Облигации Джой 1P1
RU000A107EW5
В обращении
BB
99,36%
+0,21
+0,21%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A107EW5
МосБиржа : Джой 1P1
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 20,89%
- Купон
- 17,00% 13,97 Rub
- НКД
- 1,86 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 05.09.2026
- Медиана
- 0,17%
- G-спред
- 0,08 б.п.
- Спред к индексу
- -0,02 б.п.
- КБД
- 0,14
- Спред к медиане
- 0,05 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 113,0
- Номинальный объем
- 250,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 250,00 млн Rub
- Начало размещения
- 20.12.2023
- Окончание размещения
- 25.12.2023
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Основными целями эмиссии ценных бумаг являются: диверсификация источников фондирования эмитента, привлечение денежных средств для расширения масштабов деятельности эмитента.
Операторы выпуска
Организатор
Иволга Капитал
Агент по размещению
Иволга Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- МФК ДЖОЙ МАНИ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Джой Мани"
- Рег. номер
- 4B02-01-00122-L-001P
- Дата рег
- 15.11.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 5407496776
- Местонахождение
- 630099, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 12
- Почтовый адрес
- 630099, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 12
- Примечание
- Облигации выпуска размещаются среди квалифицированных инвесторов.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| Джой 1P2 | В обращении | 250,00 млн Rub | 14.03.2027 |
| Джой 1P2 | В обращении | 250,00 млн Rub | 14.03.2027 |
| МФК Джой Мани 001P-03 | Планируется | 0,00 % | — |
Показатели компании
| Облигационный долг (RUB) | 500,00 млн RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.01.2024 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 2 | 18.02.2024 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 3 | 19.03.2024 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 4 | 18.04.2024 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 5 | 18.05.2024 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 6 | 17.06.2024 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 7 | 17.07.2024 | 22% | 1,808 | 18,08 |
| 8 | 16.08.2024 | 22% | 1,808 | 18,08 |
| 9 | 15.09.2024 | 22% | 1,808 | 18,08 |
| 10 | 15.10.2024 | 22% | 1,808 | 18,08 |
| 11 | 14.11.2024 | 22% | 1,808 | 18,08 |
| 12 | 14.12.2024 | 22% | 1,808 | 18,08 |
| 13 | 13.01.2025 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 14 | 12.02.2025 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 15 | 14.03.2025 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 16 | 13.04.2025 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 17 | 13.05.2025 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 18 | 12.06.2025 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 19 | 12.07.2025 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 20 | 11.08.2025 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 21 | 10.09.2025 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 22 | 10.10.2025 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 23 | 09.11.2025 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 24 | 09.12.2025 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 25 | 08.01.2026 | 17% | 1,397 | 13,97 |
| 26 | 07.02.2026 | 17% | 1,397 | 13,97 |
| 27 | 09.03.2026 | 17% | 1,397 | 13,97 |
| 28 | 08.04.2026 | 17% | 1,397 | 13,97 |
| 29 | 08.05.2026 | 17% | 1,397 | 13,97 |
| 30 | 07.06.2026 | 17% | 1,397 | 13,97 |
| 31 | 07.07.2026 | 17% | 1,397 | 13,97 |
| 32 | 06.08.2026 | 17% | 1,397 | 13,97 |
| 33 | 05.09.2026 | 17% | 1,397 | 13,97 |
| 34 | 05.10.2026 | 17% | 1,397 | 13,97 |
| 35 | 04.11.2026 | 17% | 1,397 | 13,97 |
| 36 | 04.12.2026 | 17% | 1,397 | 13,97 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 23,00% годовых, ставка 7-12-го купонов - 22,00% годовых, ставка 13-24-го купонов - 19,00% годовых, ставка 25-36-го купонов - 17,00% годовых.
Обсуждение