Облигации СмартФ1Р02
RU000A107EP9
В обращении
BBB-
99,00%
+0,59
+0,6%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A107EP9
МосБиржа : СмартФ1Р02
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 22,74%
- Купон
- 19,00% 47,37 Rub
- НКД
- 40,60 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 16.06.2026
- Медиана
- 17,34%
- G-спред
- 1 127,10 б.п.
- Спред к индексу
- 6,00 б.п.
- КБД
- 12,88
- Спред к медиане
- 681,01 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 182,0
- Номинальный объем
- 200,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 200,00 млн Rub
- Начало размещения
- 19.12.2023
- Окончание размещения
- 16.01.2024
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Средства привлекаются на расширение основной деятельности - финансирование под уступку денежного требования (факторинг). Результатом привлечения средств будет являться увеличение факторингового портфеля (уступленных требований) и, как следствие, увеличение выручки за счет комиссионного дохода.
Операторы выпуска
Организатор
ИК РИКОМ-ТРАСТ
Агент по размещению
ИК РИКОМ-ТРАСТ
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- СМАРТФАКТ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Смартфакт"
- Рег. номер
- 4B02-02-00102-L-001P
- Дата рег
- 04.12.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7707837251
- Местонахождение
- 123001, г. Москва, пер. Трёхпрудный, д. 9 стр. 2 офис 101
- Почтовый адрес
- 123001, г. Москва, пер. Трёхпрудный, д. 9 стр. 2 офис 101
- Примечание
- По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 4-го, 8-го купонного периода.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| СмартФ1Р03 | В обращении | 200,00 млн Rub | 22.05.2027 |
| СмартФ1Р03 | В обращении | 200,00 млн Rub | 22.05.2027 |
| СмартФ1Р01 | В обращении | 150,00 млн Rub | 04.06.2026 |
| СмартФ1Р01 | В обращении | 150,00 млн Rub | 04.06.2026 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 550,00 млн RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.03.2024 | 19% | 4,737 | 47,37 |
| 2 | 18.06.2024 | 19% | 4,737 | 47,37 |
| 3 | 17.09.2024 | 19% | 4,737 | 47,37 |
| 4 | 17.12.2024 | 19% | 4,737 | 47,37 |
| 5 | 18.03.2025 | 19% | 4,737 | 47,37 |
| 6 | 17.06.2025 | 19% | 4,737 | 47,37 |
| 7 | 16.09.2025 | 19% | 4,737 | 47,37 |
| 8 | 16.12.2025 | 19% | 4,737 | 47,37 |
| 9 | 17.03.2026 | 19% | 4,737 | 47,37 |
| 10 | 16.06.2026 | 19% | 4,737 | 47,37 |
| 11 | 15.09.2026 | 19% | 4,737 | 47,37 |
| 12 | 15.12.2026 | 19% | 4,737 | 47,37 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 19,00% годовых, ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона.
Обсуждение