Облигации Джи-гр 2Р4
RU000A108TU5
В обращении
BBB+
97,43%
+0,03
+0,03%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A108TU5
МосБиржа : Джи-гр 2Р4
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 24,61%
- Купон
- —
- НКД
- 0,48 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 15.06.2026
- Медиана
- 16,63%
- G-спред
- 1 172,67 б.п.
- Спред к индексу
- 484,00 б.п.
- КБД
- 13,11
- Спред к медиане
- 820,66 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 173,0
- Номинальный объем
- 3,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 3,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 25.06.2024
- Окончание размещения
- 25.06.2024
- Уровень листинга
- 2
Цель займа
Основной целью эмиссии облигаций является финансирование основной деятельности эмитента. Полученные от размещения облигаций средства планируется направить на финансирование текущей и инвестиционной деятельности эмитента, реструктуризацию кредитного портфеля группы.
Операторы выпуска
Организатор
БКС
Газпромбанк
Банк Синара
Агент по размещению
БКС
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ДЖИ-ГРУПП АО
- Полное наименование
- Акционерное общество "Джи-групп"
- Рег. номер
- 4B02-04-10609-P-001P
- Дата рег
- 17.06.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 1660359180
- Местонахождение
- 420053, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Журналистов, д.62, литера А, помещение 21
- Почтовый адрес
- 420053, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Журналистов, д.62, литера А, помещение 21
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| Джи-гр 2Р5 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 31.08.2027 |
| Джи-гр 2Р5 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 31.08.2027 |
| Джи-гр 2P6 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 28.02.2027 |
| Джи-гр 2P6 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 28.02.2027 |
| Джи-гр 2Р3 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 29.09.2026 |
| Джи-гр 2Р3 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 29.09.2026 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 2 | |
| Облигационный долг (RUB) | 7,10 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.07.2024 | — | — | 15,6 |
| 2 | 24.08.2024 | — | — | 16,8 |
| 3 | 23.09.2024 | — | — | 17,42 |
| 4 | 23.10.2024 | — | — | 18 |
| 5 | 22.11.2024 | — | — | 19,14 |
| 6 | 22.12.2024 | — | — | 19,8 |
| 7 | 21.01.2025 | — | — | 19,8 |
| 8 | 20.02.2025 | — | — | 19,8 |
| 9 | 22.03.2025 | — | — | 19,8 |
| 10 | 21.04.2025 | — | — | 19,8 |
| 11 | 21.05.2025 | — | — | 19,8 |
| 12 | 20.06.2025 | — | — | 19,65 |
| 13 | 20.07.2025 | — | — | 18,9 |
| 14 | 19.08.2025 | — | — | 18,1 |
| 15 | 18.09.2025 | — | — | 17,4 |
| 16 | 18.10.2025 | — | — | 16,59 |
| 17 | 17.11.2025 | — | — | 16,2 |
| 18 | 17.12.2025 | — | — | 15,9 |
| 19 | 16.01.2026 | — | — | 15,71 |
| 20 | 15.02.2026 | — | — | 15,6 |
| 21 | 17.03.2026 | — | — | 15,37 |
| 22 | 16.04.2026 | — | — | 14,94 |
| 23 | 16.05.2026 | — | — | 14,57 |
| 24 | 15.06.2026 | — | — | — |
| 25 | 15.07.2026 | — | — | — |
| 26 | 14.08.2026 | — | — | — |
| 27 | 13.09.2026 | — | — | — |
| 28 | 13.10.2026 | — | — | — |
| 29 | 12.11.2026 | — | — | — |
| 30 | 12.12.2026 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 900 дней. По облигациям предусмотрено 30 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 3,00% годовых.
Обсуждение