Облигации МСПБанкС01
RU000A102HA5
В обращении
BBB-
50,10%
+0,10
+0,2%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A102HA5
МосБиржа : МСПБанкС01
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 43,46%
- Купон
- 8,50% 423 835,62 Rub
- НКД
- 409 863,01 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 09.06.2026
- Медиана
- 15,93%
- G-спред
- 2 930,19 б.п.
- Спред к индексу
- -506,00 б.п.
- КБД
- 14,13
- Спред к медиане
- 2 750,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 10000000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 720,00 млн Rub
- Начало размещения
- 15.12.2020
- Окончание размещения
- 29.12.2020
- Уровень листинга
- 3
Операторы выпуска
Организатор
Газпромбанк
Агент по размещению
Газпромбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- МСП Банк АО
- Полное наименование
- Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"
- Рег. номер
- 40303340B
- Дата рег
- 28.11.2019
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7703213534
- Местонахождение
- РФ, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 79
- Почтовый адрес
- РФ, 123104, г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1
- Примечание
- Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| МСПБанк1P2 | В обращении | 7,50 млрд Rub | 25.08.2029 |
| МСПБанк1P2 | В обращении | 7,50 млрд Rub | 25.08.2029 |
| МСПБанк3P2 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 09.08.2027 |
| МСПБанк3P2 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 09.08.2027 |
| МСПБанк1P1 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 06.06.2027 |
| МСПБанк1P1 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 06.06.2027 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.06.2021 | 8,5% | 4,238 | 423835,62 |
| 2 | 14.12.2021 | 8,5% | 4,238 | 423835,62 |
| 3 | 14.06.2022 | 8,5% | 4,238 | 423835,62 |
| 4 | 13.12.2022 | 8,5% | 4,238 | 423835,62 |
| 5 | 13.06.2023 | 8,5% | 4,238 | 423835,62 |
| 6 | 12.12.2023 | 8,5% | 4,238 | 423835,62 |
| 7 | 11.06.2024 | 8,5% | 4,238 | 423835,62 |
| 8 | 10.12.2024 | 8,5% | 4,238 | 423835,62 |
| 9 | 10.06.2025 | 8,5% | 4,238 | 423835,62 |
| 10 | 09.12.2025 | 8,5% | 4,238 | 423835,62 |
| 11 | 09.06.2026 | 8,5% | 4,238 | 423835,62 |
| 12 | 08.12.2026 | 15% | 7,479 | 747945,21 |
| 13 | 08.06.2027 | 15% | 7,479 | 747945,21 |
| 14 | 07.12.2027 | 15% | 7,479 | 747945,21 |
| 15 | 06.06.2028 | 15% | 7,479 | 747945,21 |
| 16 | 05.12.2028 | 15% | 7,479 | 747945,21 |
| 17 | 05.06.2029 | 15% | 7,479 | 747945,21 |
| 18 | 04.12.2029 | 15% | 7,479 | 747945,21 |
| 19 | 04.06.2030 | 15% | 7,479 | 747945,21 |
| 20 | 03.12.2030 | 15% | 7,479 | 747945,21 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок, ставка 2-11-го купонов равна ставке 1-го купона.
Ставка 12-20-го купонов определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 4,5 годам, в дату, наступающую за 15 рабочих дней до даты начала очередной части периода обращения облигаций, + 3,10% годовых.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 09.06.2026 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение