Облигации ЛТрейд 1P9
RU000A106GB6
В обращении
BBB-
90,36%
-1,08
-1,2%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A106GB6
МосБиржа : ЛТрейд 1P9
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 27,72%
- Купон
- 14,00% 11,51 Rub
- НКД
- 5,75 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 18.06.2026
- Медиана
- 11,35%
- G-спред
- 1 290,28 б.п.
- Спред к индексу
- 71,00 б.п.
- КБД
- 13,17
- Спред к медиане
- 1 471,65 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 345,0
- Номинальный объем
- 300,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 300,00 млн Rub
- Начало размещения
- 04.07.2023
- Окончание размещения
- 12.07.2023
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Цель эмиссии: получение дополнительных объемов ресурсов для финансирования лизинговых сделок. Планы по направлению средств, полученных от размещения: приобретение предметов лизинга с целью передачи их лизингополучателям.
Операторы выпуска
Организатор
Иволга Капитал
Агент по размещению
Иволга Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Лизинг-Трейд ООО
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГ-ТРЕЙД"
- Рег. номер
- 4B02-09-00506-R-001P
- Дата рег
- 22.06.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 1655096633
- Местонахождение
- Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, дом 86А, офис 302
- Почтовый адрес
- 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, дом 86А, офис 302
- Примечание
- Первоначально номинальный объем выпуска составлял 150 млн. рублей. С 25 июля по 4 августа 2023 года эмитент разместил допвыпуска №1 объемом 150 млн. рублей по номинальной стоимости.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ЛТрейд1P12 | В обращении | 400,00 млн Rub | 31.08.2030 |
| ЛТрейд1P12 | В обращении | 400,00 млн Rub | 31.08.2030 |
| ЛТрейд1P11 | В обращении | 200,00 млн Rub | 30.12.2028 |
| ЛТрейд1P11 | В обращении | 200,00 млн Rub | 30.12.2028 |
| ЛТрейд1P10 | В обращении | 200,00 млн Rub | 26.09.2028 |
| ЛТрейд1P10 | В обращении | 200,00 млн Rub | 26.09.2028 |
| ЛТрейд 1P8 | В обращении | 200,00 млн Rub | 26.04.2028 |
| ЛТрейд 1P8 | В обращении | 200,00 млн Rub | 26.04.2028 |
| ЛТрейд 1P7 | В обращении | 150,00 млн Rub | 09.02.2028 |
| ЛТрейд 1P7 | В обращении | 150,00 млн Rub | 09.02.2028 |
| ЛТрейд 1P6 | В обращении | 150,00 млн Rub | 24.12.2027 |
| ЛТрейд 1P6 | В обращении | 150,00 млн Rub | 24.12.2027 |
| ЛТрейд 1P5 | В обращении | 100,00 млн Rub | 22.07.2027 |
| ЛТрейд 1P5 | В обращении | 100,00 млн Rub | 22.07.2027 |
| ЛТрейд 1P4 | В обращении | 100,00 млн Rub | 09.06.2027 |
| ЛТрейд 1P4 | В обращении | 100,00 млн Rub | 09.06.2027 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 1,75 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.08.2023 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 2 | 02.09.2023 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 3 | 02.10.2023 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 4 | 01.11.2023 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 5 | 01.12.2023 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 6 | 31.12.2023 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 7 | 30.01.2024 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 8 | 29.02.2024 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 9 | 30.03.2024 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 10 | 29.04.2024 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 11 | 29.05.2024 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 12 | 28.06.2024 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 13 | 28.07.2024 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 14 | 27.08.2024 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 15 | 26.09.2024 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 16 | 26.10.2024 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 17 | 25.11.2024 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 18 | 25.12.2024 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 19 | 24.01.2025 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 20 | 23.02.2025 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 21 | 25.03.2025 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 22 | 24.04.2025 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 23 | 24.05.2025 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 24 | 23.06.2025 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 25 | 23.07.2025 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 26 | 22.08.2025 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 27 | 21.09.2025 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 28 | 21.10.2025 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 29 | 20.11.2025 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 30 | 20.12.2025 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 31 | 19.01.2026 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 32 | 18.02.2026 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 33 | 20.03.2026 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 34 | 19.04.2026 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 35 | 19.05.2026 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 36 | 18.06.2026 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 37 | 18.07.2026 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 38 | 17.08.2026 | 14% | 1,103 | 11,03 |
| 39 | 16.09.2026 | 14% | 1,055 | 10,55 |
| 40 | 16.10.2026 | 14% | 1,007 | 10,07 |
| 41 | 15.11.2026 | 14% | 0,959 | 9,59 |
| 42 | 15.12.2026 | 14% | 0,911 | 9,11 |
| 43 | 14.01.2027 | 14% | 0,863 | 8,63 |
| 44 | 13.02.2027 | 14% | 0,816 | 8,16 |
| 45 | 15.03.2027 | 14% | 0,768 | 7,68 |
| 46 | 14.04.2027 | 14% | 0,72 | 7,2 |
| 47 | 14.05.2027 | 14% | 0,672 | 6,72 |
| 48 | 13.06.2027 | 14% | 0,624 | 6,24 |
| 49 | 13.07.2027 | 14% | 0,576 | 5,76 |
| 50 | 12.08.2027 | 14% | 0,528 | 5,28 |
| 51 | 11.09.2027 | 14% | 0,481 | 4,81 |
| 52 | 11.10.2027 | 14% | 0,433 | 4,33 |
| 53 | 10.11.2027 | 14% | 0,385 | 3,85 |
| 54 | 10.12.2027 | 14% | 0,337 | 3,37 |
| 55 | 09.01.2028 | 14% | 0,289 | 2,89 |
| 56 | 08.02.2028 | 14% | 0,241 | 2,41 |
| 57 | 09.03.2028 | 14% | 0,193 | 1,93 |
| 58 | 08.04.2028 | 14% | 0,145 | 1,45 |
| 59 | 08.05.2028 | 14% | 0,098 | 0,98 |
| 60 | 07.06.2028 | 14% | 0,05 | 0,5 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 14,00% годовых, ставка 2-60-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: по 4,16% от номинала в даты окончания 37-59-го купонов, 4,32% от номинала в дату окончания 60-го купона.
Обсуждение