Облигации АСПЭКДом02
RU000A109F05
В обращении
BB-
101,00%
-1,63
-1,61%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A109F05
МосБиржа : АСПЭКДом02
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 24,16%
- Купон
- 24,50% 61,08 Rub
- НКД
- 7,38 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 04.09.2026
- Медиана
- 19,29%
- G-спред
- 681,04 б.п.
- Спред к индексу
- -554,00 б.п.
- КБД
- 12,90
- Спред к медиане
- 42,36 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 171,0
- Номинальный объем
- 300,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 54,09 млн Rub
- Начало размещения
- 06.09.2024
- Окончание размещения
- 01.11.2024
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Средства от выпуска облигаций планируется направить на реконструкцию коммуникаций, выполнение первоначальных проектных работ, подключение к сетям новых строительных объектов, а также собственное участие в проектах и общее усиление ликвидности группы "АСПЭК-Домстрой".
Операторы выпуска
Организатор
Иволга Капитал
Агент по размещению
Иволга Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- АСПЭК-Домстрой ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "АСПЭК-Домстрой"
- Рег. номер
- 4B02-01-00634-R-001P
- Дата рег
- 18.07.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 1835060192
- Местонахождение
- 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Пушкинская ул., д. 268, этаж 1, кабинет 20
- Почтовый адрес
- 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Пушкинская ул., д. 268, этаж 1, кабинет 20
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 54,09 млн RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.12.2024 | 24% | 5,984 | 59,84 |
| 2 | 07.03.2025 | 24% | 5,984 | 59,84 |
| 3 | 06.06.2025 | 24% | 5,984 | 59,84 |
| 4 | 05.09.2025 | 24% | 5,984 | 59,84 |
| 5 | 05.12.2025 | 24% | 5,984 | 59,84 |
| 6 | 06.03.2026 | 24,5% | 6,108 | 61,08 |
| 7 | 05.06.2026 | 24,5% | 6,108 | 61,08 |
| 8 | 04.09.2026 | 24,5% | 6,108 | 61,08 |
| 9 | 04.12.2026 | 24,5% | 6,108 | 61,08 |
| 10 | 05.03.2027 | — | — | — |
| 11 | 04.06.2027 | — | — | — |
| 12 | 03.09.2027 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 24,00% годовых, ставка 2-5-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 25% в дату окончания 9-12-го купонов.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.12.2025 |
Итоги: выкуплено 2 675 облигаций |
100% |
| 2 | 12.12.2025 |
Итоги: выкуплено 2 675 облигаций |
100% |
Обсуждение