Облигации МСПБанк1P2
RU000A109KV0
В обращении
BBB-
100,44%
+0,12
+0,12%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A109KV0
МосБиржа : МСПБанк1P2
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Ближайшая оферта
- Заявки на выкуп
- 24.08.2028—30.08.2028
- Дата приобретения
- 3 рабочий день с даты окончания периода предъявления
Условия и порядок участия в офертах необходимо заранее уточнять у своего брокера
Цена и доходность
- Доходность
- 18,70%
- Купон
- 17,75% 14,59 Rub
- НКД
- 4,38 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 09.11.2026
- Медиана
- 0,16%
- G-спред
- 0,03 б.п.
- Спред к индексу
- -0,08 б.п.
- КБД
- 0,16
- Спред к медиане
- 0,03 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 586
- Номинальный объем
- 7,50 млрд Rub
- Размещенный объем
- 7,50 млрд Rub
- Начало размещения
- 20.09.2024
- Окончание размещения
- 20.09.2024
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Размещение ценных бумаг осуществляется с целью привлечения денежных средств для финансирования деятельности общества на следующие цели: общекорпоративные цели.
Операторы выпуска
Организатор
Совкомбанк
Агент по размещению
Совкомбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- МСП Банк АО
- Полное наименование
- Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"
- Рег. номер
- 4B02-02-03340-B-001P
- Дата рег
- 23.08.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7703213534
- Местонахождение
- РФ, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 79
- Почтовый адрес
- РФ, 123104, г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| МСПБанкС01 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 03.12.2030 |
| МСПБанкС01 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 03.12.2030 |
| МСПБанк3P2 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 09.08.2027 |
| МСПБанк3P2 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 09.08.2027 |
| МСПБанк1P1 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 06.06.2027 |
| МСПБанк1P1 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 06.06.2027 |
| МСП Банк 003P-01 | Планируется | 0,00 % | — |
Показатели компании
| Облигационный долг (RUB) | 18,22 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.10.2024 | 21,75% | 1,788 | 17,88 |
| 2 | 19.11.2024 | 21,75% | 1,788 | 17,88 |
| 3 | 19.12.2024 | 23,75% | 1,952 | 19,52 |
| 4 | 18.01.2025 | 23,75% | 1,952 | 19,52 |
| 5 | 17.02.2025 | 23,75% | 1,952 | 19,52 |
| 6 | 19.03.2025 | 23,75% | 1,952 | 19,52 |
| 7 | 18.04.2025 | 23,75% | 1,952 | 19,52 |
| 8 | 18.05.2025 | 23,75% | 1,952 | 19,52 |
| 9 | 17.06.2025 | 23,75% | 1,952 | 19,52 |
| 10 | 17.07.2025 | 23,75% | 1,952 | 19,52 |
| 11 | 16.08.2025 | 22,75% | 1,87 | 18,7 |
| 12 | 15.09.2025 | 20,75% | 1,705 | 17,05 |
| 13 | 15.10.2025 | 20,75% | 1,705 | 17,05 |
| 14 | 14.11.2025 | 19,75% | 1,623 | 16,23 |
| 15 | 14.12.2025 | 19,25% | 1,582 | 15,82 |
| 16 | 13.01.2026 | 19,25% | 1,582 | 15,82 |
| 17 | 12.02.2026 | 18,75% | 1,541 | 15,41 |
| 18 | 14.03.2026 | 18,75% | 1,541 | 15,41 |
| 19 | 13.04.2026 | 18,25% | 1,5 | 15 |
| 20 | 13.05.2026 | 17,75% | 1,459 | 14,59 |
| 21 | 12.06.2026 | 17,25% | 1,418 | 14,18 |
| 22 | 12.07.2026 | 17,25% | 1,418 | 14,18 |
| 23 | 11.08.2026 | 17% | 1,397 | 13,97 |
| 24 | 10.09.2026 | 16,75% | 1,377 | 13,77 |
| 25 | 10.10.2026 | 17,75% | 1,459 | 14,59 |
| 26 | 09.11.2026 | 17,75% | 1,459 | 14,59 |
| 27 | 09.12.2026 | — | — | — |
| 28 | 08.01.2027 | — | — | — |
| 29 | 07.02.2027 | — | — | — |
| 30 | 09.03.2027 | — | — | — |
| 31 | 08.04.2027 | — | — | — |
| 32 | 08.05.2027 | — | — | — |
| 33 | 07.06.2027 | — | — | — |
| 34 | 07.07.2027 | — | — | — |
| 35 | 06.08.2027 | — | — | — |
| 36 | 05.09.2027 | — | — | — |
| 37 | 05.10.2027 | — | — | — |
| 38 | 04.11.2027 | — | — | — |
| 39 | 04.12.2027 | — | — | — |
| 40 | 03.01.2028 | — | — | — |
| 41 | 02.02.2028 | — | — | — |
| 42 | 03.03.2028 | — | — | — |
| 43 | 02.04.2028 | — | — | — |
| 44 | 02.05.2028 | — | — | — |
| 45 | 01.06.2028 | — | — | — |
| 46 | 01.07.2028 | — | — | — |
| 47 | 31.07.2028 | — | — | — |
| 48 | 30.08.2028 | — | — | — |
| 49 | 29.09.2028 | — | — | — |
| 50 | 29.10.2028 | — | — | — |
| 51 | 28.11.2028 | — | — | — |
| 52 | 28.12.2028 | — | — | — |
| 53 | 27.01.2029 | — | — | — |
| 54 | 26.02.2029 | — | — | — |
| 55 | 28.03.2029 | — | — | — |
| 56 | 27.04.2029 | — | — | — |
| 57 | 27.05.2029 | — | — | — |
| 58 | 26.06.2029 | — | — | — |
| 59 | 26.07.2029 | — | — | — |
| 60 | 25.08.2029 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона определяется как значение ключевой ставки ЦБ РФ, действующее на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок, + премия. Ставка 2-24-го купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + премия, которая установлена по итогам сбора заявок в размере 2,75% годовых.
Ставка 25-48-го купонов определяется как действующее значение ключевой ставки Банка России по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 3,75%. Ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.09.2026 |
Итоги: выкуплено 4 508 839 облигаций |
100% |
| 2 | 04.09.2028 |
Период предъявления 24.08.2028 — 30.08.2028 |
100% |
Обсуждение