Облигации Джой 1P2
RU000A108462
В обращении
BB-
96,00%
+0,18
+0,19%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A108462
МосБиржа : Джой 1P2
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 25,58%
- Купон
- 18,50% 15,21 Rub
- НКД
- 8,11 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 17.06.2026
- Медиана
- 16,92%
- G-спред
- 1 555,79 б.п.
- Спред к индексу
- 326,00 б.п.
- КБД
- 12,95
- Спред к медиане
- 1 159,50 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 263,0
- Номинальный объем
- 250,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 250,00 млн Rub
- Начало размещения
- 29.03.2024
- Окончание размещения
- 08.04.2024
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Основными целями эмиссии ценных бумаг являются: диверсификация источников фондирования эмитента, привлечение денежных средств для расширения масштабов деятельности эмитента.
Операторы выпуска
Организатор
Иволга Капитал
Агент по размещению
Иволга Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- МФК ДЖОЙ МАНИ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Джой Мани"
- Рег. номер
- 4B02-02-00122-L-001P
- Дата рег
- 29.02.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 5407496776
- Местонахождение
- 630099, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 12
- Почтовый адрес
- 630099, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 12
- Примечание
- Облигации выпуска размещаются среди квалифицированных инвесторов.
Другие выпуски
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 500,00 млн RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.04.2024 | 22% | 1,808 | 18,08 |
| 2 | 28.05.2024 | 22% | 1,808 | 18,08 |
| 3 | 27.06.2024 | 22% | 1,808 | 18,08 |
| 4 | 27.07.2024 | 22% | 1,808 | 18,08 |
| 5 | 26.08.2024 | 22% | 1,808 | 18,08 |
| 6 | 25.09.2024 | 24% | 1,973 | 19,73 |
| 7 | 25.10.2024 | 24% | 1,973 | 19,73 |
| 8 | 24.11.2024 | 24% | 1,973 | 19,73 |
| 9 | 24.12.2024 | 24% | 1,973 | 19,73 |
| 10 | 23.01.2025 | 24% | 1,973 | 19,73 |
| 11 | 22.02.2025 | 24% | 1,973 | 19,73 |
| 12 | 24.03.2025 | 24% | 1,973 | 19,73 |
| 13 | 23.04.2025 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 14 | 23.05.2025 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 15 | 22.06.2025 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 16 | 22.07.2025 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 17 | 21.08.2025 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 18 | 20.09.2025 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 19 | 20.10.2025 | 22% | 1,808 | 18,08 |
| 20 | 19.11.2025 | 22% | 1,808 | 18,08 |
| 21 | 19.12.2025 | 21,5% | 1,767 | 17,67 |
| 22 | 18.01.2026 | 21,5% | 1,767 | 17,67 |
| 23 | 17.02.2026 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 24 | 19.03.2026 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 25 | 18.04.2026 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 26 | 18.05.2026 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 27 | 17.06.2026 | 18,5% | 1,521 | 15,21 |
| 28 | 17.07.2026 | — | — | — |
| 29 | 16.08.2026 | — | — | — |
| 30 | 15.09.2026 | — | — | — |
| 31 | 15.10.2026 | — | — | — |
| 32 | 14.11.2026 | — | — | — |
| 33 | 14.12.2026 | — | — | — |
| 34 | 13.01.2027 | — | — | — |
| 35 | 12.02.2027 | — | — | — |
| 36 | 14.03.2027 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 22,00% годовых.
Ставка 2-12-го купонов определяется как наименьшее из двух значений: 1) Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5 рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода, + 6,0%; 2) 24%.
Ставка 13-24-го купонов определяется как наименьшее из двух значений: 1) Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5 рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода, + 5,0%; 2) 23%.
Ставка 25-36-го купонов определяется как наименьшее из двух значений: 1) Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5 рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода, + 4,0%; 2) 22%.
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
Сегежа3P6R
RU000A10CB66
Доходность
26,77%
Погашение
CTRLлиз1Р2
RU000A1086N2
Доходность
59,49%
Погашение
ЭффТех1P2
RU000A10B354
Доходность
75,59%
Погашение
Обсуждение