Облигации СмартФ1Р03
RU000A108LN7
В обращении
BBB-
MOEX:RU000A108LN7
МосБиржа : СмартФ1Р03
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- 18,75% 15,41 Rub
- НКД
- 10,27 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 26.06.2026
- Медиана
- 16,76%
- G-спред
- 1 772,63 б.п.
- Спред к индексу
- 447,00 б.п.
- КБД
- 12,87
- Спред к медиане
- 1 383,86 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 312,0
- Номинальный объем
- 200,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 200,00 млн Rub
- Начало размещения
- 06.06.2024
- Окончание размещения
- 08.08.2024
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Средства привлекаются на расширение основной деятельности – финансирование под уступку денежного требования (факторинг). Результатом привлечения средств будет являться увеличение факторингового портфеля (уступленных требований) и, как следствие, увеличение выручки за счет комиссионного дохода.
Операторы выпуска
Организатор
ИК РИКОМ-ТРАСТ
Агент по размещению
ИК РИКОМ-ТРАСТ
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- СМАРТФАКТ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Смартфакт"
- Рег. номер
- 4B02-03-00102-L-001P
- Дата рег
- 03.06.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7707837251
- Местонахождение
- 123001, г. Москва, пер. Трёхпрудный, д. 9 стр. 2 офис 101
- Почтовый адрес
- 123001, г. Москва, пер. Трёхпрудный, д. 9 стр. 2 офис 101
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| СмартФ1Р02 | В обращении | 200,00 млн Rub | 15.12.2026 |
| СмартФ1Р02 | В обращении | 200,00 млн Rub | 15.12.2026 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 400,00 млн RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.07.2024 | 21,75% | 1,788 | 17,88 |
| 2 | 05.08.2024 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 3 | 04.09.2024 | 22,25% | 1,829 | 18,29 |
| 4 | 04.10.2024 | 22,25% | 1,829 | 18,29 |
| 5 | 03.11.2024 | 23,25% | 1,911 | 19,11 |
| 6 | 03.12.2024 | 25,25% | 2,075 | 20,75 |
| 7 | 02.01.2025 | 25,25% | 2,075 | 20,75 |
| 8 | 01.02.2025 | 25,25% | 2,075 | 20,75 |
| 9 | 03.03.2025 | 25,25% | 2,075 | 20,75 |
| 10 | 02.04.2025 | 25,25% | 2,075 | 20,75 |
| 11 | 02.05.2025 | 25,25% | 2,075 | 20,75 |
| 12 | 01.06.2025 | 25,25% | 2,075 | 20,75 |
| 13 | 01.07.2025 | 25,25% | 2,075 | 20,75 |
| 14 | 31.07.2025 | 24,25% | 1,993 | 19,93 |
| 15 | 30.08.2025 | 22,25% | 1,829 | 18,29 |
| 16 | 29.09.2025 | 22,25% | 1,829 | 18,29 |
| 17 | 29.10.2025 | 21,25% | 1,747 | 17,47 |
| 18 | 28.11.2025 | 20,75% | 1,705 | 17,05 |
| 19 | 28.12.2025 | 20,75% | 1,705 | 17,05 |
| 20 | 27.01.2026 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 21 | 26.02.2026 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 22 | 28.03.2026 | 19,75% | 1,623 | 16,23 |
| 23 | 27.04.2026 | 19,25% | 1,582 | 15,82 |
| 24 | 27.05.2026 | 19,25% | 1,582 | 15,82 |
| 25 | 26.06.2026 | 18,75% | 1,541 | 15,41 |
| 26 | 26.07.2026 | — | — | — |
| 27 | 25.08.2026 | — | — | — |
| 28 | 24.09.2026 | — | — | — |
| 29 | 24.10.2026 | — | — | — |
| 30 | 23.11.2026 | — | — | — |
| 31 | 23.12.2026 | — | — | — |
| 32 | 22.01.2027 | — | — | — |
| 33 | 21.02.2027 | — | — | — |
| 34 | 23.03.2027 | — | — | — |
| 35 | 22.04.2027 | — | — | — |
| 36 | 22.05.2027 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 21,75% годовых. Ставка 2-36-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 4,25%.
Обсуждение