Облигации РСетиМР1Р5
RU000A107DP1
В обращении
AAA
99,69%
-0,36
-0,36%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A107DP1
МосБиржа : РСетиМР1Р5
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
11.07.26
Новости депозитария
РСетиМР1Р5
-0,36%
10.07.26
Новости по облигациям
Совет директоров Банка России 7 июля принял решение включить в Ломбардный список 69 выпусков облигаций
Ростел -ао -4,39% РСетиМР ао 0,96% МТС-ао 1,65% Роснефть 2,79% Магнит ао 1,83% Полюс 3,10% РусГидро 2,92% ЛСР ао 2,24% Акрон 1,84%Биржи США будут закрыты в преддверии празднования Дня независимости
РСетиМР ао 0,96% МГТС-5ао 1,22% ММК 1,60% AGRO-гдр iНПОНаука -0,87% НКХП ао 2,78% Газпрнефть 2,54% РСетиЛЭ 1,63% +МосЭнерго 2,36%Акционеры утвердили дивиденды за 2025 год в размере 0,1865 рубля на акцию
РСетиМР ао 0,96%Цена и доходность
- Доходность
- 17,32%
- Купон
- 15,40% 12,66 Rub
- НКД
- 8,02 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 31.07.2026
- Медиана
- 0,20%
- G-спред
- 0,01 б.п.
- Спред к индексу
- -0,04 б.п.
- КБД
- 0,14
- Спред к медиане
- -0,04 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 126
- Номинальный объем
- 8,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 8,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 14.12.2023
- Окончание размещения
- 14.12.2023
- Уровень листинга
- 2
Цель займа
Средства, полученные в результате размещения облигаций планируется направить на: - реализацию инвестиционной программы; - рефинансирование текущих долговых обязательств компании.
Операторы выпуска
Организатор
Газпромбанк
Банк ДОМ.РФ
БК Регион
Россельхозбанк
Агент по размещению
Газпромбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ПАО "Россети Московский регион"
- Полное наименование
- Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
- Рег. номер
- 4B02-05-65116-D-001P
- Дата рег
- 06.12.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- Электрические коммунальные услуги
- ИНН
- 5036065113
- Местонахождение
- 115114, РФ, г. Москва, 2-й Павелецкий пр., д. 3, стр. 2
- Почтовый адрес
- 115114, РФ, г. Москва, 2-й Павелецкий пр., д. 3, стр. 2
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| РСетиМР1P6 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 30.05.2027 |
| РСетиМР1P6 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 30.05.2027 |
| РСетиМР1P8 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 14.12.2026 |
| РСетиМР1P8 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 14.12.2026 |
| РСетиМР1P7 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 01.10.2026 |
| РСетиМР1P7 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 01.10.2026 |
| Россети Московский регион 001Р-04 | Планируется | 0,00 % | — |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.01.2024 | 16,15% | 1,327 | 13,27 |
| 2 | 12.02.2024 | 17,15% | 1,41 | 14,1 |
| 3 | 13.03.2024 | 17,15% | 1,41 | 14,1 |
| 4 | 12.04.2024 | 17,15% | 1,41 | 14,1 |
| 5 | 12.05.2024 | 17,15% | 1,41 | 14,1 |
| 6 | 11.06.2024 | 17,15% | 1,41 | 14,1 |
| 7 | 11.07.2024 | 17,15% | 1,41 | 14,1 |
| 8 | 10.08.2024 | 17,15% | 1,41 | 14,1 |
| 9 | 09.09.2024 | 19,15% | 1,574 | 15,74 |
| 10 | 09.10.2024 | 19,15% | 1,574 | 15,74 |
| 11 | 08.11.2024 | 20,15% | 1,656 | 16,56 |
| 12 | 08.12.2024 | 22,15% | 1,821 | 18,21 |
| 13 | 07.01.2025 | 22,15% | 1,821 | 18,21 |
| 14 | 06.02.2025 | 22,15% | 1,821 | 18,21 |
| 15 | 08.03.2025 | 22,15% | 1,821 | 18,21 |
| 16 | 07.04.2025 | 22,15% | 1,821 | 18,21 |
| 17 | 07.05.2025 | 22,15% | 1,821 | 18,21 |
| 18 | 06.06.2025 | 22,15% | 1,821 | 18,21 |
| 19 | 06.07.2025 | 22,15% | 1,821 | 18,21 |
| 20 | 05.08.2025 | 21,15% | 1,738 | 17,38 |
| 21 | 04.09.2025 | 19,15% | 1,574 | 15,74 |
| 22 | 04.10.2025 | 19,15% | 1,574 | 15,74 |
| 23 | 03.11.2025 | 18,15% | 1,492 | 14,92 |
| 24 | 03.12.2025 | 17,65% | 1,451 | 14,51 |
| 25 | 02.01.2026 | 17,65% | 1,451 | 14,51 |
| 26 | 01.02.2026 | 17,15% | 1,41 | 14,1 |
| 27 | 03.03.2026 | 17,15% | 1,41 | 14,1 |
| 28 | 02.04.2026 | 16,65% | 1,368 | 13,68 |
| 29 | 02.05.2026 | 16,15% | 1,327 | 13,27 |
| 30 | 01.06.2026 | 16,15% | 1,327 | 13,27 |
| 31 | 01.07.2026 | 15,65% | 1,286 | 12,86 |
| 32 | 31.07.2026 | 15,4% | 1,266 | 12,66 |
| 33 | 30.08.2026 | — | — | — |
| 34 | 29.09.2026 | — | — | — |
| 35 | 29.10.2026 | — | — | — |
| 36 | 28.11.2026 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + премия, которая установлена по итогам сбора заявок в размере 1,15%.
Обсуждение