Облигации СЕРГВ БО-1
RU000A1084N7
В обращении
BB-
99,15%
+0,01
+0,01%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A1084N7
МосБиржа : СЕРГВ БО-1
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 24,22%
- Купон
- 20,00% 49,86 Rub
- НКД
- 44,38 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 26.06.2026
- Медиана
- 16,63%
- G-спред
- 1 131,58 б.п.
- Спред к индексу
- -133,00 б.п.
- КБД
- 12,90
- Спред к медиане
- 758,66 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 135,0
- Номинальный объем
- 100,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 100,00 млн Rub
- Начало размещения
- 29.03.2024
- Окончание размещения
- 29.03.2024
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на: строительство двух хранилищ по 1000 кв.м. (будут использоваться как здание цеха); покупка технологического оборудования для цеха по подготовке овощей к реализации; покупка оборудования для уборки и транспортировки овощей с поля в хранилища.
Операторы выпуска
Организатор
ИК Диалот
МСП Банк
Агент по размещению
ИК Диалот
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- СЕРГИЕВСКОЕ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Сергиевское"
- Рег. номер
- 4B02-01-00145-L
- Дата рег
- 27.03.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 5022560904
- Местонахождение
- 140491, Московская область, г.о. Коломна, пос. Сергиевский, кв-л 0010605(1), д.12, стр. 1, 2 этаж, пом. 5,6,7
- Почтовый адрес
- 140491, Московская область, г.о. Коломна, пос. Сергиевский, кв-л 0010605(1), д.12, стр. 1, 2 этаж, пом. 5,6,7
- Примечание
- По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 4-го, 8-го купонного периода.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| СЕРГВ БО-2 | В обращении | 150,00 млн Rub | 06.12.2035 |
| СЕРГВ БО-2 | В обращении | 150,00 млн Rub | 06.12.2035 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 250,00 млн RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.06.2024 | 20% | 4,986 | 49,86 |
| 2 | 27.09.2024 | 20% | 4,986 | 49,86 |
| 3 | 27.12.2024 | 20% | 4,986 | 49,86 |
| 4 | 28.03.2025 | 20% | 4,986 | 49,86 |
| 5 | 27.06.2025 | 20% | 4,986 | 49,86 |
| 6 | 26.09.2025 | 20% | 4,986 | 49,86 |
| 7 | 26.12.2025 | 20% | 4,986 | 49,86 |
| 8 | 27.03.2026 | 20% | 4,986 | 49,86 |
| 9 | 26.06.2026 | 20% | 4,986 | 49,86 |
| 10 | 25.09.2026 | 20% | 3,74 | 37,4 |
| 11 | 25.12.2026 | 20% | 2,493 | 24,93 |
| 12 | 26.03.2027 | 20% | 1,247 | 12,47 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 20,00% годовых, ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 25% в дату окончания 9-12-го купонов.
Обсуждение