Облигации ИнвОбл06
RU000A108C41
В обращении
AA
100,16%
+0,15
+0,15%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A108C41
МосБиржа : ИнвОбл06
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 30,51%
- Купон
- 0,01% 0,10 Rub
- НКД
- 0,04 руб.
- Выплата купона
- 1 за год
- Ближайшая выплата
- 09.03.2027
- Медиана
- 0,16%
- G-спред
- 0,16 б.п.
- Спред к индексу
- 0,14 б.п.
- КБД
- 0,15
- Спред к медиане
- 0,14 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 941
- Номинальный объем
- 100,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 100,00 млн Rub
- Начало размещения
- 22.11.2024
- Окончание размещения
- 22.11.2024
- Уровень листинга
- 3
Гарантии
Лицом, предоставляющим обеспечение, является эмитент, который предоставляет обеспечение в форме залога.
Цель займа
Средства от размещения облигаций эмитент планирует направить на погашение займа, предоставленного эмитенту для целей приобретения облигаций федерального займа, переданных в залог по размещаемым облигациям; исполнение обязательств эмитента по договору, являющемуся производным финансовым инструментом.
Операторы выпуска
Агент по размещению
БКС
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционные облигации"
- Рег. номер
- 4-06-00756-R
- Дата рег
- 17.04.2024
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 9703149829
- Местонахождение
- 125375, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 1, стр. 2
- Почтовый адрес
- 125375, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 1, стр. 2
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ИнвОбл02 | В обращении | 100,00 млн Rub | 09.03.2029 |
| ИнвОбл03 | В обращении | 100,00 млн Rub | 09.03.2029 |
| ИнвОбл05 | В обращении | 100,00 млн Rub | 09.03.2029 |
| ИнвОбл02 | В обращении | 100,00 млн Rub | 09.03.2029 |
| ИнвОбл03 | В обращении | 100,00 млн Rub | 09.03.2029 |
| ИнвОбл05 | В обращении | 100,00 млн Rub | 09.03.2029 |
| ИнвОбл07 | В обращении | 70,00 млн Rub | 01.10.2027 |
| ИнвОбл08 | В обращении | 70,00 млн Rub | 01.10.2027 |
| ИнвОбл07 | В обращении | 70,00 млн Rub | 01.10.2027 |
| ИнвОбл08 | В обращении | 70,00 млн Rub | 01.10.2027 |
| ИнвОбл15 | В обращении | 100,00 млн Rub | 18.10.2026 |
| ИнвОбл15 | В обращении | 100,00 млн Rub | 18.10.2026 |
| ИнвОбл01 | В обращении | 100,00 млн Rub | 02.10.2026 |
| ИнвОбл09 | В обращении | 100,00 млн Rub | 02.10.2026 |
| ИнвОбл10 | В обращении | 70,00 млн Rub | 02.10.2026 |
| ИнвОбл11 | В обращении | 70,00 млн Rub | 02.10.2026 |
| ИнвОбл01 | В обращении | 100,00 млн Rub | 02.10.2026 |
| ИнвОбл09 | В обращении | 100,00 млн Rub | 02.10.2026 |
| ИнвОбл10 | В обращении | 70,00 млн Rub | 02.10.2026 |
| ИнвОбл11 | В обращении | 70,00 млн Rub | 02.10.2026 |
| Инвестиционные облигации 12 | Планируется | 70,00 млн % | — |
| Инвестиционные облигации 13 | Планируется | 70,00 млн % | — |
Показатели компании
| Облигационный долг (RUB) | 980,00 млн RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.03.2025 | 0,01% | 0,003 | 0,03 |
| 2 | 09.03.2026 | 0,01% | 0,01 | 0,1 |
| 3 | 09.03.2027 | 0,01% | 0,01 | 0,1 |
| 4 | 09.03.2028 | 0,01% | 0,01 | 0,1 |
| 5 | 09.03.2029 | 98,81% | 98,806 | 988,06 |
Описание купонов
Дата погашения облигаций - 09.03.2029 года.
Облигации имеют 5 купонных периодов для целей фиксированного купонного дохода. Размер фиксированного купонного дохода 1-4-го купона - 0,01% годовых, 5-го купона - 98,806% годовых.
Дополнительным доходом по облигациям является процент от номинальной стоимости облигации, размер которого зависит от изменения цен (значений) базисного актива.
Базисный актив - акция (обыкновенная) ПАО "Северсталь".
Дополнительный доход выплачивается в даты выплаты фиксированного купонного дохода при выполнении условий выплаты дополнительного дохода.
Обсуждение