд Cny | 13.06.2028 |
| ЭНплГ1РС10 | В обращении | 1,75 млрд Cny | 13.06.2028 |
| ЭНплГ1РС2 | В обращении | 5,00 млрд Cny | 19.11.2027 |
| ЭНплГ1РС2 | В обращении | 5,00 млрд Cny | 19.11.2027 |
| ЕСЭГ1PC7 | В обращении | 1,95 млрд Cny | 29.06.2027 |
| ЕСЭГ1PC7 | В обращении | 1,95 млрд Cny | 29.06.2027 |
| ЭНплГ1РС9 | В обращении | 1 000,00 млн Cny | 05.05.2027 |
| ЭНплГ1РС9 | В обращении | 1 000,00 млн Cny | 05.05.2027 |
| ЭНплГ1РС8 | В обращении | 1 000,00 млн Cny | 06.04.2027 |
| ЭНплГ1РС8 | В обращении | 1 000,00 млн Cny | 06.04.2027 |
| ЕСЭГ1PC5 | В обращении | 1,10 млрд Cny | 17.11.2026 |
| ЕСЭГ1PC5 | В обращении | 1,10 млрд Cny | 17.11.2026 |
| ЭН+ ГИДРО 001РС-03 | Планируется | 0,00 % | — |
| ЭН+ ГИДРО 001РС-04 | Планируется | 0,00 % | — |
Показатели компании
| Облигационный долг (CNY) | 11,03 млрд CNY | |
| Облигационный долг (RUB) | 7,00 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.01.2025 | — | — | 21,37 |
| 2 | 23.02.2025 | — | — | 21,37 |
| 3 | 25.03.2025 | — | — | 21,37 |
| 4 | 24.04.2025 | — | — | 21,37 |
| 5 | 24.05.2025 | — | — | 21,37 |
| 6 | 23.06.2025 | — | — | 21,15 |
| 7 | 23.07.2025 | — | — | 20,55 |
| 8 | 22.08.2025 | — | — | 19,51 |
| 9 | 21.09.2025 | — | — | 18,9 |
| 10 | 21.10.2025 | — | — | 18,08 |
| 11 | 20.11.2025 | — | — | 17,84 |
| 12 | 20.12.2025 | — | — | 17,67 |
| 13 | 19.01.2026 | — | — | 17,37 |
| 14 | 18.02.2026 | — | — | 17,26 |
| 15 | 20.03.2026 | — | — | 16,9 |
| 16 | 19.04.2026 | — | — | 16,56 |
| 17 | 19.05.2026 | — | — | 16,22 |
| 18 | 18.06.2026 | — | — | 16,03 |
| 19 | 18.07.2026 | — | — | 15,89 |
| 20 | 17.08.2026 | — | — | 15,72 |
| 21 | 16.09.2026 | — | — | 15,62 |
| 22 | 16.10.2026 | — | — | — |
| 23 | 15.11.2026 | — | — | — |
| 24 | 15.12.2026 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения бумаг - 720 дней. По облигациям предусмотрено 24 купонных периода, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 5% годовых.
Обсуждение