Облигации ЛТрейд1P11
RU000A107NJ3
В обращении
BB+
88,62%
+0,47
+0,53%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A107NJ3
МосБиржа : ЛТрейд1P11
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 26,96%
- Купон
- 16,00% 13,15 Rub
- НКД
- 8,33 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 14.06.2026
- Медиана
- 14,49%
- G-спред
- 1 399,46 б.п.
- Спред к индексу
- 229,00 б.п.
- КБД
- 13,44
- Спред к медиане
- 1 293,86 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 504,0
- Номинальный объем
- 200,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 200,00 млн Rub
- Начало размещения
- 26.01.2024
- Окончание размещения
- 26.01.2024
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Цель эмиссии: получение дополнительных объемов ресурсов для финансирования лизинговых сделок. Планы по направлению средств, полученных от размещения: приобретение предметов лизинга с целью передачи их лизингополучателям.
Операторы выпуска
Организатор
Иволга Капитал
Агент по размещению
Иволга Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Лизинг-Трейд ООО
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГ-ТРЕЙД"
- Рег. номер
- 4B02-11-00506-R-001P
- Дата рег
- 23.01.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 1655096633
- Местонахождение
- Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, дом 86А, офис 302
- Почтовый адрес
- 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, дом 86А, офис 302
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ЛТрейд1P12 | В обращении | 400,00 млн Rub | 31.08.2030 |
| ЛТрейд1P12 | В обращении | 400,00 млн Rub | 31.08.2030 |
| ЛТрейд1P10 | В обращении | 200,00 млн Rub | 26.09.2028 |
| ЛТрейд1P10 | В обращении | 200,00 млн Rub | 26.09.2028 |
| ЛТрейд 1P9 | В обращении | 300,00 млн Rub | 07.06.2028 |
| ЛТрейд 1P9 | В обращении | 300,00 млн Rub | 07.06.2028 |
| ЛТрейд 1P8 | В обращении | 200,00 млн Rub | 26.04.2028 |
| ЛТрейд 1P8 | В обращении | 200,00 млн Rub | 26.04.2028 |
| ЛТрейд 1P7 | В обращении | 150,00 млн Rub | 09.02.2028 |
| ЛТрейд 1P7 | В обращении | 150,00 млн Rub | 09.02.2028 |
| ЛТрейд 1P6 | В обращении | 150,00 млн Rub | 24.12.2027 |
| ЛТрейд 1P6 | В обращении | 150,00 млн Rub | 24.12.2027 |
| ЛТрейд 1P5 | В обращении | 100,00 млн Rub | 22.07.2027 |
| ЛТрейд 1P5 | В обращении | 100,00 млн Rub | 22.07.2027 |
| ЛТрейд 1P4 | В обращении | 100,00 млн Rub | 09.06.2027 |
| ЛТрейд 1P4 | В обращении | 100,00 млн Rub | 09.06.2027 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 1,75 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.02.2024 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 2 | 26.03.2024 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 3 | 25.04.2024 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 4 | 25.05.2024 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 5 | 24.06.2024 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 6 | 24.07.2024 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 7 | 23.08.2024 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 8 | 22.09.2024 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 9 | 22.10.2024 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 10 | 21.11.2024 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 11 | 21.12.2024 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 12 | 20.01.2025 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 13 | 19.02.2025 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 14 | 21.03.2025 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 15 | 20.04.2025 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 16 | 20.05.2025 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 17 | 19.06.2025 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 18 | 19.07.2025 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 19 | 18.08.2025 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 20 | 17.09.2025 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 21 | 17.10.2025 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 22 | 16.11.2025 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 23 | 16.12.2025 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 24 | 15.01.2026 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 25 | 14.02.2026 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 26 | 16.03.2026 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 27 | 15.04.2026 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 28 | 15.05.2026 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 29 | 14.06.2026 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 30 | 14.07.2026 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 31 | 13.08.2026 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 32 | 12.09.2026 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 33 | 12.10.2026 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 34 | 11.11.2026 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 35 | 11.12.2026 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 36 | 10.01.2027 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 37 | 09.02.2027 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 38 | 11.03.2027 | 15% | 1,182 | 11,82 |
| 39 | 10.04.2027 | 15% | 1,13 | 11,3 |
| 40 | 10.05.2027 | 15% | 1,079 | 10,79 |
| 41 | 09.06.2027 | 15% | 1,028 | 10,28 |
| 42 | 09.07.2027 | 15% | 0,976 | 9,76 |
| 43 | 08.08.2027 | 15% | 0,925 | 9,25 |
| 44 | 07.09.2027 | 15% | 0,874 | 8,74 |
| 45 | 07.10.2027 | 15% | 0,823 | 8,23 |
| 46 | 06.11.2027 | 15% | 0,771 | 7,71 |
| 47 | 06.12.2027 | 15% | 0,72 | 7,2 |
| 48 | 05.01.2028 | 15% | 0,669 | 6,69 |
| 49 | 04.02.2028 | 15% | 0,617 | 6,17 |
| 50 | 05.03.2028 | 15% | 0,566 | 5,66 |
| 51 | 04.04.2028 | 15% | 0,515 | 5,15 |
| 52 | 04.05.2028 | 15% | 0,464 | 4,64 |
| 53 | 03.06.2028 | 15% | 0,412 | 4,12 |
| 54 | 03.07.2028 | 15% | 0,361 | 3,61 |
| 55 | 02.08.2028 | 15% | 0,31 | 3,1 |
| 56 | 01.09.2028 | 15% | 0,258 | 2,58 |
| 57 | 01.10.2028 | 15% | 0,207 | 2,07 |
| 58 | 31.10.2028 | 15% | 0,156 | 1,56 |
| 59 | 30.11.2028 | 15% | 0,105 | 1,05 |
| 60 | 30.12.2028 | 15% | 0,053 | 0,53 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-12-го купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 20,00% годовых, ставка 13-36-го купонов - в размере 16,00% годовых, ставка 37-60-го купонов - в размере 15,00% годовых.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: по 4,16% от номинала в даты окончания 37-59-го купонов, 4,32% от номинала в дату окончания 60-го купона.
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
ТЕХЛиз 1P7
RU000A10BBG1
Доходность
27,93%
Погашение
ЛТрейд1P12
RU000A10CU97
Доходность
24,64%
Погашение
ЛТрейд 1P9
RU000A106GB6
Доходность
27,01%
Погашение
Обсуждение