Облигации ИнвОбл11

RU000A109QT1

В обращении AA

109,99%

+21,50 +19,55%

Посл. сделка 15.05.26 22:20

Торговать

Купить на демо

Задержка на 15 минут. Авторизуйтесь и получайте данные в реальном времени!

MOEX:RU000A109QT1 МосБиржа : ИнвОбл11

Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.

Цена и доходность

Доходность: -25,32%

Купон: 0,01% 0,10 Rub

НКД: 0,07 руб.

Выплата купона: —

Ближайшая выплата: 02.10.2026

Медиана: 17,06%

G-спред: -3 823,51 б.п.

Спред к индексу: -4 109,00 б.п.

КБД: 13,28

Спред к медиане: -4 202,37 б.п.

Основные данные

Номинал
1000 Rub

Дюрация
121,0

Номинальный объем
70,00 млн Rub

Размещенный объем
70,00 млн Rub

Начало размещения
02.11.2024

Окончание размещения
02.11.2024

Уровень листинга
3

Гарантии

Лицом, предоставляющим обеспечение, является эмитент, который предоставляет обеспечение в форме залога.

Цель займа

Средства от размещения облигаций эмитент планирует направить на: погашение займа, предоставленного эмитенту для целей приобретения облигаций федерального займа, переданных в залог по размещаемым облигациям; исполнение обязательств эмитента по договору, являющемуся производным финансовым инструментом.

Операторы выпуска

Агент по размещению

БКС

Документы

Решение о выпуске Условия Ключевые условия выпуска

Эмитент

Краткое наименование: ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ООО

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционные облигации"

Рег. номер: 4-11-00756-R

Дата рег: 01.10.2024

Рег. орган: ЦБ РФ

Отрасль: —

ИНН: 9703149829

Местонахождение: 125375, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 1, стр. 2

Почтовый адрес: 125375, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 1, стр. 2

Примечание: —

Выпуск	Статус	Объем	Погашение
ИнвОбл02	В обращении	100,00 млн Rub	09.03.2029
ИнвОбл03	В обращении	100,00 млн Rub	09.03.2029
ИнвОбл05	В обращении	100,00 млн Rub	09.03.2029
ИнвОбл06	В обращении	100,00 млн Rub	09.03.2029
ИнвОбл02	В обращении	100,00 млн Rub	09.03.2029
ИнвОбл03	В обращении	100,00 млн Rub	09.03.2029
ИнвОбл05	В обращении	100,00 млн Rub	09.03.2029
ИнвОбл06	В обращении	100,00 млн Rub	09.03.2029
ИнвОбл07	В обращении	70,00 млн Rub	01.10.2027
ИнвОбл08	В обращении	70,00 млн Rub	01.10.2027
ИнвОбл07	В обращении	70,00 млн Rub	01.10.2027
ИнвОбл08	В обращении	70,00 млн Rub	01.10.2027
ИнвОбл15	В обращении	100,00 млн Rub	18.10.2026
ИнвОбл15	В обращении	100,00 млн Rub	18.10.2026
ИнвОбл01	В обращении	100,00 млн Rub	02.10.2026
ИнвОбл09	В обращении	100,00 млн Rub	02.10.2026
ИнвОбл10	В обращении	70,00 млн Rub	02.10.2026
ИнвОбл01	В обращении	100,00 млн Rub	02.10.2026
ИнвОбл09	В обращении	100,00 млн Rub	02.10.2026
ИнвОбл10	В обращении	70,00 млн Rub	02.10.2026

Показатели компании

Уровень листинга	3
Облигационный долг (RUB)	980,00 млн RUB

Календарь платежей

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

№	Дата	Ставка	% от Номинала	Размер, RUB
1	02.10.2025	0,01%	0,009	0,09
2	02.10.2026	0,01%	0,01	0,1

Описание купонов

Дата погашения облигаций - 02.10.2026г.

Владельцы облигаций имеют право получить фиксированный купонный доход и дополнительный доход.

Облигации имеют 2 купонных периода для целей фиксированного купонного дохода. Размер фиксированного купонного дохода: 0,01% годовых.

Дополнительным доходом по облигациям является процент от номинальной стоимости облигации, размер которого зависит от изменения цен (значений) базисного актива.

Базисный актив - акция (обыкновенная) ПАО "Сбербанк России".

Дополнительный доход выплачивается в даты выплаты фиксированного купонного дохода при выполнении условий выплаты дополнительного дохода.

Обсуждение

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Подборка облигаций

AI-скринер

ОФЗ Замена депозиту Спекулятивные

Короткие Средние Длинные

Название	Доходность	До погашения
ОФЗ 26226	13,35%	4 мес.
ОФЗ 26219	13,28%	3 мес.
ОФЗ 26207	12,96%	8 мес.
ОФЗ 46023	7,56%	1 мес.