Облигации Экспо1П02
RU000A109QN4
В обращении
A+
100,17%
+0,17
+0,17%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A109QN4
МосБиржа : Экспо1П02
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 18,11%
- Купон
- —
- НКД
- 10,50 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 24.10.2026
- Медиана
- 0,18%
- G-спред
- 0,02 б.п.
- Спред к индексу
- -0,02 б.п.
- КБД
- 0,16
- Спред к медиане
- 0,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 834
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 04.10.2024
- Окончание размещения
- 04.10.2024
- Уровень листинга
- 3
Операторы выпуска
Организатор
Экспобанк
Совкомбанк
Агент по размещению
Экспобанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ЭКСПОБАНК ООО
- Полное наименование
- Акционерное общество "Экспобанк"
- Рег. номер
- 4B02-02-02998-B-001P
- Дата рег
- 24.09.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7708397772
- Местонахождение
- РФ, 107078, г. Москва, ул. Каланчёвская, д.29, стр. 2
- Почтовый адрес
- РФ, 107078, г. Москва, ул. Каланчёвская, д.29, стр. 2
- Примечание
- —
Другие выпуски
Показатели компании
| Облигационный долг (RUB) | 5,00 млрд RUB | |
| Облигационный долг (USD) | 60,00 млн USD |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.11.2024 | — | — | 18 |
| 2 | 03.12.2024 | — | — | 19,5 |
| 3 | 02.01.2025 | — | — | 19,5 |
| 4 | 01.02.2025 | — | — | 19,5 |
| 5 | 03.03.2025 | — | — | 19,5 |
| 6 | 02.04.2025 | — | — | 19,5 |
| 7 | 02.05.2025 | — | — | 19,5 |
| 8 | 01.06.2025 | — | — | 19,5 |
| 9 | 01.07.2025 | — | — | 19,02 |
| 10 | 31.07.2025 | — | — | 18,6 |
| 11 | 30.08.2025 | — | — | 17,25 |
| 12 | 29.09.2025 | — | — | 16,86 |
| 13 | 29.10.2025 | — | — | 16,2 |
| 14 | 28.11.2025 | — | — | 15,94 |
| 15 | 28.12.2025 | — | — | 15,9 |
| 16 | 27.01.2026 | — | — | 15,3 |
| 17 | 26.02.2026 | — | — | 15,26 |
| 18 | 28.03.2026 | — | — | 15 |
| 19 | 27.04.2026 | — | — | 14,71 |
| 20 | 27.05.2026 | — | — | 14,22 |
| 21 | 26.06.2026 | — | — | 14,1 |
| 22 | 26.07.2026 | — | — | 14,1 |
| 23 | 25.08.2026 | — | — | 13,87 |
| 24 | 24.09.2026 | — | — | 13,8 |
| 25 | 24.10.2026 | — | — | — |
| 26 | 23.11.2026 | — | — | — |
| 27 | 23.12.2026 | — | — | — |
| 28 | 22.01.2027 | — | — | — |
| 29 | 21.02.2027 | — | — | — |
| 30 | 23.03.2027 | — | — | — |
| 31 | 22.04.2027 | — | — | — |
| 32 | 22.05.2027 | — | — | — |
| 33 | 21.06.2027 | — | — | — |
| 34 | 21.07.2027 | — | — | — |
| 35 | 20.08.2027 | — | — | — |
| 36 | 19.09.2027 | — | — | — |
| 37 | 19.10.2027 | — | — | — |
| 38 | 18.11.2027 | — | — | — |
| 39 | 18.12.2027 | — | — | — |
| 40 | 17.01.2028 | — | — | — |
| 41 | 16.02.2028 | — | — | — |
| 42 | 17.03.2028 | — | — | — |
| 43 | 16.04.2028 | — | — | — |
| 44 | 16.05.2028 | — | — | — |
| 45 | 15.06.2028 | — | — | — |
| 46 | 15.07.2028 | — | — | — |
| 47 | 14.08.2028 | — | — | — |
| 48 | 13.09.2028 | — | — | — |
| 49 | 13.10.2028 | — | — | — |
| 50 | 12.11.2028 | — | — | — |
| 51 | 12.12.2028 | — | — | — |
| 52 | 11.01.2029 | — | — | — |
| 53 | 10.02.2029 | — | — | — |
| 54 | 12.03.2029 | — | — | — |
| 55 | 11.04.2029 | — | — | — |
| 56 | 11.05.2029 | — | — | — |
| 57 | 10.06.2029 | — | — | — |
| 58 | 10.07.2029 | — | — | — |
| 59 | 09.08.2029 | — | — | — |
| 60 | 08.09.2029 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Значение спреда 1-24-го купонов установлено по итогам сбора заявок в размере 2,75% годовых. Значение спреда 25-60-го купонов установлено по итогам сбора заявок в размере 1,30% годовых.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.09.2026 |
Итоги: выкуплено 4 086 679 облигаций |
100% |
Обсуждение