Облигации Экспо02ВК
RU000A1037P0
В обращении
A+
100,0000%
0,0000
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A1037P0
МосБиржа : Экспо02ВК
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 7,50%
- Купон
- 7,50% 5 609,59 Usd
- НКД
- 30,82 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 01.12.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 150000 Usd
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 60,00 млн Usd
- Размещенный объем
- 60,00 млн Usd
- Начало размещения
- 08.06.2021
- Окончание размещения
- 08.06.2021
- Уровень листинга
- 3
Операторы выпуска
Организатор
ИФК Солид
БКС
Банк Синара
Агент по размещению
Экспобанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ЭКСПОБАНК ООО
- Полное наименование
- Акционерное общество "Экспобанк"
- Рег. номер
- 4-05-02998-B
- Дата рег
- 29.04.2021
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7708397772
- Местонахождение
- РФ, 107078, г. Москва, ул. Каланчёвская, д.29, стр. 2
- Почтовый адрес
- РФ, 107078, г. Москва, ул. Каланчёвская, д.29, стр. 2
- Примечание
- Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение облигаций: квалифицированные инвесторы в силу федерального закона и иные лица, признанные квалифицированными инвесторами в силу закона о рынке ценных бумаг.
Эмитент может погасить облигации по своему усмотрению в дату окончания 11-го купонного периода, а в последующем в дату окончания каждого очередного периода обращения облигаций продолжительностью 11 купонных периодов.
Другие выпуски
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.12.2021 | 7,5% | 3,74 | 5609,59 |
| 2 | 07.06.2022 | 7,5% | 3,74 | 5609,59 |
| 3 | 06.12.2022 | 7,5% | 3,74 | 5609,59 |
| 4 | 06.06.2023 | 7,5% | 3,74 | 5609,59 |
| 5 | 05.12.2023 | 7,5% | 3,74 | 5609,59 |
| 6 | 04.06.2024 | 7,5% | 3,74 | 5609,59 |
| 7 | 03.12.2024 | 7,5% | 3,74 | 5609,59 |
| 8 | 03.06.2025 | 7,5% | 3,74 | 5609,59 |
| 9 | 02.12.2025 | 7,5% | 3,74 | 5609,59 |
| 10 | 02.06.2026 | 7,5% | 3,74 | 5609,59 |
| 11 | 01.12.2026 | 7,5% | 3,74 | 5609,59 |
Описание купонов
Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-11-го купонов равна ставке 1-го купона.
Ставка на каждые последующие 11 купонов рассчитывается как ставка по казначейским облигациям США, равная доходности, указанной в отчете "Selected Interest Rates (Daily) - H.15" (или в любом заменяющем его впоследствии источнике), по находящимся в обращении казначейским облигациям США со сроком погашения, равным 7 годам, на дату, наступающую за 1 рабочий день до истечения даты определения новой ставки купона, +5,1% годовых +100 б.п. При этом размер процентной ставки каждого купонного периода облигаций не может превышать предельную величину процентной ставки по субординированному обязательству, установленной Положением №646-П, или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов в иностранной валюте, подлежащих включению в состав источников добавочного капитала, на дату определения новой ставки купона.
Выплата купонного дохода по облигациям производится в безналичном порядке денежными средствами в долларах США.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.12.2026 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение