Облигации Джи-гр 2Р5
RU000A109981
В обращении
BBB+
95,62%
-0,04
-0,04%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A109981
МосБиржа : Джи-гр 2Р5
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 23,50%
- Купон
- —
- НКД
- 6,14 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 06.08.2026
- Медиана
- 0,24%
- G-спред
- 0,10 б.п.
- Спред к индексу
- 0,02 б.п.
- КБД
- 0,14
- Спред к медиане
- 0,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 369
- Номинальный объем
- 2,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 2,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 16.08.2024
- Окончание размещения
- 16.08.2024
- Уровень листинга
- 2
Цель займа
Основной целью эмиссии облигаций является финансирование основной деятельности эмитента. Полученные от размещения облигаций средства планируется направить на финансирование текущей и инвестиционной деятельности эмитента, реструктуризацию кредитного портфеля группы.
Операторы выпуска
Организатор
Банк Синара
Газпромбанк
БКС
Агент по размещению
БКС
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ДЖИ-ГРУПП АО
- Полное наименование
- Акционерное общество "Джи-групп"
- Рег. номер
- 4B02-05-10609-P-001P
- Дата рег
- 08.08.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 1660359180
- Местонахождение
- 420053, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Журналистов, д.62, литера А, помещение 21
- Почтовый адрес
- 420053, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Журналистов, д.62, литера А, помещение 21
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| Джи-гр 2P8 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 10.06.2029 |
| Джи-гр 2P8 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 10.06.2029 |
| Джи-гр 2P6 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 28.02.2027 |
| Джи-гр 2P6 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 28.02.2027 |
| Джи-гр 2Р4 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 12.12.2026 |
| Джи-гр 2Р4 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 12.12.2026 |
| Джи-гр 2Р3 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 29.09.2026 |
| Джи-гр 2Р3 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 29.09.2026 |
| Джи-групп 002Р-07 | Планируется | 1 000,00 млн % | — |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.09.2024 | — | — | 17,4 |
| 2 | 15.10.2024 | — | — | 17,89 |
| 3 | 14.11.2024 | — | — | 18,68 |
| 4 | 14.12.2024 | — | — | 19,73 |
| 5 | 13.01.2025 | — | — | 19,73 |
| 6 | 12.02.2025 | — | — | 19,73 |
| 7 | 14.03.2025 | — | — | 19,73 |
| 8 | 13.04.2025 | — | — | 19,73 |
| 9 | 13.05.2025 | — | — | 19,73 |
| 10 | 12.06.2025 | — | — | 19,73 |
| 11 | 12.07.2025 | — | — | 18,99 |
| 12 | 11.08.2025 | — | — | 18,47 |
| 13 | 10.09.2025 | — | — | 17,26 |
| 14 | 10.10.2025 | — | — | 16,74 |
| 15 | 09.11.2025 | — | — | 16,34 |
| 16 | 09.12.2025 | — | — | 16,03 |
| 17 | 08.01.2026 | — | — | 15,88 |
| 18 | 07.02.2026 | — | — | 15,62 |
| 19 | 09.03.2026 | — | — | 15,41 |
| 20 | 08.04.2026 | — | — | 15,07 |
| 21 | 08.05.2026 | — | — | 15 |
| 22 | 07.06.2026 | — | — | 14,38 |
| 23 | 07.07.2026 | — | — | 14,32 |
| 24 | 06.08.2026 | — | — | — |
| 25 | 05.09.2026 | — | — | — |
| 26 | 05.10.2026 | — | — | — |
| 27 | 04.11.2026 | — | — | — |
| 28 | 04.12.2026 | — | — | — |
| 29 | 03.01.2027 | — | — | — |
| 30 | 02.02.2027 | — | — | — |
| 31 | 04.03.2027 | — | — | — |
| 32 | 03.04.2027 | — | — | — |
| 33 | 03.05.2027 | — | — | — |
| 34 | 02.06.2027 | — | — | — |
| 35 | 02.07.2027 | — | — | — |
| 36 | 01.08.2027 | — | — | — |
| 37 | 31.08.2027 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 110 дней. По облигациям предусмотрено 37 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 3,00% годовых.
Обсуждение