Облигации Экспо1П02
RU000A109QN4
В обращении
A+
99,99%
+0,08
+0,08%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A109QN4
МосБиржа : Экспо1П02
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Ближайшая оферта
- Заявки на выкуп
- 18.09.2026—24.09.2026
- Дата приобретения
- 3-й рабочий день с даты окончания периода предъявления
Условия и порядок участия в офертах необходимо заранее уточнять у своего брокера
Цена и доходность
- Доходность
- 18,29%
- Купон
- —
- НКД
- 11,28 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 26.07.2026
- Медиана
- 0,12%
- G-спред
- 0,02 б.п.
- Спред к индексу
- -0,02 б.п.
- КБД
- 0,16
- Спред к медиане
- 0,05 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 69
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 04.10.2024
- Окончание размещения
- 04.10.2024
- Уровень листинга
- 3
Операторы выпуска
Организатор
Экспобанк
Совкомбанк
Агент по размещению
Экспобанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ЭКСПОБАНК ООО
- Полное наименование
- Акционерное общество "Экспобанк"
- Рег. номер
- 4B02-02-02998-B-001P
- Дата рег
- 24.09.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7708397772
- Местонахождение
- РФ, 107078, г. Москва, ул. Каланчёвская, д.29, стр. 2
- Почтовый адрес
- РФ, 107078, г. Москва, ул. Каланчёвская, д.29, стр. 2
- Примечание
- —
Другие выпуски
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.11.2024 | — | — | 18 |
| 2 | 03.12.2024 | — | — | 19,5 |
| 3 | 02.01.2025 | — | — | 19,5 |
| 4 | 01.02.2025 | — | — | 19,5 |
| 5 | 03.03.2025 | — | — | 19,5 |
| 6 | 02.04.2025 | — | — | 19,5 |
| 7 | 02.05.2025 | — | — | 19,5 |
| 8 | 01.06.2025 | — | — | 19,5 |
| 9 | 01.07.2025 | — | — | 19,02 |
| 10 | 31.07.2025 | — | — | 18,6 |
| 11 | 30.08.2025 | — | — | 17,25 |
| 12 | 29.09.2025 | — | — | 16,86 |
| 13 | 29.10.2025 | — | — | 16,2 |
| 14 | 28.11.2025 | — | — | 15,94 |
| 15 | 28.12.2025 | — | — | 15,9 |
| 16 | 27.01.2026 | — | — | 15,3 |
| 17 | 26.02.2026 | — | — | 15,26 |
| 18 | 28.03.2026 | — | — | 15 |
| 19 | 27.04.2026 | — | — | 14,71 |
| 20 | 27.05.2026 | — | — | 14,22 |
| 21 | 26.06.2026 | — | — | 14,1 |
| 22 | 26.07.2026 | — | — | — |
| 23 | 25.08.2026 | — | — | — |
| 24 | 24.09.2026 | — | — | — |
| 25 | 24.10.2026 | — | — | — |
| 26 | 23.11.2026 | — | — | — |
| 27 | 23.12.2026 | — | — | — |
| 28 | 22.01.2027 | — | — | — |
| 29 | 21.02.2027 | — | — | — |
| 30 | 23.03.2027 | — | — | — |
| 31 | 22.04.2027 | — | — | — |
| 32 | 22.05.2027 | — | — | — |
| 33 | 21.06.2027 | — | — | — |
| 34 | 21.07.2027 | — | — | — |
| 35 | 20.08.2027 | — | — | — |
| 36 | 19.09.2027 | — | — | — |
| 37 | 19.10.2027 | — | — | — |
| 38 | 18.11.2027 | — | — | — |
| 39 | 18.12.2027 | — | — | — |
| 40 | 17.01.2028 | — | — | — |
| 41 | 16.02.2028 | — | — | — |
| 42 | 17.03.2028 | — | — | — |
| 43 | 16.04.2028 | — | — | — |
| 44 | 16.05.2028 | — | — | — |
| 45 | 15.06.2028 | — | — | — |
| 46 | 15.07.2028 | — | — | — |
| 47 | 14.08.2028 | — | — | — |
| 48 | 13.09.2028 | — | — | — |
| 49 | 13.10.2028 | — | — | — |
| 50 | 12.11.2028 | — | — | — |
| 51 | 12.12.2028 | — | — | — |
| 52 | 11.01.2029 | — | — | — |
| 53 | 10.02.2029 | — | — | — |
| 54 | 12.03.2029 | — | — | — |
| 55 | 11.04.2029 | — | — | — |
| 56 | 11.05.2029 | — | — | — |
| 57 | 10.06.2029 | — | — | — |
| 58 | 10.07.2029 | — | — | — |
| 59 | 09.08.2029 | — | — | — |
| 60 | 08.09.2029 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход на 1-24-й купонные периоды определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,75% годовых. Ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.09.2026 |
Период предъявления 18.09.2026 — 24.09.2026 |
100% |
Обсуждение